附单据 张来客单位时间标 准招待地点待客人数金额（大写）小写总人数
附单据 张来客单位时间标 准招待地点待客人数金额（大写）小写总人数
附单据 张来客单位时间标 准招待地点待客人数金额（大写）小写总人数签字：主管领导____________主管财务领导：___________纪检书记（组长）：________经 办 人：___________监察、财务、审计联合审核意见：监察、财务、审计联合审核意见：监察、财务、审计联合审核意见：
签字：主管领导____________主管财务领导：___________纪检书记（组长）：________经 办 人：___________
xxxx招待费报销单 滑县农业技术推广中心招待费报销单
签字：主管领导____________主管财务领导：___________纪检书记（组长）：________经 办 人：___________
滑县农业技术推广中心招待费报销单
序号名称用 途使用说明
1费用报销单用于除差旅费外的无合同费用报销如接待费、办公费等的报销
2差旅费报销单用于差旅费报销要求详尽填写出差人员、出差时间、地点等事项
3借款审批单用于借款事项需注明借款方式为现金或现金支票或转账支票
4付款申请单用于非报销费用的付款例如：退投标保证金、代收代付款项、退外单位押金等
5支票领用审批单同时满足以下两个条件：
1、无对方发票或收据时使用
2、一般只能支付政府职能部门（建委、规划、房
管部门）、水、电、气公司的固定规范性费用。1、预先付款；
2、支票交付对方单位时才取得付款依据，即发票或收
据；
3、注意收款单位全称和限定金额的填写。严禁使用无限
定金额的支票；
4、未写明收款单位的支票等情况，视同现金借款。
6公务接待审批单发生招待费的辅助说明公务应酬单后必须附消费清单
7合同付款审批单支付合同约定的成本费用或预付款项1、对方单位出具收据支付预付款时，也必须使用合同付
款审批单，以详细反映合同执行情况；
2、经办部门的人员应自行建立合同执行情况的台账，付
款时详细填写合同执行情况；
3、合同正在审批还未签订时的付款，同样使用合同付款
审批单，但应写明还未签订合同的情况。财务报销、付款使用单据明细表
8会议费用预算单用于会议费报销1、会议召开前需填写该表格进行费用预算；
2、会议费用预算单需经相关领导审批；
3、报销会议费用时需附该单作为报销附件。
9票据粘贴单用于报销支付时原始票据的粘贴1、将需粘贴的票据从右至左依次粘贴。
2、根据票据纸张大小，从下至上粘贴。即纸张较大的票
据粘贴在最下面，纸张小的票据粘贴在上面。
3、同一类型发票按面值大小依次粘贴，即金额相同的连
续依次粘贴。
（六）招待费用报销单
编号： 填表日期： 年
月 日
姓名 职务 部门 附件
张 招待
事由
招待
对象 招待
人数 客人 人
陪同 人 备注
日 期 招待
地点 餐饮费 住宿费 礼品礼金 其他费用 金额合计
十 万 千 百 十 元 角 分
金额
大写 合计
财务审批
部门经理审批
财务复核 部门经理审核 经办人
签名 报销人
签名
外来人员入厂安全须知
本公司为加强安全管理，预防安全事故的发生，特规定外来人员的入厂须知如下：
1．未经准许、未接受安全教育者不准入厂；
2. 不准在厂区内吸烟，不准携带火种；
3. 严禁随意开启和动用各种机械设备。
4. 严禁随意动用消防设备、器材。
5. 严禁酒后进入作业场所；
6. 严禁在作业场所拨打或接听电话；
7. 厂区内车辆行驶时速不得超过5公里/小时；
8. 外来人员未经安全部允许不得在厂区内拍照；
9. 外来人员进入车间参观，必须由本厂专业人员陪同。
10. 外来施工单位或人员在进入厂区施工作业前必须要经本公司安全部培训、审核批准，并接受本公司安全管理人员的安全监督。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途 金 额（元） 备
注
部
门
会
计
签
批 部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾
元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元
出纳 复核 报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
借款部门 借 款 人
借款事由
借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥
部门会计签批 部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳 复核
借款人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
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会计资料下载
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途 金 额（元）
备
注
部
门
会
计
签
批 部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元
出纳 复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
借款部门 借 款 人
借款事由
借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥
部门会计签批 部门经理审核
更多资料下载 会计学堂官网
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳 复核 借款人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
