材料申购制度流程一
- 格式：docx
- 大小：11.43 KB
- 文档页数：6
第1页共1页
材料申购制度流程（一）
—、申购流程
1、工程技术部（工程、整改类）
1、1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需 按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、 财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；
1、2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制 《采购总计划》，采购总计划一式三份（总经理、财务部、留底）；
1、3工程项目部按施工进度需要，开出《物料申购单》报采购 执行采购作业；
1、4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批， 20000元（含）以上由董事长签批；
1、 5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其 它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供 应；
2、 维保部（换件、维修类）
2、1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用 维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购； 采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计 划》中体现，采购总计划一式三份（总经理、财务部、留底）；
2、2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其 它证明第1页共1页
材料填写《申购单》；
2、3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头 形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、 价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常 采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购 买。超出正常价格20%的需报总经理核定。购买材料后应在2日内 填写《申购单》。
2、4《申购单》签批权限：由维保部主管审核一总经理签 批；
2、5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其 它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供
应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 》》》》》》》》》》》
二、供应商开发
1、采购根据工程物资需要，选择相应的供货商，对供货商提供 物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款 周期等进行综合评估，确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览 表》中，与之签订《采购协议》后进入实质性合作、2、采购需保 证同一类材料有3-5家供应商，确保供应商间“公平、公正、公 开"的良性竞争，保障我司用料需求、
三、 供应商选择
1、公司所采购的物料，须从被开发的合格供应商中选择三家 以上报价，采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价，并 从中挑选价第1页共1页
格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的 供应商供货、2、增加新物料时，应优先考虑从合格供应商中采购, 如不能从合格供应商中找到所需物料，采购须开发新的供应商，经 批准后纳入《合格供应商一览表》中、
四、 采购作业
1、 采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量 对计划进行核实，如遇可替代品时，与相关人员进行核实后，对计划 内的相应数量进行更改，计划更改时，须有相关人员的签字确认；
2、 采购根据《申购单》，核对《采购计划》无误后，对我司工 程施工及日常所需物料下《采购订单》，部分现场及零星物料，直 接以《物料申购单》为采购依据、3、《采购订单》至少包括以下 内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单 价、交货期、交货地点及结算方式、4、采购订单由采购总监审核 并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份 交财务，以作应付供应商货款时核实之需，原件由采购存档保管、 5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购，因特殊情况不能 从合格供应商中找到所需物料时，应按新供应商开发程序开发新供 货商、6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期， 并负责对材料质量问题与供货商进行沟通、确保所采购物料按
时、保质、保量到货、因延误交期并由此造成的其它附加损失，全 部由供货商承担、7、所申购的材料需变更时，申购人需将具体的 变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核，经总经理审批后， 由采购通知供货商办理退料手续，尽量减少公司不必要的损失、如 不能退货的产生的损失应由第1页共1页
相关责任人承担。
8、采购按《采购订单》对供货商供应的材料设备之规格型 号、数量、单价及品质进行严格核对验收，贵重设备需组织相关人 共同核对验收，确认无误后开出《入库单》，并做好《材料帐目 表》与《送货单》一起及时呈交至公司审核、若与《采购订单》 有出入，即通知采购部门确认何种原因，直至更正无误为止。
五、物料管理
1、 物控员或采购员根据《采购订单》的规定，完成材料设备 的接收、验收、办理入库手续的全过程、贵重设备，需与技术负责 人共同验收、材料入库必须有货仓发出的正式《入库单》并与
《采购订单》相一致的条件下方可入库、入库单是仓库接收物料 的唯一凭证、入库单一式三联、第一联仓库存根、第二联财务、 第三联供货商。
2、 材料出库时，物控员或采购员根据领用人的领料单经相关 负责人审批后发料，同时须做好相应的领用记录和出入仓记录， 相应记录须保存备查，出库时，应按先进先出的原则执行。
3、 物控员或采购员应每月定期盘存，并记录备案，及时呈交至 公司审核；仓库的物料如有损失、盘盈、盘亏等都要向上级报 告，分析原因，查明责任。
4、 物控员或采购员对材料使用过程实施监控，杜绝材料使用 过程中的人为浪费及损坏的情况发生、材料退仓时，项目部需开 出退仓单，并保障材料的原始完整性，如有异常需要求相关人员 注明原因，并将情况及时上报。 第1页共1页
5、 采购员须将施工现场的呆废料及不良物料定期清点，分析 原因，开出《报废申请单》，上报公司统一处理，未经上级批 准，不得擅自处理。
6、 采购员每月中及次月初前必须提交材料帐目表、领料单、 出库单至公司，以作供应商应付帐款核对使用、六、相关记录表格
1、 《材料总计划》
2、 《采购总计划》
3、 《物料申购单》
4、 《入库单》
5、 《出库单》
6、 《合格供应商一览表》
7、 《退货单》
8、 《退仓单》
9、 《领料单》
10、《材料帐目表》采购作业流程图工程部出《材料总计 划》不同意总经理批准同意'采购出《采购总计划》同意不同意 总经理批准同意计划外需总经理批准项目部出《物料申购单》采 购出《采购订单》不同意总经理批准采购员跟进交货进度仓库管 理员接收不合格项目部验收合格入库七、报销流程
1、 所有购买材料费用需在财务要求的报销时效内（三个工作 日）办理报销手续（月结供应商除外）；
2、 报销手续需有以下报销材料：《费用报销单》、《申购 单》、材第1页共1页
料发票、《入库单》、《出库单》、《维保记录卡》等 有效文字材料；
3、 报销人应分项目填写《费用报销单》，应说明清楚费用内 容。费用报销原则上需有第二人证明，紧急材料的报销还需有采 购的确认。手续齐全后由报销人交副总经理复核（复核内容包括 事由是否正确、手续是否齐全），复核后交财务复核金额，最终 交总经理审批。
