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物资管理制度XXX物资管理办法目录：一、总则二、物资管理部门工作职责三、物资计划管理制度四、物资采购管理制度五、仓库管理工作规范六、仓库管理制度七、废旧物资管理制度一、总则为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
物资管理的目的是在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
物资管理工作的基本任务是按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则，适时、适量、适价地组织物资采购与供应，满足生产的需要。
在物资管理工作中，要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
二、物资管理部门工作职责1.建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。
2.负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。
3.负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。
4.负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5.负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。
6.负责检查监物料搬运、贮存及使用工作，掌握物料的消耗、库存情况。
三、物资计划管理制度物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。
1.物资总备料计划由行政后勤部提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由行政后勤部控制发料。
2.各部门（中心）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报行政后勤部。
逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其分责人责任。
3.各部门（中心）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。
浅谈物资核销管理及时、系统和准确地反映工程物资的供应和消耗状况,有效控制物资的合理消耗总量,加强物资管理和成本控制,减少施工过程中物资材料的非正常消耗,提高物资管理水平,及时总结分析物资消耗的原因,规范物资核销流程,物资核销工作成为在建项目有效控制物资成本消耗的主要手段,因此物资核销其意义重大。
一、物资核销管理(一)物资核销工作由物资管理部门归口管理,工程技术部门、财务部门、经营部门、质量安全部门配合实施。
二、物资核销注意事项(一)核销时段1、物资核销按项目进行,分月度、年度和竣工核销。
无论合同工期长短,分包单位都要报送月度核算报表。
合同工期在六个月以上的必须进行月度、年度和竣工核销。
竣工核销是物资核销工作的重点,其它时段的核销工作是项目部实现物资过程控制和管理的手段。
2、月度核销应与对上、对下结算一致。
年度核销时段为每年元月1日至当年12月25日。
竣工核销时段为项目开工至完工。
(二)计算方法:材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量本月实际消耗材料数量=上月盘点库存量+本月供应量-本月盘点库存量对下材料核算过程中,物资管理部门根据当期各分包队甲供材料实际领用量及期末盘存假退库量计算出当期实际消耗材料数量。
(三)核销依据1、施工分包合同协议书、甲方投标书中单价分析表,项目实际完成的工程量、合理损耗,来进行相应的物资核销。
2、经业主审查的工程变更文件、设计变更文件以及其他组成合同文件的有关资料等。
3、经监理工程师审批或业主确认的由项目部试验部门制定的混凝土施工配合比。
4、业主和项目部制定并发布的物资管理办法。
5、经监理工程师审核的施工现场签证记录和相关资料。
6、国家和各部委颁发的有关专业定额(如遇专业标准修订则相应套用新定额)。
7、项目部及各分包单位确认后的各类物资材料收入与消耗台帐。
8、项目部物资管理部门编制《单位分项工程物资核销表》、《出库物资核算表》、《库存物资盘点表》、《甲控物资材料核算表》,提交给财务部门,经财务部门稽核无误后签章,作为物资设备成本归集核算的依据。
