模拟公司运营计划书
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. . 参考资料 模拟公司运营计划书
2.0市场分析 2.1市场定位与目标客户 市场定位 1保健品;具有保健功效的枸杞干果 2枸杞饮品;以枸杞为主要原料的健康饮品 3调味品;以枸杞为主原料的调味品 由于我公司推出的三款具有特色的产品并且在不同的行业,所以竞争也有不同,保健品,调味品及饮品都有较大的竞争,
目标客户 我公司主要研发生产健康产品,所以没有固定的消费群体。
2.2 市场预测(市场占有率) 从20世纪80年代起步的中国保健品行业,在短短十几年时间里,已经迅速发展成为一个独特的产业。保健品产业之所以蓬勃发展,主要原因是人民生活水平明显提高;其次,人民生活方式的改变,是保健品产业发展的重要契机;多层次的社会生活需要,为保健品产业的发展提供了广阔空间。所以我公司预估前三年在保健品行业占有3%的市场份额,而在饮品行业占有5%的市场份额
2.3 竞争分析 目前市场上有以下保健饮品公司; 1.哇哈哈;其公司进入市场早,已经形成品牌及规模 2.统一;几乎占据饮品行业70%左右的市场份额,树大根深,而且产品定价低 3.康师傅;企业规模大,一般初创企业无法与之竞争 . . 参考资料 2.4 项目SWOT分析
优 势 (Strengths)
1.保健概念深入人心,符合市场发展趋势;生物技术的不断发展,可以最大的保留枸杞中的营养成份。
2我们的原材料通过合作农户种植,保证无污染,无公害的纯天然产品 3.我们通过线上线下不同的销售渠道将我们的产品与消费者日常生活紧密连接在一起
劣 势 (Weaknesses)
1.初始资金不足,市场推广较难,前期运营竞争过大。
2.无法再短时间形成一定的规模及品牌知名度。
机 遇 (Opportunities)
1.生活水平的提高使得具有保健功效的食材越来越受消费者欢迎。
2.越来越多的人认可及消费纯天然无公害的绿色健康食品
威 胁 (Threats)
1饮料行业的跟风竞争与其他保健品的反击战争
2.没有相关经验,容易走弯路 3.枸杞种植地,季节,气候等受限制,不能大规模的种植
3.0 营销策略 3.1产品特征 产品或服务种类 功能 特色
枸杞饮料 果味饮品 以枸杞为原材料的绿色健康饮品
枸杞干果 有一定的药用疗效
以自然风干的工艺对枸杞进行加工,最大程度的保证营养成分不流失
枸杞调味料 保健功效的调味品 可以与任意食材搭配,极为便利的发挥枸杞的保健功效 . .
参考资料 3.2产品定价 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价*
枸杞饮料 瓶 2 5 6 枸杞干果 千克 50 70 75
枸杞调味品 瓶 8 15 产品四 注1:产品单价一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均价计算;
3.3 销售渠道
单位:元 1.经营地址 面积 费用或成本(元/月) 选择该地址的主要原因 30 15000 客流量大 2.销售渠道 √面向最终消费者 √通过零售商 √通过批发商 (打√选择) 选择 通过零售商级批发商极大的拓展市场,让消费者方便的接触及消费我们的产品,从而行成自己的品牌的规模 该销售方式的
原因
与主要批发/零售商合作方式
3.4宣传推广 推广方式 主要容 推广费用
广告媒体 网络及电视广告,平面广告栏等 80000
会展推广 参加给地方及全球性的农展会 40000
促销活动 无
数据库营销 共 计 1200000
4.0人员与组织结构 4.1组织结构 . . 参考资料
4.2团队成员 年龄 职务 最高学历及专业 主要工作经历 优势专长
23 总经理 本科机械 无 有极大的组织能力 25 经理助理 硕士工商 有丰富的人事工作经历 有较强的亲和力 30 市场部 硕士工商 在其他企业从事过市场主管 对市场的把控眼光独到 29 营销部 硕士市场营销 有丰富的营销经验 能够提供好的营销策略 26 研发部 本科 生物工程 在高校有科研经历 生物工程领域有一定知
识 25 财务部 硕士 会计 在其他行业从事过财务管理 恪尽职守,忠于企业
4.3部门/岗位职责 部门/岗位 负责人 职责
总经理 1、制定公司的发展方向 2、领导开展公司的社会关系活动3、
经理助理 市场部 营销部
研发部
财务部
总经理 . .
