备用金申请书范文(精选多篇)

备用金申请书范文(精选多篇) 第一篇：付款申请书和备用金申请书敦煌种业先锋良种有限公司总第页

dunhuang seed pioneer hi-bred company limited payment request (付款申请单) date ( (本文来源网：)department (申请部门 all requests of rmb 1,000 or above will be paid by check.

如申请为人民币壹仟元或以上，则必须用支票付款。 payee (收款人) bank(开户银行) account(帐号) description (说明) amount (金额)capital(大写) urrency (币种)需要日期)requested by (申请人签名) reviewed by (所在班组及部门领导签名 verified by (财务审核)date (日期)approved by (批准人)date (日期)approved by (财务总监审批)date (日期pay支付方式： □ cash 现金□ check 支票□ transfer转账□draft 汇票

received by(签收人)signature（签名）date (日期) 第二篇：备用金制度备用金管理办法

1、 为了加强对公司备用金的办理，减少资金占用，根据公司财务制度的划定，特制订本办法。

2、 公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零散购买，不得恣意扩大乞贷范畴。任何人不得以其他名义向公司借支现金。

3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和乞贷金额，属借款出差的必须填写出差所在及时间，经本部门负责人考核具名后，报公司向导审批，方可向财务处乞贷。

4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等环境审定乞贷金额，报副总会计师答应后，管理详细提款手续。 5、对经常出差的小车司机和市内零散采购职员，可根据需要核定一定数额的周转备用金，其数额应不超过****元。

6、公司职员备用金借款期限为**月，任何职员均须于借款后一个月内（出差人员以出差返回后**天之内），报销有关费用冲减备用金并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人薪资中扣收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍实行。

7、 公司财务部应有专人卖力备用金的办理，每月定期进行备用金的查对与清收，以及对备用金利用环境的查抄。

8、公司应严酷备用金的办理，控制各单元备用金的总额，严禁将特定用途的备用金挪作他用或公款私存。如有上述情况，一经发明同等严处。

9公司职员所欠备用金，必须在当年十二月二十日前按规定报销，全部送还或结清当年欠款，否则按本措施第八条划定实行。

10、本办法由*****公司财务部卖力表明。第 1 页 共 2 页

第十四条本办法自下发之日起实行。第 2 页 共 2 页 第三篇：备用金管理办法备用金管理办法 第一章总则 第一条为维护公司资产的完备，进步资金使用程度，加强对备用金业务的办理，根据《江

苏金港湾投资有限公司财务管理制度》的规定，制定本办法。 第二条备用金，是指公司借支给公司员工自己的款子，这些款项将用于支付与公司经济

业务相干的事变。 第二章一般规定 第三条公司备用金分为个人备用金及业务款二类。 个人备用金，是指公司员工因公务

需要，以个人名义向公司借支的现金款项（包括现金支票），主要是指特殊人员定额备用金、差旅费、招待费及其他一些零散付出。业务款，是指公司员工因公事必要，以个人名义向公司借支的通过银行转帐、电汇等方法付出的款子。此类款项一般用于固定资产购置、器材及物资采购、日常维修、房屋租赁、员工体检、培训等支出。 第四条公司会计核算设置备用金项目管理，个人备用金计入个人账户，业务款同时计入

付款单元及个人帐户。 第五条备用金由部门经理、分管领导考核用途，总经理批准，财务部核算并负责监督；

备用金借支个人（以下简称借支人）所在部门的经理应督促本部门员工定期足额送还备用金。 第三章 处理程序 第六条 公司财务部门办理备用金借支业务的时间为周一至周五；办理备用金核销业务

的时间同上。 第七条借支人应根据现实必要申请备用金，不得以任何名义挪用或恒久占用公司资金。

第八条借支人应按以下规定办理借支备用金手续： 一、借支人应如实、规范填写备用金申请单。借款时，借支人应按要求填写由公司财务部门统一印制的备用金申请单，按申请单格式准确填列借款日期、借款类别、