文件编号：GD/FS-8126（管理制度范本系列）物资管理办法详细版The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process.编辑：_________________单位：_________________日期：_________________物资管理办法详细版提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。
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1、总则1.1 为加强项目部物资管理，降低物耗，降低物资采购成本，提高社会效益，根据国家有关政策和本工程的具体情况，特制定物资管理办法。
1.2 本规定适用于XXX局XXX港XXX港区滨江综合码头工程项目经理部。
2、物资部管理制度2．1 物资部设零星材料库、工具库、钢材堆场、水泥库、周转材料库、电线电缆库，要求库容整洁、堆场无杂草，上盖、下垫，标记鲜明。
2．2 物资人员要坚决执行经理的指令，面向工地，科学管理、文明施工。
要把好价格关、质量关、收料关、发料关。
2．3 物资人员必须做到经济手续清楚完整，不准索贿、受贿、收取回扣，如遇供货方按规定给的回扣必须公开上交，并按公司有关规定奖励。
2．4 物资部实行计划采购，每月25日汇总各班组（工段）提出的采购生产计划，编制下月的采购计划和材料进场计划，并向业主报送下月主要物资申请计划。
计划一式叁份。
2．5 物资实行计划供应。
定额核销，工程用材料实行限额领料，生产部门对材料、器材爱护使用，节约有奖，超耗找原因，甚至罚款（扣月奖），按项目部有关文件执行。
一、总则1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性,结合公司实际情况，特制定本制度。
2。
物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下,通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
3。
物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低,费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。
4。
在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策,严格执行各项规章制度,遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质.二、物资管理部门工作职责1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规.2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。
3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。
4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。
6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况.三、物资计划管理制度物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容.一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。
二、各部门(车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划,于当月20日之前上报生产制造部。
逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。
三、各部门（车间)编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善,注明材料规格、型号、数量及用途。
四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施,并及时提供给计划、财务部门.五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购.四、物资采购管理制度1、物资供应厂家的选择，要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。