参考资料 主持、推动关键的管理工作
总经理助理 配合总经理主持公司日常事务及人事工作
市场部 负责市场调研,市场分析,市场拓广,市场预测 营销部 负责产品销售,销售渠道的管理,营销方案制作等 研发部 负责公司产品的研发,改良等工作 财务部 负责公司财务状况,资金调度,税收等工作
5.0 财务分析报告 5.1固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具
单位:元
项 目 原值 月折旧率(%) 月折旧金额 备 注 生产工具和设备 780000 1.67 13000 办公家具 120000 1.67 2000 电子设备 180000 1.67 3000 电脑、打印机、复印
机、传真机、机等
交通工具 60000 1.67 1000 汽车
店铺/厂房 60000 1.67 1000 租厂房
合 计 -- --
备注 折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》; 月折旧率=1/折旧年数/12
5.2 原材料/商品采购成本 (月)
单位:元
名称 数量 单价 金额 . . 参考资料 新鲜枸杞 10000Kg 15元 150000 干枸杞 12000Kg 50元 600000 三 四 合计 750000
5.3销售与管理费用预测(月) 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 40000
管理费用 场地租金 15000 员工薪酬 40000 办公用品及耗材 12000 水、电、交通差旅费 20000 其他 财务费用 利息
5.4 启动资金需求 类别/项目 金额(元) 备注(对主要费用及其他重要事项说明)
固定资产购置合计 1200000 见表5.1
开工商注册、税务登记费 600 工本费等 . . 参考资料 办费 市场调查费、差旅费、咨询费 36000 市场调研费 各种许可证审批费用 600 审批费 支付连锁加盟费用 其他费用 合计 1237200 流动资金 原材料/商品采购 800000 三个月 场地租金 100000 三个月 员工薪酬 100000 三个月 办公用品及耗材 60000 三个月 水、电、交通差旅费 60000 三个月 其他费用 合计 1120000
启动资金总计 2357200
5.5 启动资金来源 单位:万
元
筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 300 100 % 私人拆借 亲属、朋友 % 政府小额贷款 政府相关部门 % 总计 -- 300 100 %
6.0 利润预测(月) 单位:元 项 目 本期金额
一、主营业务收入 525000 加:其他收入 0 减:主营业务成本 生产/采购成本 175600 营业税金及附加(按5.5%计算) 28875 . . 参考资料 变动销售费用 销售提成 0 边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入 66.6%
固定销售费用 宣传推广费 20000 管理费用 场地租金 15000
员工薪酬 60000 办公用品及耗材 12000 水、电、交通差旅费 40000 固定资产折旧 20000 其他管理费用 0 财务费用 利息支出 0 二、利润总额 153525 减:所得税费用(按25%计算) 38381.25 三、净利润 115143.75 备注:员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬,本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件;
7.0 风险分析与对策 创业风险 分析 对策 行业风险 公司刚进入市场一段时间可能有其他竞争者加入 形成自己的规模及品牌,在技术,销售,管理等领域超越对手
政策风险 国家对农业的扶持力度不会降低,我们可以研发其他农副产品相应的附加品 时刻关注国家对于该行业的政策,积极相应国家的各项政策
市场风险 在短时间市场不会饱和, 积极扩展其他市场,对市场变化有个清晰的了解及认识
技术风险 技术是不断革新的,在研发过程中可能会主动学习,引进最新的技术,使我们