出纳日记账表格

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xxxxx有限公司
经手人 Handler
凭证 Voucher
借 Debit
5000.00 5070.50
币别:人民币
贷 Credit
余额 Balance
备注 Note
8,671.70
1027.00
7,644.70
100.00
7,544.70
900.00
6,644.70
240.00 100.00 100.00
9,896.70
10,041.70
9,896.70 9,479.40 13,794.40 13,541.40 12,794.40 12,774.40 12,434.40 11,494.40 11,094.40
10,094.40
0128 2017/1/17
0128 0128
2017/1/17 2017/1/17
0110 0111 0112
0112 0112 0112 0112 0113 0113 0113 0114 0114 0114 0114 0115 0115 0115 0116 0116 0116 0117 0117 0117
2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11
2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11
编号 #
0101
0102
0103 0103 0103 0103 0104 0105 0106 0106 0106 0107 0107 0107 0108 0108 0109
日期 事项 Date Referring to
期初余额 2017/1/4
2017/1/4
2017/1/4
2017/1/4
2017/1/4 2017/1/4 2017/1/8 2017/1/9 2017/1/9 2017/1/9 2017/1/9 2017/1/9 2017/1/9 2017/1/9 2017/1/9 2017/1/9 2017/1/9
19,666.70 11,666.70 28,266.30
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64.00
600.00
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20.00 340.00 940.00 400.00 1000.00
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2017/1/16
2017/11/17
2017/1/17 2017/1/17 2017/1/17 2017/1/17 2017/1/17 2017/1/17 2017/1/17 2017/1/17 2017/1/17
2017/1/17
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60.00 1656.00
85.00
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6,304.70 6,204.70 6,119.70 11,119.70 16,190.20 15,468.20 15,428.20 15,111.20 14,189.70 11,119.70 10,371.10 9,666.70 3,666.70
16000.00 16599.60
8000.00
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0129 2017/1/17
0133 0134 0134 0134 0136 0136 0136
2017/1/21 2017/1/24 2017/1/24 2017/1/24 2017/1/24 2017/1/24 2017/1/24
0136 2017/1/24
0136 2017/1/24
0138 2017/1/25 0138 2017/1/25 0140 2017/1/26 0141 2017/1/26 0142-0150 2017/1/28 0142 2017/1/28 0143 2017/1/28 0144 2017/1/28 0144 2017/1/28
0117 0118 0118 0119 0119 0122 0122 0123 0123 0123 0124
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2017/1/11 2017/1/11 2017/1/11 2017/1/12 2017/1/12 2017/1/16 2017/1/16 2017/1/16 2017/1/16 2017/1/16 2017/1/16
0144 2017/1/28
0145 2017/1/28
2593.00 526.00
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185.00 400.00
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