材料核销管理制度一、引言随着现代社会的不断发展和进步，各种物资材料的使用与消耗也日益增加。
对于企业来说，材料核销管理是一个非常重要的任务，它直接关系到企业的经济效益和运行效率。
因此，建立健全的材料核销管理制度是企业管理的一个重要环节。
本文将从材料核销管理的概念和意义、核销管理的原则、材料核销管理程序、核销的责任人和管理人员的职责以及核销管理的监督和检查等方面进行详细的分析和阐述，旨在为企业建立健全的材料核销管理制度提供参考依据。
二、材料核销管理的概念和意义材料核销管理是指对企业内部材料的使用情况进行核对、统计和审计，以确保材料的合理使用和节约，保证企业的经济效益和运行效率。
材料核销管理的主要内容包括材料的采购、入库、出库、报废等环节的核对和登记，以及材料的使用情况的监控和分析等。
材料核销管理的意义主要体现在以下几个方面：1. 保证材料的合理使用。
通过核销管理，可以及时查清材料的使用情况，防止材料的浪费和滥用。
2. 提高企业的经济效益。
材料是企业生产和经营的重要资源，合理管理材料可以节约成本，提高生产效率。
3. 保障企业的正常运行。
材料是企业经营不可缺少的环节，保证材料的供应和使用是企业运行的基础。
4. 建立企业的诚信形象。
材料核销管理制度的建立和执行能够提高企业管理的透明度和规范性，展现企业的诚信和责任意识。
三、核销管理的原则材料核销管理应当遵循以下原则：1. 实事求是原则。
核销管理应当以实际情况为依据，客观、公正地对材料的使用情况进行核对和分析。
2. 依法合规原则。
核销管理要符合国家相关法律法规和企业内部管理制度，确保核销工作的合法合规。
3. 责任追溯原则。
核销管理要求明确的责任人和管理人员，对核销的每一个环节进行追踪和审查。
4. 精准高效原则。
核销管理要设计科学、有效的核销程序和方式，实现材料核销的精准化和高效化。
四、材料核销管理程序材料核销管理程序主要包括以下几个环节：1. 材料采购管理。
材料成本核算和核销管理办法材料成本核算和核销管理办法JL/QG WZ05-2004一、适用范围本办法适用于公司系统化管理下公司直管的公司项目部或公司委托各安装公司组建的项目部的材料成本核算和甲供材料核销管理，各专业公司自行组建的项目部可参照本办法执行。
二、总则1、根据公司《项目成本管理办法》和强化供应管理的要求，为进一步加强物资供应管理，实现供应管理效益最大化，结合公司新的管理模式制定本办法。
2、本办法是规范项目供应管理工作的制度性文件之一，各安装公司、各项目部均应按此要求对在建和新开工程的自购材料消耗开展全面核算，对甲供材料进行全面动态核销，同时将该工作内容纳入供应管理日常工作之中。
3、凡公司组织施工除包工包料全部分包的单项工程外,其余均应按本办法进行工程材料供应管理(含包清工及主材不转分包单位的分包形式)。
4、材料成本核算是指对各施工单位在各单项工程中消耗的自购主材费用、辅材费用（指包括周转材料、手段用料、临设、工具、劳保、消耗材料等除主材之外的一切材料费用）进行统计，并与相应时间段内完成的施工净产值进行比较，进行纵向和横向比较分析，以便更好地在过程中控制项目材料费用。
5、材料核销是指对各施工单位在各单项工程中出现的甲供材料的数量（包括计划量、从甲方领用量、实际使用量）进行统计，并与完成的工程实物量、甲方通过财务部门转入的数量、经营部门的最终结算量进行比较、分析，对过程中发现的问题及时整改，降低甲供材料用料风险，以求获取最好结算效益。
6、材料核销工作涉及技术、施工生产、财务、经营、供应等多个部门，供应部门应主动加强与项目部各职能部门的沟通、联系，在项目部主管经营经理的统一协调下，认真完成各项工作要求。
三、健全项目工程材料成本核算和材料核销责任制1、各单位供应主管领导应高度重视项目工程材料成本核算和工程材料核销工作，各级项目部均应由器材部门负责人主管该项工作。
2、参加项目工程施工的各安装公司或者分承包单位，没有派出供应人员参加项目管理的，由项目部供应办负责代为核算和核销，并按时为各施工单位提供材料费用核算报表或材料核销表。
关于加强物资核销管理的通知
公司属各项目部：
在近期的对内、对外检查工作中，发现项目存在物资基础核销工作薄弱、核销数据不准确等问题。
项目物资核销工作历来是物资成本管控的重要手段，公司已多次在会议及通知中要求各项目要积极重视物资核销管理工作，不断提高物资消耗管控力度。
为进一步加强项目物资核销管理，现就相关事项再次强调如下：
一、做好物资核销基础管理工作。
