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财务统计表.xls

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1月支出：7433.5收入：9565.0结余：2131.5类别\日期1234567饮食19.022.022.530.027.0交通100.0100.0通信住宿600.0交际娱乐55.0鞋帽服饰生活用品32.06.0健身用品36.036.0电子书籍孝敬家人投资借贷其它事项

每日支出小计791.036.051.022.022.5136.027.0基本薪资3600.0业余兼职投资理财其它事项

每日收入小计3600.00.00.00.00.00.00.02月支出：10145.0收入：8793.0结余：-1352.0类别\日期1234567饮食13.027.050.021.022.025.030.0交通100.0通信住宿630.0交际娱乐278.0鞋帽服饰447.0245.0生活用品健身用品电子书籍孝敬家人投资借贷其它事项每日支出小计643.0127.0328.0468.022.025.0275.0基本薪资业余兼职投资理财其它事项1400.0

每日收入小计1400.00.00.00.00.00.00.03月支出：1416.0收入：6004.0结余：4588.0类别\日期1234567饮食40.07.020.018.020.015.020.0交通100.0通信住宿交际娱乐鞋帽服饰生活用品健身用品电子书籍孝敬家人投资借贷其它事项

每日支出小计40.07.0120.018.020.015.020.0基本薪资业余兼职投资理财其它事项

每日收入小计0.00.00.00.00.00.00.04月支出：6304.0收入：5427.0结余：-877.0类别\日期1234567饮食45.030.025.030.025.015.021.0交通100.0通信住宿交际娱乐100.0鞋帽服饰生活用品健身用品电子书籍孝敬家人投资借贷其它事项

每日支出小计45.0130.025.030.0125.015.021.0基本薪资业余兼职投资理财其它事项

每日收入小计0.00.00.00.00.00.00.05月支出：1011.0收入：0.0结余：-1011.0类别\日期1234567饮食30.020.029.0交通30.0100.0通信40.0住宿交际娱乐鞋帽服饰生活用品健身用品电子书籍孝敬家人投资借贷其它事项500.0

每日支出小计100.00.0500.00.00.020.0129.0基本薪资业余兼职投资理财其它事项

每日收入小计0.00.00.00.00.00.00.06月支出：0.0收入：0.0结余：0.0类别\日期6789101112饮食交通通信住宿交际娱乐鞋帽服饰生活用品健身用品电子书籍孝敬家人投资借贷其它事项

每日支出小计0.00.00.00.00.00.00.0基本薪资业余兼职投资理财其它事项

每日收入小计0.00.00.00.00.00.00.07月支出：0.0收入：0.0结余：0.0类别\日期78910111213饮食交通通信住宿交际娱乐鞋帽服饰生活用品健身用品电子书籍孝敬家人投资借贷其它事项

每日支出小计0.00.00.00.00.00.00.0基本薪资业余兼职投资理财其它事项

每日收入小计0.00.00.00.00.00.00.08月支出：0.0收入：0.0结余：0.0类别\日期891011121314饮食交通通信住宿交际娱乐鞋帽服饰生活用品健身用品电子书籍孝敬家人投资借贷其它事项

每日支出小计0.00.00.00.00.00.00.0基本薪资业余兼职投资理财其它事项

每日收入小计0.00.00.00.00.00.00.09月支出：0.0收入：0.0结余：0.0类别\日期9101112131415饮食交通通信住宿交际娱乐鞋帽服饰生活用品健身用品电子书籍孝敬家人投资借贷其它事项

每日支出小计0.00.00.00.00.00.00.0基本薪资业余兼职投资理财其它事项

每日收入小计0.00.00.00.00.00.00.010月支出：0.0收入：0.0结余：0.0类别\日期10111213141516饮食交通通信住宿交际娱乐鞋帽服饰生活用品健身用品电子书籍孝敬家人投资借贷其它事项

每日支出小计0.00.00.00.00.00.00.0基本薪资业余兼职投资理财其它事项

每日收入小计0.00.00.00.00.00.00.011月支出：0.0收入：0.0结余：0.0类别\日期11121314151617饮食交通通信住宿交际娱乐鞋帽服饰生活用品健身用品电子书籍孝敬家人投资借贷其它事项

