2018自动结转科目汇总手工计算表

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科目余额表

编制单位: 期间： 2018年 期 币别：人民币

科目代码 科目名称 期初余额 本期发生额 今年累计发生额 期末余额

借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方

1001 库存现金

1002 银行存款

1122 应收账款

1123 预付账款

1221 其他应收款

1403 原资料

1405 库存商品

1413 低值易耗品

1601 固定财富

1602 累计折旧

2203 预收账款

2211 应付职工薪酬

2221 应交税费

2241 其他应付款

3001 实收资本

3103 今年利润

3104 利润分配

4001 生产成本

4101 制造开支

5001 主营业务收入

5401 主营业务成本

5403 营业税金及附加

5601 销售开支

5602 管理开支

5603 财务开支

合计

制单人：管理员 打印时间： 2017-06-19 08:13:43

行次期末数年初数行次001流动资产：001002 货币资金6689292.556580597.01002003 交易性金融资产003004 应收票据004005 应收账款7511174.46863044005006 预付账款006007 应收利息007008 应收股利008009 其他应收款500009010 存货6331280.674623976.71010011 一年内到期的非流动资产011012 其他流动资产012013流动资产合计20532247.6812067617.72013014非流动资产：014015 可供出售金融资产015016 持有至到期投资016017 长期应收款017018 长期股权投资018019 投资性房地产019020 固定资产13038363.8813115444.44020021 在建工程021022 工程物资022023 固定资产清理023024 生产性生物资产024025 油气资产025026 无形资产792833.34804666.67026027 开发支出027028 商誉028029 长期待摊费用029030 递延所得税资产030031 其他非流动资产031032非流动资产合计13831197.2213920111.11032033资产总计34363444.925987728.83033负债及所有者权益科目期末数年初数流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款4,571,470.00862,570.00 预收账款3,391,249.68 应付职工薪酬941,104.50941,104.50 应交税费1,501,991.39360,121.64 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计10,405,815.572,163,796.14非流动负债 长期借款2,000,000.002,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应负债 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计2,000,000.002,000,000.00负债合计12,405,815.574,163,796.14股东权益: 实收资本（或股本）10,000,000.0010,000,000.00 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润11,957,629.3311,823,932.69股东权益合计21,957,629.3321,823,932.69负债及股东权益总计34363444.9025,987,728.83

库存商

品成本

Cost carryforward序号

型号单位数量原材料人工费制造费用合计成本单位成本

1产品1个8008888741,0412,8033.50

2产品2个13008626667622,2901.76

3产品3个4501,1791,0858163,0806.84

4产品4个6708887351,0352,6583.97

5产品5个8987061,2389902,9343.27

6产品6个10201,1719781,1613,3103.25

7产品7个3506601,0091,2422,9118.32

5,488.006,354.006,585.007,047.0019,986.004.42合计原材料32%

人工费33%制造费用35%合计成本占比

0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00

05001,0001,5002,0002,5003,0003,500

产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品成本对比

合计成本单位成本

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3月科目汇总表

科目名称 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 记账 借方 贷方 借方 贷方

银行存款 100000 100000

库存现金 49881 48205.84

其他应收款 101578 99978

低值易耗品 1021.26 1021.26

库存商品 109,507.08

其他应付款 166123.28

应付职工薪酬 71317 87682

应交税费 18821.94

实收资本 100000

销售费用 61835.3 61835.3

财务费用 77 77

管理费用 88971.8 88971.8

本年利润 150884.1 150884.1

利润分配 150884.1

合计 904967.58 904967.58

4月科目汇总表

科目名称 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 记账 借方 贷方 借方 贷方

银行存款 8364 53.5 8310.5

库存现金 1675.16 21700 23284.5 90.66

其他应收款 1600 1600

低值易耗品 2,415.00 1,207.50 1207.5

库存商品 109,507.08 3219.68 106287.4

其他应付款 166123.28 21700 187823.28

应付职工薪酬 16365 15,828.00 15,828.00 16365

应交税费 -18821.94 1,200.75 -17621.19

实收资本 100000 100000

销售费用 8950 8950

主营业务收入 7063.25 7,063.25

主营业务成本 3219.68 3219.68