项目部必须重视详细、准确的物资原始资料，严格落实各项物资工作程序，物机部要做好材料出入库验收、材料领用和现场消耗记录等，各类原始凭证、单据、记录、台账等基础资料务必保存完整。
如存在物资人员工作调动情况，请项目必须做好物资交接工作。
二、严控物资发放。
项目部根据劳务分包合同建立有关物资供应范围、核算等内容的合同台账，库管人员要分清供应物资范围，按照合同约定发放物资。
物资发放应由劳务队伍有权领料人签认，数量应控制在限额内；如超限额，必须按要求办理超限额领料手续后才能发料。
三、重视物资盘点工作。
项目部要按月组织开展物资盘点工作，要以项目部形象进度为基础，覆盖原材料、半成品、现场存放的成品等。
四、加强部门数据核对工作。
物资部门、工程部门和商务部门应按统一的形象进度开展数据统计工作，并加强部门间数据的核对复核工作。
已完工程详细工程量应由工程部门提供签字版资料，物资部门统计的消耗数量应和已完工程量相匹配，数据间逻辑关系一致。
请各项目切实落实物资消耗管控责任，在项目物资消耗管理小组的统一组织下，积极组织开展项目物资消耗核算分析工作。
- 2 -。
5材料成本核算和核销管理办法 材料成本核算和核销管理办法 材料成本核算和核销管理办法 JL/QG WZ05—2004 一、适用范围 本办法适用于公司系统化管理下公司直管的公司项目部或公司委托各安装公司组建的项目部的材料成本核算和甲供材料核销管理，各专业公司自行组建的项目部可参照本办法执行。 二、总则 1、根据公司《项目成本管理办法》和强化供应管理的要求,为进一步加强物资供应管理，实现供应管理效益最大化,结合公司新的管理模式制定本办法。 2、本办法是规范项目供应管理工作的制度性文件之一，各安装公司、各项目部均应按此要求对在建和新开工程的自购材料消耗开展全面核算,对甲供材料进行全面动态核销,同时将该工作内容纳入供应管理日常工作之中。 3、凡公司组织施工除包工包料全部分包的单项工程外，其余均应按本办法进行工程材料供应管理(含包清工及主材不转分包单位的分包形式)。 4、材料成本核算是指对各施工单位在各单项工程中消耗的自购主材费用、辅材费用（指包括周转材料、手段用料、临设、工具、劳保、消耗材料等除主材之外的一切材料费用)进行统计，并与相应时间段内完成的施工净产值进行比较，进行纵向和横向比较分析,以便更好地在过程中控制项目材料费用。 5、材料核销是指对各施工单位在各单项工程中出现的甲供材料的数量(包括计划量、从甲方领用量、实际使用量)进行统计，并与完成的工程实物量、甲方通过财务部门转入的数量、经营部门的最终结算量进行比较、分析，对过程中发现的问题及时整改,降低甲供材料用料风险，以求获取最好结算效益. 6、材料核销工作涉及技术、施工生产、财务、经营、供应等多个部门，供应部门应主动加强与项目部各职能部门的沟通、联系，在项目部主管经营经理的统一协调下，认真完成各项工作要求。 1 材料成本核算和核销管理办法 三、健全项目工程材料成本核算和材料核销责任制 1、各单位供应主管领导应高度重视项目工程材料成本核算和工程材料核销工作，各级项目部均应由器材部门负责人主管该项工作。 2、参加项目工程施工的各安装公司或者分承包单位，没有派出供应人员参加项目管理的,由项目部供应办负责代为核算和核销，并按时为各施工单位提供材料费用核算报表或材料核销表。 3、项目部供应办计划员按分管物资类别或所分管的单项工程，承担相应的具体材料核销工作，采购员负责材料费用核算工作，部门负责人是材料核算、核销工作第一责任人，负责组织实施，制订实施细则,负责过程中的监督和催办。 4、供应管理办公室负责人材料核算和核销工作职责: 4。1组织安排本管理办法的贯彻执行，结合项目特点制订具体实施细则; 4。2检查指导本单位各项目工程材料费用核算和材料核销管理工作； 4.3及时分析本单位材料管理情况，发现存在问题，提出整改措施； 4。4定期组织对本单位施工的工程进行材料费用核算情况检查考核； 4。5及时与其他职能部门沟通，了解相互之间的材料差异并进行整改; 5、器材办采购员、计划员材料成本核算和核销工作职责: 5.1认真执行项目成本管理办法，全面执行材料成本核算和核销管理办法； 5.2熟悉核算内容,了解工程用料构成,清楚工程设备、设备性材料、随机辅件、随机材料等工程物资的区分，准确划分材料消耗各项费用; 5。3编制材料需用计划时分清费用类别，及时登记“材料核算台帐" “材料核销台帐” “设备核销台帐”；（样表见附件） 5。4将材料核算工作纳入日常工作之中,从计划编制到料单、料票填写，均应分别列出材料消耗的费用类别。 