固定资产清理处理操作手册

欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04

欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04 用友ERP－T6 固定资产使用手册

时间：2021.02.04 创作：欧阳育

一、进入用友ERP系统1

二、固定资产管理操作4

1、进入固定资产系统界面4

2、固定资产初始设置5

2.1部门对应折旧科目的设置5

2.2固定资产类别设置7

3、固定资产卡片操作9

3.1录入原始卡片9

3.2固定资产增加11

4、固定资产月末处理13

4.1计提本月折旧13

4.2计提折旧14

4.3对帐16

一、进入用友ERP系统

1、 单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“程序”——“用友T6 系列管理软件”——“T6企业门户”，如图1所示。 欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04

欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04 图1

2、 如图2所示，进入用友软件登录界面，在第一次登录时则需要选择服务端的服务器名称，输入操作员密码，选择工作账套，单击“确定”，进入系统。

图2

3、 登陆系统后会看到如图3所示的工作界面。

图3

二、固定资产管理操作

1、进入固定资产系统界面

1.1双击“财务会计”－“固定资产”，进入固定资产显示界面，首次登陆要进行初始化设置.如下图欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04

欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04

点下一步选择启用的月份

固定资产用户操作手册

文档作者：

创建日期： 2009-10

确认日期： 2009-10

当前版本： 1.0

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目录 1 总体说明 ...................................................................................................................................... 3

2 固定资产系统业务流程 .............................................................................................................. 4

3 固定资产模块操作流程 .............................................................................................................. 4

3.1 系统设置 ............................................................................................................................ 4

3.1.1 设置固定资产类别 ................................................................................................ 4

3.1.2 设置固定资产折旧方法 ........................................................................................ 5

U8固定资产操作手册

一、固定资产系统操作流程

二、账套初始化 首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化。

选择【是】，打开“初始化建账向导”界面，根据本单位实际情况进行相应参数设置： 初始化账套向导（一） 在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息，并提示系统进行资产管理的基本原则。

初始化账套向导（二） 在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开始使用年月，但此处不能修改。启用时间确定后，在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据，从启用月份开始计提折旧。

初始化账套向导（三） 在折旧信息界面，如果选中本账套不提折旧，则账套内与折旧有关的所有功能均不能操作，该设置在初始化完成后不能修改。

初始化账套向导（四） 在编码方式界面，资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置了类别，则该级的长度不能修改；固定资产编码方式一经确定为自动编码，则自动编码方式在初始化完成后不得修改。

初始化账套向导（五） 只有存在对应的总账系统的情况下才可操作此界面，即采用了集成应用模式，则此处可设置是否与总账系统资产与折旧科目的余额进行对账。

初始化账套向导（六） 该界面是系统给出的汇总报告，确认没有问题，单击【完成】，结束固定资产初始化向导。

录入原始卡片 注意：将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全部录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产。 二、固定资产日常业务处理 1、资产增加 企业会购进或通过其他方式增加企业资产，资产增加也是一种新卡片的录入，与原始卡片录入方法相同。 注意：①开始使用日期：≥建账日期 ②累计折旧：新增资产当月不提折旧

2、资产减少 资产在使用过程中，会由于各种原因（如毁损、出售、盘亏等）退出企业，此时要估资产减少处理。本系统提供资产批量减少操作。 注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少 ②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。 3、资产变动 资产在使用过程中，可能会调整卡片上的某些项目，这种变动要求留下原始凭证，制作的原始凭证称为“变动单”。变动单包括：原值增加、原值减少、部门转移、使用年限调整、累计折旧调整、使用状况调整等.资产可单个变动也可批量变动 注意：变动单录入时需要确定下列问题： a. 调整哪项资产？b.如何调整？c.调整的原因？ 4、卡片拆分 5、资产评估 选择评估项目 选择要评估的资产 录入评估数据 6、资产盘点 通过固定资产盘点操作，生成盘点结果清单。 生成盘点单：选择盘点范围。选择要输入项目及要核对项目。录入实际盘点信息。 生成盘点结果清单：将录入盘点单的实际数据和所选核对项目盘点日账面数据进行比较，生成盘点结果清单，报告盘盈、盘亏或相符情况及不符原因。 二、固定资产期末处理 1、计提折旧 自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。 执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。 固定资产——处理——计提本月折旧——是——是

U8固定资产操作手册

一、固定资产系统操作流程

二、账套初始化

首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化。

选择【是】，打开“初始化建账向导”界面，根据本单位实际情况进行相应参数设

置：

初始化账套向导（一）

在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息，并提示系统进行资产管理的

基本原则。

初始化账套向导（二）

在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开始使用年月，但此处不能修改。启

用时间确定后，在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据，从启用月份开始计提折旧。

初始化账套向导（三）在折旧信息界面，如果选中本账套不提折旧，则账套内与折旧有关的所有功能均

不能操作，该设置在初始化完成后不能修改。

初始化账套向导（四）

在编码方式界面，资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置了类别，则该级的长度不能修改；固定资产编码方式一经确定为自动编码，则自动编码方式在初始化完成后不得修改。

初始化账套向导（五）只有存在对应的总账系统的情况下才可操作此界面，即采用了集成应用模式，则

此处可设置是否与总账系统资产与折旧科目的余额进行对账。

初始化账套向导（六）

该界面是系统给出的汇总报告，确认没有问题，单击【完成】，结束固定资产初

始化向导。

录入原始卡片

注意：将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全部录入到原始卡片

中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产。

二、固定资产日常业务处理

1、资产增加

企业会购进或通过其他方式增加企业资产，资产增加也是一种新卡片的录入，与原始卡片录入方法相同。

注意：①开始使用日期：≥建账日期②累计折旧：新增资产当月不提折旧

2、资产减少资产在使用过程中，会由于各种原因（如毁损、出售、盘亏等）退出企业，此时

要估资产减少处理。本系统提供资产批量减少操作。

注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。

3、资产变动资产在使用过程中，可能会调整卡片上的某些项目，这种变动要求留下原始凭证，