年终决算操作流程集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
目录
第一章导言 ................................................................
目的.................................................................
参考资料............................................................. 第二章准备工作.............................................................
省中心...............................................................
营业网点............................................................. 第三章决算日工作...........................................................
年终决算日正常联机业务（营业网点）...................................
年终决算日第一次批量（省中心）.......................................
年终决算联机业务（营业网点－利润分配）...............................
年终决算日第二次批量（省中心）....................................... 第四章批量明细表........................................................... 第五章工作流程.............................................................
两次批量：...........................................................
第一章导言
1.1目的
此文档用于指导业务人员在《湖北省农村信用社综合业务系统》顺利完成年终决算工作。
1.2参考资料
软件需求规格说明书-综合核算
概要设计
第二章准备工作
2.1省中心
1.根据系统中批量明细，要定义第一次、第二次批量所使用的批量明细。
2.预先检查是否有由于更改需求或程序BUG造成的非法数据。是否有总分不平的数
据。
3.检查是否有历史遗留数据。如有些核算码使用级别比本网点级别高、不允许透支
核算码的账户出现红数。
4.注意检查总分核对结果。
5.清理历史数据。损益表数据至少保留一年。
6.在通知营业网点录入科目结转对照以前要清理cmmtran表中的历史数据。
7.清理利润分配表中的数据。
8.要据年终决算要求，如果新增有新增科目、核算码，要在年终决算日前将其添加
到业务系统中，如果使用固定账号的核算码，要预先开户。并且录入科目结转关系表（在BDP开发平台中）。要相应修改报表定义规则。
9.对于不再使用的核算码，删除pbmfix
10.营业网点的科目结转对照表录入完成后，可以在测试环境预先处理，将报表再传
给网点打印、核对。如果定义有问题，请及时修改。
11.如果保留联机损益表交易，年终决算日不允许做此交易。避免第一次批量后，已
经生成损益表，且损益账户已经结转为0，此时生成联机损益表，则将正确的报表数据清除，生成一空报表。
2.2营业网点
1、如果使用本系统第一次做年终决算，根据具体情况将损益表、资产负债表上年数
提前几个工作日录入系统。
2、如果有新增科目，而且要由旧科目中部分账务转到新科目中，要提前定义科目结
转对照表。
3、仔细核对以上录入信息是否准确。核对提前生成的年度报表是否正确。如果有错
误，提前修改。
第三章决算日工作
3.1年终决算日正常联机业务（营业网点）
1、正常的对外业务、内部业务处理。
2、仔细核对前一日各种报表。
3、员工、网点通知中心平账。
3.2年终决算日第一次批量（省中心）
第一次批量与正常营业日批量主要不同是损益上划、损益结转、不能处理次日账。
1、备份btpbatch中的数据。将定义好的第一次批量明细装入btpbatch。
2、生成损益表批量一定要在损益上划前完成。
3、生成损益划转前的报表。
4、储蓄所、分社、非法人信用社逐级上划损益到最基层法人机构。
5、将生成的报表文件备份，以备后用。
6、启联机，通知法人网点开始利润分配。
3.3年终决算联机业务（营业网点－利润分配）
1、根据未分配利润通过联机交易作利润分配。
2、录入、并核对利润分配表数据。其中净利润、年初未分配利润本年数系统自动取
数据，可供分配的利润本年数系统自动计算，并且三项数据不允许修改。
3、员工、网点通知中心平账。
3.4年终决算日第二次批量（省中心）
1、删除btpbatch表中数据，将定义好的第二次批量明细装入btpbatch。
2、修改btpbext表中的数据。
3、检查录入的科目结转对照表是否正确。（预）
4、开始批量。
5、年底预处理、打印各种账页。
6、当日、次日切换后，启用新年度的会计分录。
7、科目结转；科目结转清单打印。
8、继续执行批量至结束。
9、将此次批量产生的报表作为当年12月32日处理，将目录改为yyyy1232，要修改
文件名称、报表目录文件内容等。再将第一次批量报表恢复为12月31日。
10、将第一次批量前备份的btpbatch数据恢复btpbatch表中。
11、启次日联机。
第四章批量明细表