5.5工程开工之日起展开动态核算、核销工作，每月末对当月发生的材料进行核算、核销；单项工程完工两周内完成单位工程核算、核销工作;工程完工一个 2 材料成本核算和核销管理办法 月内完成项目材料核算和核销的统计汇总工作。 6、供应保管员材料成本核算和核销工作职责: 6.1了解材料消耗费用划分，根据料单、料票认真填写帐本数据; 6.2发现料单缺项及时反馈到计划员,对费用划分不清的料单、料票有权拒绝下帐，并及时向部门负责人反映; 6。3及时按月汇总主管物资类别的费用支出情况。 7、供应统计员材料成本核算工作职责： 7.1与计划统计、财务、预算等部门沟通项目成本核算信息，掌握本单位(项目)工程施工产值完成情况; 7.2定期收集汇总各项目工程材料费用支出情况; 7。3按时上报材料费用核算报表。 四、单项工程和材料费用划分 划分原则：单项工程按照财务核定的范围进行划分，一般按照专业进行划分;凡本单位自行施工用料发生的材料费用，以“领料单”出库的物资，按以下原则划分费用类别并且在登记台帐和填写出库料单时分别注明。 1、主材费 1.1安装工程： a。形成工程主体施工后不改变物质形态的各种材料,包括保温材料及未进预算定额的保护层铁皮或铝皮,（已包括在预算定额内的铁皮或铝皮计入辅材之中). b.炉窑砌筑及衬里隔热工程中的各种耐火砖、隔热砖、红砖、耐火砼集料、隔热砼集料、捣打料和可塑料、喷涂料、涂抹料、各种耐温(绝热）板（砖）. c.电气安装工程中各种主体材料和防爆胶泥、堵料、电气元器件（随设备供货除外）及电缆接头热缩材料等。 d.仪表安装工程中各种主体材料和仪表钢配件、除M12以下的镀锌螺栓外的各 3 材料成本核算和核销管理办法 类紧固件、垫片、防爆用电器活接头、防爆挠性管、防爆胶泥、铝合金穿线盒、防爆密封接头、防爆接线箱、防爆挠性连接管、照明灯具、电气元器件等。 1.2建筑工程：凡用于工程主体的钢材、木材、水泥、商品混凝土、混凝土成品件、各种成品门窗、砖、瓦、砂、石料;与建筑物配套的水、电、暖、通风工程用料按安装工程划分。 3路桥工程、市政工程：按建筑工程用料划分。 1。 2、辅材费 2.1各种工程施工中所发生的除主材以外的所有材料，包括手段用料、电焊把线、各种气带等施工措施用料、周转材料、临设用料、机关用料和消耗材料; 2。2周转材料费用:凡列入周转材料管理、其费用分期摊销的,供应人员每月汇总周转材料租赁费，列入辅材费用中,属于一次消耗的计入手段用料。 2。3暂设用料费：项目中各种暂设用料:包括办公、生产、生活房屋用料,临时场地、临时道路铺垫用料,临时水、电、临时照明用料，工棚搭设材料等消耗。 2.4机械、维修费：运输、吊装用燃料、润滑用油、各种施工设备维修用料。 2.5工具、劳保费：项目中发生的物资分类中工具、劳保费用（按规定计入消耗材料的除外）。 2。6其他费:项目中各管理部门消耗的各种用料（其中劳保、工具计入“2。5”项中)。 五、材料记帐价格的确定 1、甲供转帐材料:甲供材料转帐时以甲方转帐价为记帐价格，甲方不能及时提供转帐价时根据合同预算价记帐，经部门主管批准确定。 2、自购材料：以实际采购价(含税)加运杂费确定基价，计划价格可调高取整到“元”或“0.5元"；价格较低的物品可以倍增数量为计量单位以确定单价. 3、甲供不转帐材料:只记数量帐. 4、内部调拨材料:全部按调出单位调出价格记帐，不另加其它费用. 4 材料成本核算和核销管理办法 5、对外销售：合同外供料执行销售价，以计划价为基价，收5%管理费和收税金后取整数。 六、材料费用核算统计、上报 1、材料费用核算由项目部供应办统一进行,核算报表应与施工产值报表相对应。 2、费用消耗情况的统计核算由采购员负责,保管员协助；计划员根据“材料核算计划台帐"定期对项目中“单项工程”甲供料情况进行统计. 七、考核奖惩 1、公司供应科对一般项目工程进行2-3次、大型项目3次以上检查考核，并做出考核评价； 2、考核评价连续两次优良者给予通报表扬并给予适当嘉奖;考核评价较差的第一次给予警告并由检查人员帮助整改，连续两次仍然较差的给予项目供应办主管人员100—500元罚款,并对项目部予以通报. 3、对拒不执行本管理办法的项目部供应办负责人进行下岗培训。 八、附则 1、本管理办法下发后新开工程项目一律执行本办法,在建工程的材料核算和核销原则上执行本管理办法，如有问题必须取得公司供应科同意进行调整。 2、此前公司供应管理规定中与本管理办法抵触的，以本管理办法为准。 3、本管理办法由公司供应科负责解释。 4、附“甲供料核销台帐"，“自购料核算台帐”，“甲供设备核销台帐"。 5
甲供材料费用核销管理规定一、目的为明确甲供材料费用核销工作各相关部门的职责及工作流程，保证甲供材核销工作的顺利开展，最大程度减少公司甲供材费用的损失，结合在建项目特点及公司实际情况，制订本管理办法。
