预算完成占预算%比预算±上年同月同比±同比±%累计预算累计完成占预算%比预算±上年同期同比±子公司1子公司2子公司3小计子公司4子公司5子公司6小计投资项目子公司7预算完成占预算%比预算±上年同月同比±同比±%累计预算累计完成占预算%比预算±上年同期同比±子公司1子公司2子公司3小计子公司4子公司5子公司6小计投资项目子公司7预算完成占预算%比预算±上年同月同比±同比±%累计预算累计完成占预算%比预算±上年同期同比±子公司1本年累计对比分析本月对比分析
本月对比分析主业
单位辅业集团合计本年累计对比分析总公司
总公司毛利率完成对比分析单位：万元单位本月对比分析本年累计对比分析主业辅业集团合计单位单位：万元营业收入完成对比分析
单位：万元毛利完成对比分析子公司2子公司3小计子公司4子公司5子公司6小计投资项目子公司7预算完成占预算%比预算±上年同月同比±同比±%累计预算累计完成占预算%比预算±上年同期同比±子公司1子公司2子公司3小计子公司4子公司5子公司6小计投资项目子公司7预算完成占预算%比预算±上年同月同比±同比±%累计预算累计完成占预算%比预算±上年同期同比±子公司1子公司2子公司3小计子公司4费用总额对比分析主业单位：万元本月对比分析本年累计对比分析单位主业辅业总公司集团合计单位：万元其他业务收入完成对比分析集团合计主业辅业
本月对比分析本年累计对比分析单位总公司子公司5子公司6小计投资项目子公司7预算完成占预算%比预算±上年同月同比±同比±%累计预算累计完成占预算%比预算±上年同期同比±子公司1子公司2子公司3小计子公司4子公司5子公司6小计投资项目子公司7预算完成占预算%比预算±上年同月同比±同比±%累计预算累计完成占预算%比预算±上年同期同比±办公费固定电话费移动电话费租赁费水电费差旅费招待费汽车费用装修费单位：万元辅业总公司
单位：万元
行政费用主业辅业总公司集团合计单位本月对比分析本年累计对比分析单位本月对比分析费用率对比分析集团合计本年累计对比分析维修费会议费咨询费诉讼费折旧费低值易耗品摊销长期待摊费用无形资产摊销开办费摊销小计工资福利费劳动保险费培训费招聘费小计采购运杂费送货运杂费中介费广告费店庆费商品保险费商品损耗促销费加工费质检费坏账准备调拨费用分摊小计利息支出信用卡手续费银行手续费融资费用小计人事费用行政费用
投资方案现金流量表公司名称华云信息有限公司年份0123456贴现率20%30%35%38%39%40%41%42%43%内部收益率年份2345628.90%28.75%使用IRR函数分析IRR1-35.63%-2.09%18.06%方案评价方案1223,993.16(24,284.40)(107,019.21)(147,282.42)(159,377.27)(170,865.40)(181,777.73)(192,143.44)(201,990.06)0.22350,000.00500,000.00700,000.00800,000.00(18,000.00)内部收益率法评价投资方
贴现率：购买日本设备线现金流量(1,000,000.00)100,000.00单位：元购买日本生产现金流量(1,000,000.00)200,000.00300,000.00600,000.00800,000.00700,000.00(12,000.00)方案2评价结果321,100.1854,313.16(35,848.77)(80,093.46)(93,444.04)(106,154.14)(118,255.79)(129,779.23)(140,753.02)0.30IRR2评价-34.32%方案2更优4.14%方案2更优24.42%方案2更优32.95%方案2更优32.86%方案2更优6.40%
数分析价
方案2更优投资方案
1234562023年2024年2025年2026年2027年2028年1现金流入188180000964917700174011.1营业收入188180000964917700174011.1.1特许经营期收入1956900061182710391.1.2财政可行性缺口补贴168611000903816873163621.2其他收入01.3回收固定资产余值001.4回收流动资金00
2现金流出1788564949634400258003770596659742.1项目投资（估算支出）109696494963440025800002.2银行利息支出00000002.3运营成本271070001703182119372.4应纳增值税2125000962092042.5附加税2550001225242.6所得税396730001959391138092.7偿还银行贷款本金02.8归还股东资本金0
3所得税前净现金流量48997-49496-34400-25800783815644152364所得税前净现金流量累计 -49496-83896##############-86214-709785所得税前净现金流量现值-3423-46858-30830-21890629511896109686所得税前净现金流量现值累计 -46858-77688-99578-93282-81386-704197所得税后净现金流量9324-49496-34400-25800587811733114278所得税后净现金流量累计 -49496-83896##############-92084-806589所得税后净现金流量现值-27462-46858-30830-2189047218922822610所得税后净现金流量现值累计 -46858-77688-99578-94857-85935-77709税前内部收益率5.11%5.63% 税后内部收益率1.08%5.63%
金额B(万元)建面指标（元/m2）计容指标（元/m2）金额B(万元)建面指标（元/m2）金额B(万元)建面指标（元/m2）金额B(万元)建面指标（元/m2）金额B(万元)建面指标（元/m2）金额B(万元)建面指标（元/m2）金额B(万元)建面指标（元/m2）金额B(万元)
1土地成本14590442508#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6013508#DIV/0!1350508
1.1政府地价11281342393#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4649393#DIV/0!10443931.2合作款项#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.3拆迁补偿费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.4红线外大市政配套费3309100115#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1364115#DIV/0!306115
2前期工程费24087384#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!99384#DIV/0!22384
2.1地质勘察测绘费9933#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!413#DIV/0!93
2.2规划设计费13204046#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!54446#DIV/0!12246
2.2.1住宅类6211922#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!47440#DIV/0!
2.2.2商业（含地下商业）、写字楼4081214#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!10640
2.2.3酒店11944#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
2.2.4地下室17156#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!706#DIV/0!166
2.2.5厂房类
2.3报批报建费6602023#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!27223#DIV/0!6123
2.4三通一平和临时设施3301011#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!13611#DIV/0!3111