每日支出小计0.00.00.00.00.00.00.0基本薪资业余兼职投资理财其它事项

每日收入小计0.00.00.00.00.00.00.012月支出：0.0收入：0.0结余：0.0类别\日期12131415161718饮食交通通信住宿交际娱乐鞋帽服饰生活用品健身用品电子书籍孝敬家人投资借贷其它事项

每日支出小计0.00.00.00.00.00.00.0基本薪资业余兼职投资理财其它事项

每日收入小计0.00.00.00.00.00.00.08910111213141527.027.032.022.025.023.026.026.050.0

64.0

15.035.0

5000.0

27.027.0146.022.025.023.026.05076.05965.0

0.00.00.00.00.00.00.05965.0

8910111213141530.027.027.020.027.027.027.014.0100.0

35.0

31.0

5000.070.030.096.0127.027.020.05027.027.097.044.07393.0

0.00.00.00.07393.00.00.00.08910111213141510.020.030.06.013.024.033.017.0100.0

80.0

50.0

10.020.030.06.0193.024.083.017.05884.0

0.00.00.00.00.05884.00.00.0

8910111213141526.027.028.027.030.027.032.026.050.030.0

5000.0

26.027.028.027.0110.027.032.05026.05427.0

0.00.00.00.00.00.00.05427.08910111213141527.030.023.028.027.027.0

100.0

27.030.0123.028.027.027.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.01314151617181920

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.0

1415161718192021

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.01516171819202122

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.0

1617181920212223

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.01718192021222324

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.01819202122232425

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

1920212223242526

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.0161718192021222325.026.030.027.026.034.026.027.0

75.0

48.0

25.026.030.027.0149.034.026.027.0

0.00.00.00.00.00.00.00.0

161718192021222315.0

300.0100.0

2000.00.0315.02000.0100.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.0161718192021222326.027.026.030.029.030.021.017.0

100.0

80.0

106.027.026.030.0129.030.021.017.0120.0

0.0120.00.00.00.00.00.00.0

161718192021222330.030.025.030.015.027.025.027.030.020.0100.050.0

30.080.025.030.0145.027.025.047.0

0.00.00.00.00.00.00.00.01617181920212223

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.02122232425262728

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.0

2223242526272829

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.02324252627282930

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.0

2425262728293031

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.02526272829303132

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.02627282930313233

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

2728293031323334

0.00.00.00.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.00.00.0242526272829303126.025.022.022.026.026.027.025.020.0150.0

30.0

32.026.0

175.0

58.0200.0172.022.046.026.027.081.0

0.00.00.00.00.00.00.00.0

242526272829303112.022.024.029.010.050.0

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财务收入支出记账表(可统计查询)

财务收入支出记账表(可统计查询)

查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注月份收入支出1月1日3383381/133801月2日259791/202591月3日6667451/366601月4日5551901/405551月5日4326221/543201月6日2333891/602331月7日7251,1141/772501月8日2568581/802561月9日9991,857财务收入支出记账表(可统计查询)可修改有限公司

查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出

05001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注财务收入支出记账表(可统计查询)可修改有限公司

查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出

05001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出1/999901月10日8889691/1008881月11日7771,7461/1177701月12日6661,0801/1206661月13日1,2122,2921/131,21201月14日3361,9561/1403361月15日9322,8881/1593201月16日3842,5041/1603841月17日2232,7271/1722301月18日4492,278查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注财务收入支出记账表(可统计查询)可修改有限公司

财务表B203统计报表

财务表B203统计报表

单位详细名称：德丙101—201202205206213217—301302307308309310312313314317318319322323327—401402501—604 从业人员平均人数(人)单位负责人： 统计负责人： 填表人：联系电话： 分机号： 报出日期：代 码指 标 名 称1－本月上年同期

五、土地和固定资产支出六、其他资料 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) 应交增值税 利润总额四、人工成本及增值税 投资收益 营业利润 其中：利息收入 利息支出 其中：税金 财务费用 销售费用 管理费用 营业税金及附加 其中：主营业务税金及附加 营业成本 其中：主营业务成本 营业收入 其中：主营业务收入 负债合计三、损益及分配 其中：产成品 资产总计 其中：应收账款 存货二、资产负债 流动资产合计甲12一、年初存货文 号：国统字〔2011〕82号组织机构代码：有效期限：2013年1月2011 年 月计量单位：千元财 务 状 况表 号：B203表制表机关：国家统计局