二、适用范围本制度适用于四川XX化工股份有限公司，新建、改建、扩建、检维修等所有项目。
三、管理职责3.1 财务部：提供甲供材料出库资料；参与甲供材出库数据异议对接会；3.2 造价控制组：对比核销甲供材料费用，计算超领扣款费用，组织并参与甲供材出库数据异议对接会；3.3 物资管理部门：参与甲供材出库数据异议对接会。
四、管理流程4.1甲供材料费用核销原则甲供材料区分转账材料和不转账材料，对于转账材料应按照实际发生的领用数量进行转账；对于不转账材料按照合同约定核算是否超出图纸及损耗标准，并对超出部分进行扣款。
4.2甲供材料费用核销依据及超领扣款办法4.2.1甲供材料领用数量以财务部记账系统中出库数量（含退库）为准；—1 —4.2.2甲供材料使用数量以竣工图纸（含设计变更）计算的安装量及合同约定的材料损耗之和为准；4.2.3若存在甲供材超领情况，扣款按下列公式计算：扣除的金额＝【领用量-竣工图工程量×（1+合同损耗%）】×甲供材料领料单中的单价×（100+X1+X2）%（X1%为增值税、X2%为采保费）。
4.3甲供材料费用核销流程4.3.1工程竣工后，财务部将甲供材出库数量（含退库）明细终版（Excel 电子版）转造价控制部。
出库数量明细中应包含材料的详细规格参数、计价单位、单价（明确是否含增值税）、总价以及领用单位、施工合同等数据；4.3.2 造价控制部按照结算使用量及财务部提供的出库量进行甲供材核销，并负责与施工承包单位的核销对接；4.3.3 若施工承包单位对甲供材出库数量有异议，并能提供合理、有效的证据，造价控制部组织施工承包单位、财务部、物资管理部门进行甲供材出库对接会议，根据对接结果，由相关部门对甲供材出库数据进行相应的调整、完善。
（管理制度）物资部物资管理办法物资管理制度二0壹二年七月壹日目录1.总则22.物资计划管理制度63.物资采购管理制度94.物资试验管理制度125.物资标识管理制度136.物资仓库管理制度157.环境因素及危险源管理制度178.拌和站材料管理制度189.施工现场物资管理制度1910.主要材料（原材料）管理制度2011.二三项料管理制度2112.氧气乙炔管理制度2213.燃油及油脂、机械配件管理制度2314.劳保用品发放管理制度2415.低值易耗品管理制度2516.周转料管理制度2617.废旧物资管理办法2718.协作队伍物资管理办法3019.物资管理效能监察领导小组34总则为了规范物资的管理，确保施工生产的顺利进行，依据韦罗高速公路XX公司项目建设指挥部和五公司物资部的物资管理要求，结合本项目的实际情况，特制定本办法。
物资部机构设置及职责1、机构设置1.1项目设物资部，物资部设物资部长、材料员（资料员、采购员）各壹名。
1.2南、北岸工区设材料人员各二名。
1.3搅拌站设材料人员二名。
2、管理职责划分2.1项目物资部职责：2.1.1贯彻执行韦罗高速公路XX公司项目建设指挥部物资处和公司物资部各项物资管理制度。
2.1.2按韦罗高速公路XX公司项目建设指挥部和公司物资部的管理要求，制定本项目物资管理办法，且负责实施。
2.1.3负责收集项目主要物资资源及价格信息。
2.1.4根据施工组织安排和工程进度,于工程部门配合下,及时提报物资采购/申请计划,确保施工用料的及时供应。
2.1.5及时做好材料结算和价差清算工作，收集掌握项目工程用料的关联信息和数据，配合预算部门开展材差的调差索赔工作和内部预算编制工作。
2.1.6根据项目技术部门提供的主要物资总需用量核算表建立分工号物资供应、消耗台帐，实施总量控制和分阶段用量控制；定期开展物资成本分析，确保“量控”目标的实现，降低物耗水平。
2.1.7负责进场物资的验收、标识、保管、发放和核销工作。
关于印发《物资核销管理办法》的通知 项目部所属各部室、工区及架子队： 为加强XXX项目工程成本控制，及时、系统、准确地反映物资的供应和消耗状况，提高物资计划的准确性和物资供应的合理性，达到控制工程成本，杜绝浪费现象发生，防止价差流失的目的，对项目物资材料实行核销管理。 现将《物资核销管理办法》印发给你们，请遵照执行。 特此通知
二〇一三年七月二十五日 项目部物资核销管理办法 （讨论稿）