借款用途、借款金额（大小写）、预计还款时间等。对于未按要求填写的备用金申请单，财务部分有权不予受理，由此产生的责任由借支人负责；对于伪造窜改的备用金申请单，财务部门应立即扣留并及时向公司领导人陈诉，请求查明原因，追究当事人的责任。借支备用金必须写明款子的用途，专款专用，报帐冲销的内容要和借款时填写的用途同等，一笔备用金未利用完，要及时到财务部报帐冲销，不克不及挪做另外用途，不然不予以报销。备用金借支原则上要求由借支人本人亲身管理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为管理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲身署名，否则视同代庖人的备用金，由此产生的责任由代庖人卖力。 二、业务款借支时，借支人须提供相关的合同、协议、通知书、阅批件等有用文件，并准确填列付款单位全称、开户银行、帐号，否则财务部分有权不予管理，由此产生的责任由借支人卖力。 三、备用金借支审批手续应完备。由经办人向财务部门领取并填写借款单，由公司本部门负责人、财务部门负责人、分管副总经理、财务副总经理、总经理审批。第九条 鉴于公司业务必要，相关职员赐与定额备用金，定额备用金能够恒久保存余额，

但超过部分仍需按以上划定处置惩罚。定额备用金额度的确定由各部门负责人按实

际工作岗位需要提出并交分管领导与总经理具名确认。定额备用金可以根据业

务必要定期调解。（单位定额备用金申请表见附注）。第十条 原则上谁借支谁报销。借支人因故不克不及亲身报账，而委托他人代庖的，代

办人应在报销凭证上注明“冲（借支人）账，金额***（大写）”字样。财务

人员根据报销凭据书面阐明记账，不以代办人、借支生齿头阐明作为依据。第十一条除定额备用金外，借支人应定时送还所借备用金。个人备用金均要在一个月

内结清，如有特殊情况一个月内无法结清的，必须提前到财政审计部阐明，并 办理相应的顺延手续（具体见 第四章第十四条）。借支人管理报销手续时，财

务部应从借支人的相应备用金账户中举行冲销，备用金账户冲平后的差额可支

取现金。对于已冲销备用金的金额，出纳应开具相应金额的收款收条，借支人

应妥善保存，以备查询。第十二条公司员工调离、辞退或辞职时，必须到财务部门管理备用金清算手续。凡

未办理备用金清算手续的员工，公司人力资源部不予管理有关手续。 第四章罚则第十三条财务部门于每月月底查抄备用金余额环境。借款人应在借款到期之前主动到

财务部办理个人备用金结清或顺延手续，若逾期不办理，将以当事人的次月

发放薪酬冲抵自己备用金，不足以抵扣的，则在以后数月中继承抵扣，直到

结清备用金全款为止。第十四条借支人超过预计还款时间尚未结清备用金账户，但有公道来由阐明缘故原由的， 应由借支人填写备用金耽误送还申请表，说明不克不及定时送还的缘故原由，并注明

延展期限，报分管领导考核，总经理批准（备用金延迟归还申请表见附件）。第十五条备用金借款必须按规定用途利用，不得挪做他用。公款丢失，由借支人承担责任。

第十六条第十七条 第四章 附则若本规定与原有关划定不同等，按本规定执行。以上规定自发出之日起实行，本规定由财政审计部卖力表明。 第四篇：备用金清理自查报告备用金自查报告根据公司下发备用金专项清算关照要求，我项目部近期展开了备用金清查盘货工作，重点清理长期备用金及内部职工欠款。备用金及其他应收款清查盘点采取以表对账、以账对表，逐一核对盘货的方法举行。主要核对借款金额以及是否坏账等环境，切实做到“三清”即：金额清、使用事由清、责任人清。通过这一次排查进一步摸清备用金余额，使用情况，利用事由等根本信息，制定清收步伐及筹划清收时间。

一、本次专项清理工作分二个阶段： 第一阶段：自查阶段 1、项目部创建备用金办理措施，并于2020年1月1日重新修订，能够良好的根据办理措施实行。 2、认真自查，结合项目部实际环境订定清收筹划，保证责任到人。

第二阶段：清收阶段 1、根据清收计划合理组织安排职员举行清收工作，保证清理进度。

2、当年形成的备用金借款无特殊原因全部清理; 3、对付恒久挂账的，究其是否为特别环境，如有特殊情况向项目负责人报批，视其现实环境举行清收。

二、本次专项清查工作中发现的问题： 存在长期挂账未能实时清收的征象，特别是工伤费用未及时同相干部分举行核销。

三、未清理原因： 1、项目部公车周转金，因循环使用，所以未及时清收；

2、工伤借款，因工伤用度未返还，所以未能及时清收；

四、清理计划：