03会计财务用表报表-财务收支记账表(自动计算)excel 电子表格模板

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序号日期星期项目明细账户收入金额支出金额

12021/1/1星期五工资农行2000

22021/1/2星期六奖金现金500

32021/1/3星期日聚餐支付宝300

42021/1/4星期一购物微信100

52021/1/5星期二购物工行300

62021/1/6星期三购物建行100

72021/1/7星期四购物邮政储蓄300

82021/1/8星期五购物中国银行30

92021/1/9星期六

102021/1/10星期日

112021/1/11星期一

122021/1/12星期二

132021/1/13星期三

142021/1/14星期四

152021/1/15星期五

162021/1/16星期六

172021/1/17星期日

182021/1/18星期一

192021/1/19星期二

202021/1/20星期三

212021/1/21星期四

222021/1/22星期五

232021/1/23星期六

242021/1/24星期日

252021/1/25星期一

262021/1/26星期二

272021/1/27星期三

282021/1/28星期四

292021/1/29星期五

302021/1/30星期六

312021/1/31星期日财务收支记账表322021/2/1星期一

332021/2/2星期二

342021/2/3星期三

352021/2/4星期四

362021/2/5星期五

372021/2/6星期六

382021/2/7星期日

392021/2/8星期一

402021/2/9星期二

412021/2/10星期三

422021/2/11星期四

432021/2/12星期五

442021/2/13星期六

452021/2/14星期日

462021/2/15星期一

472021/2/16星期二

482021/2/17星期三

492021/2/18星期四

502021/2/19星期五

512021/2/20星期六

522021/2/21星期日

532021/2/22星期一

542021/2/23星期二

财务应收款统计表

财务应收款统计表

公司： 财务： 会计：年月客户名称 期初应收款金额本月应收金额本月已收金额 未收金额上月应收未收2020年1月深圳地铁公司 ￥ 50,000.00 ￥ 40,000.00 ￥ 60,000.00 ￥ 30,000.00 ￥ -2020年1月名称1 ￥ 8,000.00 ￥ 5,000.00 ￥ 3,000.00 ￥ 10,000.00 ￥ 40,000.002020年1月名称2 ￥ 6,000.00 ￥ 1,200.00 ￥ 2,000.00 ￥ 5,200.00 ￥ 2,000.002020年1月名称3 ￥ 11,000.00 ￥ - ￥ - ￥ 11,000.00 ￥ 2,000.002020年1月名称4 ￥ 4,000.00 ￥ 20,000.00 ￥ - ￥ 24,000.00 ￥ 2,000.002020年1月名称5 ￥ 8,300.00 ￥ 5,500.00 ￥ 4,000.00 ￥ 9,800.00 ￥ 7,000.002020年1月名称6 ￥ 6,000.00 ￥ 8,200.00 ￥ - ￥ 14,200.00 ￥ 2,000.002020年1月名称7 ￥ 21,000.00 ￥ 12,600.00 ￥ 16,000.00 ￥ 17,600.00 ￥ 2,000.002020年1月名称8 ￥ 6,000.00 ￥ 33,400.00 ￥ - ￥ 39,400.00 ￥ 2,000.002020年1月名称9 ￥ 33,000.00 ￥ - ￥ 22,000.00 ￥ 11,000.00 ￥ -2020年1月名称10 ￥ 5,000.00 ￥ 5,000.00 ￥ - ￥ 10,000.00 ￥ -2020年1月名称11 ￥ 8,000.00 ￥ 8,000.00 ￥ 7,600.00 ￥ 8,400.00 ￥ -2020年1月名称12 ￥ 9,000.00 ￥ 2,000.00 ￥ - ￥ 11,000.00 ￥ -2020年1月名称13 ￥ 18,000.00 ￥ 10,000.00 ￥ 6,800.00 ￥ 21,200.00 ￥ -2020年1月名称14 ￥ 1,000.00 ￥ 5,000.00 ￥ - ￥ 6,000.00 ￥ - ￥ 194,300.00 ￥ 155,900.00 ￥ 121,400.00 ￥ 228,800.00 ￥ 59,000.00财务应收款统计表