第一章 总 则 第一条 目的 为及时、系统和准确地反映XXX工程物资的供应和消耗状况，有效控制物资的合理消耗总量，加强工程质量管理和成本控制。 材料核销是指对项目部投入工程中各类材料的消耗量，按照不同材料类别和不同施工部位进行分类统计，根据制定的限额领料标准（理论应耗量）和工程实际发生量，对统计数据进行数理分析，同时根据分析成果来指导剩余工程进行成本控制。 第二条 适用范围 本办法适用于XXX项目部统一供应的钢材、水泥、拌和楼生产的砼（含散装水泥、砂石料、粉煤灰、砼外加剂等）、预应力钢绞线、塑料波纹管、压浆剂、灌浆料、桥梁支座、锚具、商砼、桥梁伸缩缝、土工格栅、浆砌石、柴油、周转材料（含脚手架钢管、各类扣件、顶托、碗扣架、方木、木模板、钢模板、钢轨、枕木等）等物资核销管理工作。其他物资的核销视需要参照执行。 第三条 核销管理 （一）项目部供应物资的核销工作由机电物资部归口管理，技术部、计财部、质量安全部配合实施。 （二）各工区负责按规定报送核销报告及相关核销报表。技术部、计财部和质量安全部负责对核销报告及报表进行审核。 （三）机电物资部负责对承包单位核销报告、报表进行审批，审批时可根据需要决定是否召开专题核销分析会议。 （四）竣工核销报告应报项目部分管领导批准。 第四条 核销时段 （一）物资核销按项目进行，分月度、年度和竣工核销。无论合同工期长短，工区都要报送月度核销报表。合同工期在一年以上的必须进行月度、年度和竣工核销。竣工核销是物资核销工作的重点，其它时段的核销工作是项目部实现物资过程控制和管理的手段。 （二）月度核销时段为上月21日至本月20日。年度核销时段为每年元月1日至当年12月31日。竣工核销时段为项目开工至完工。 第二章 核销办法 第五条 核销依据 （一）项目部施工承包合同协议书及经业主和项目部审定的物资定额耗量。 （二）招投标文件、施工设计图纸。 （三）经业主审查的工程变更文件、设计变更文件以及其他组成合同文件的有关资料等。 （四）经监理工程师审批或业主确认的由项目部试验室制定的混凝土施工配合比。 （五）业主和项目部制定并发布的物资管理办法。 （六）经监理工程师审核的施工现场签证记录和相关资料。 （七）国家和各部委颁发的有关专业定额（如遇专业标准修订则相应套用新定额）。 （八）项目部及各工区确认后的各类材料收入与消耗台帐。 （九）经项目部机电物资部审定的物资收支存统计表、物资材料结算表、物资材料消耗明细表。 （十）以上文件如有重复或内容冲突，以生效时间在后的文件规定为准。 第六条 核销内容 （一）确定施工项目应由项目部供应物资的总量。 （二）核对分时段被核销项目（合同）的调拨量与工区领用量。 （三）审核工区的物资在加工量、库存结转量和消耗量。 （四）确定分时段被核销项目（合同）的物资实际消耗量及具体使用部位。 （五）审核采用的单耗是否符合文件规定的核销依据。 （六）确定合理的损耗率。 （七）进行核销分析，得出核销结论并予以落实。 第七条 核销报表及报告编制 （一）核销报告及审批表采用A4幅面纸张，其它核销报表均采用A3幅面纸张编报。 （二）核销分析报告中应对理论应耗量、实际消耗量和项目实际供应量三者的关系予以介绍和分析。对造成差异的原因进行详细分析说明。报告中应对采用的核销依据理由进行说明。 （三）实物工程量为完工结算工程量。 第八条 核销程序及具体要求 （一）工区在向项目部申报物资总量计划，根据合同项目中各分部、分项工程量和投标文件所列物资数量，编报统供物资用量详表和汇总详表（必须含有品种、规格、数量详细说明）。物资总量计划须报项目部技术部复核，经项目总工审批后，报项目部机电物资部。施工详图下发后，工区应及时根据施工详图详细计算并重新补报物资总量修订计划，修订后的总量计划是项目部机电物资部对该项目实行物资总量预控的依据。 （二）工区应建立一套完整的物资领用、发放、使用消耗、台账管理、检查和核销的规章制度，并制定详细物资核销管理实施细则，规范各部门及架子队的物资核销工作。 （三）工区按照统一格式和要求分别编报各施工项目物资的月度、年度和竣工统计和核销报表。主要表格包括《项目（月、年、竣工）项目部统供物资进销存统计表》（表样见附表四）、《项目（月、年、竣工）项目部统供物资分项消耗表》（表样见附表五）、《项目（月、年、竣工）项目部统供物资应耗量核算表》（表样详见附表六）。核销报表主要内容包括项目（合同）分部、分项工程实物工程量和相应的单耗、单耗采用依据、物资供应量、物资实际消耗量、损耗率、库存情况等。要求同时报送该报表的电子文档一份。 （四）工区于每月10日前报送上月物资核销报表。不能按规定时间和要求报送核销报表，应向项目部计财部、机电物资部说明原因，无故不报将不予结算工程价款，并暂停物资供应。由此造成的损失由工区及架子队自行承担。 （五）对需要进行年度核销的项目，年度物资核销报表和报告应与当年统计结算报表同步报送。年度物资核销报表中的工程量应与当期统计结算报表中的工程实物完成量相同，以便正确统计和分析年度物资消耗水平。年度核销结论作为项目部对项目物资供应总量进行预控制的依据。 （六）工区在工程项目完工后，应于组织项目竣工验收会议前编制并报送完工项目的物资核销报告和核销报表。核销工作未完成前，不予组织竣工验收。报送竣工物资核销报表和报告时，应附本办法规定的、核销报表中引用的、完整的核销依据文件及其它相关证明文件。 （七）月度核销统计报表、年度及竣工核销报告、核销报表应报相关部门进行审核和审批，审核部门为技术部、计财部、质量安全部，审批部门为机电物资部。竣工核销报告及报表的报审格式见《竣工项目物资核销报告审批表》（附表一）。年度核销报告及报表的报审格式见《年度物资核销报告审批表》（附表二）。月度核销统计报表不需填写专门的报审表，只需按报表所列单位对报表进行审核和批准。 （八）经批准的物资核销报告原件由工区报送项目部负责竣工验收的管理部门，作为申请办理竣工验收的依据。报送项目部计财部一份，作为办理竣工结算的依据；报送项目部技术部一份，作为工程量核算备案；报送机电物资部一份，作为物资销户的依据。 （九）商品砼供应的物资核销管理。 商品砼供应商供应对象和供应范围应得到业主确认或批准，其物资核销程序与承包单位物资核销程序一致。商品砼供应商在填报物资核销报表时，应按本规定的时段如实填报物资应耗量、物资实际消耗量和对应的商品砼实际供应量。报表报送时应附上所供项目的砼配合比及相关证明资料。购买商品砼的承包单位在核销报表填报时应对商品砼单独列项，并列明商品砼使用的分项目和部位，核销报表报送时应提供完整的砼配合比文件和相关证明资料。 （十）核销程序参见物资核销管理流程图（附图一）。 第九条 核销分析 （一）明确核销标准。主要指单耗标准及合理损耗标准的确定，核销标准采用依据及采用优先顺序见本办法第五条。根据相应标准和完工实际结算工程量计算项目总量。 （二）损耗率的确定：工区所报损耗率是否合理，由业主和项目部根据被核销工程的实际情况予以确认。最高损耗率不得高于铁路行业最新的定额标准。 （三）对总价包干的临建项目，单耗和损耗标准可参照主体工程标准执行,待核销量在总量以内的予以核销确认。对单价承包合同按实际结算工程量予以核销确认。 （四）待核销量超过或少于核定总量的部分需要详细分析、说明、欠耗部分是否有未经批准自购、降低质量标准、工程量统计偏大或工艺水平提高等原因，超耗部分是否有损失浪费、挪用串项、物资外流、为下期工程备料、基建统计或结算滞后等原因。超耗部分原则上不能核销，要扣减该项目下期或该单位承担的其它工程项目的供料总量或采取相应的经济措施。 第十条 核销结论 （一）原则上不允许工区在其多个项目间进行项目部统供物资串项使用。但经项目部总工及主管领导批准，对于因工程急需、承包合同未签订而先行施工等特殊原因造成物资供应的串项事实，必须及时补办退库（对调出项目）及调拨手续（对调入项目）。 （二）核销结论必须对工区单位超、欠耗情况进行原因和定性分析，并提出明确处理意见。 （三）机电物资部根据各方审核意见和核销分析情况进行物资核销报表的审核和审批,必要时可召开核销分析及审查专题会议。核销结论报项目部领导批准后生效。 （四）经项目部领导批准的核销结论是对承包单位超、欠耗物资等行为采取经济处理的依据。 （五）核销结论是工程项目验收的重要依据，是组织竣工验收的必要条件，应作为项目管理的原始资料和项目竣工验收资料归档。 （六）核销工作完结需进行评价，总结物资管理工作经验和改进措施，以加强项目物资管理，提高项目管理水平。 第十一条 “对上理论消耗量”是指根据合同文件、设计图纸及设计变更，按照设计工程量和主合同规定的消耗指标计算得出。 第十二条 “对下理论消耗量”是指根据设计图纸、设计变更及施工组织设计，按照理论工程量和制定的理论消耗指标计算得出（但有时需结合现场实际情况调整）。 第十三条 “实际消耗量”是指在结算周期内各单位按照领用的实际量扣除现场的库存量及已完未结工程所需材料量，得到同期实际投入参与核销的工程施工的消耗量。 第三章 职能部门管理职责 第十四条 质量安全部负责制定各标号混凝土的配合比；审核材料使用情况，在已完工程量中有无使用不合格产品的现象发生及使用过程中是否按照图纸及技术规范施工等。 第十五条 技术部负责编制实际完成工程量统计表及主要材料对下理论消耗量，提供给机电物资部和计财部。 提供当期已完工程量及已完未结工程量（含隐蔽工程量），并提供各工区当期已完工程量和已完未结工程量相应的材料应耗量。 对上材料核销过程中，如果由于施工方案和措施造成超耗的，应及时进行改进、优化，确保控制在消耗指标范围内；如果由于设计图纸变更的原因造成消耗超标的，应及时与监理、设计及业主单位进行沟通，要求按实际施工图纸予以认可。如果核销结果出现欠耗的现象，应及时采取有利
