国库集中支付系统3.0预算单位操作技巧介绍材料

国库集中支付系统（地方版）V3.0解决方案 国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0也应运而生。

国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0也应运而生。

国库集中支付系统（地方版）V3.0是基于财政部平台开发的财政业务系统，支持“生长式”和“接入式”两种平台应用模式；是财政国库集中支付系统（地方版）V2 0的升级版本（属于财政部版权）。

包括地方版国库支付V3.0、地方版总账V3.0（含指标账）。

同时还扩展开发了查询监控V3.0（能够实时监控）、现金管理等。

在同一技术架构下，还可以扩展部门预算（支持在线编报）、指标管理、公务卡、工资发放、资产管理、债务管理、非税收入管理、横向联网、政府采购等，完全达到搭建财政一体化业务系统的要求。

业务特点优势实时监控 用户可在不同的业务流程岗位独立设置不同的监控规则，对于违反监控规则的业务单据，实时拦截提交专管员审核，避免业务事故的发生。

托收、空白支票 随着业务模式的发展，国库支票在业务中使用越来越频繁，因此系统增加托收、空白支票等票据类型，同时可根据不同的票据类型设置不同的业务流程和打印格式，满足用户分岗审核的需要。

在业务逻辑上，对于托收等业务添加特定处理，满足财政单位日常费用（水电费）的需要。

以收定支 该方案对于以收定支列为专题，从收入记账、收入分成、收入控支三方面进行管理。

其中收入分成解决了收入上下级分成、跨单位代收、分成比例等历史业务问题，而收入控支则采用标准的科目用户，多借多贷的方式灵活地嵌入到计划录入、拨款录入等业务特点场景下。

批量录入 对于农村直补、工会经费等专项资金，为了提高资金进度，系统提供分专项的规则设置以及对应批量录入功能。

应用支撑平台一体化系统培训资料北京市太极华青信息系统有限公司2012年3月北京市太极华青信息系统有限公司1Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd北京市太极华青信息系统有限公司 Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd2第1章 直接支付 ...................................................................................................... 3 1.1 功能描述 ........................................................................................................ 3 1.2 业务流程 ........................................................................................................ 4 1.3 预算单位生成集中支付计划单 ............................................................................. 5 1.3.1 自动制作 ................................................................................................... 5 1.3.2 手工制作 ................................................................................................... 6 1.3.3 计划明细 ................................................................................................... 8 1.3.4 计划删除 ................................................................................................... 9 1.3.5 更改编号 ................................................................................................... 9 1.3.6 送审 ........................................................................................................ 10 1.3.7 收回送审 .................................................................................................. 12 1.4 预算单位生成直接支付申请单 ............................................................................ 12 1.4.1 制作 ........................................................................................................ 12 1.4.2 计划删除 .................................................................................................. 13 1.4.3 打印 ........................................................................................................ 14 1.4.4 送审 ........................................................................................................ 14 1.4.5 收回送审 .................................................................................................. 14 1.5 预算单位确认财政直接支付入帐通知书 ................................................................ 15 1.5.1 接收 ........................................................................................................ 15 1.5.2 回单 ........................................................................................................ 16 第2章 授权支付 ..................................................................................................... 17 2.1 功能描述 ....................................................................................................... 17 2.2 预算单位生成授权支付用款计划单 ...................................................................... 19 2.2.1 制作 ........................................................................................................ 19 2.2.2 打印 ........................................................................................................ 19 2.2.3 送审 ........................................................................................................ 20 2.3 预算单位确认财政授权支付额度到帐通知书 .......................................................... 20 2.3.1 接收 ........................................................................................................ 20 2.3.2 回单 ........................................................................................................ 20 2.4 预算单位生成财政授权支付凭证 ......................................................................... 21 2.4.1 制作 ........................................................................................................ 21 2.4.2 开票 ........................................................................................................ 22 2.4.3 发送 .. (22)北京市太极华青信息系统有限公司 Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd3第1章直接支付1.1 功能描述1、直接支付部分主要完成财政资金的直接支付，具体流程是基层预算单位根据财政下达的指标编制直接支付申请，通过单位、业务科、国库科、支付中心的相关岗位审核，审核通过后，由支付中心按申请制作直接支付凭证和直接支付汇总清算通知单，经国库科签章后送代理银行、清算银行（即人民银行或财政专户银行），代理银行根据直接支付凭证进行资金支付，并与清算银行做划款清算，划款清算后，代理银行生成预算单位直接支付入账通知书，支付中心根据划款清算单生成预算支出结算清单用于国库总会计记帐。

国库集中⽀付系统（地⽅版）V3.0解决⽅案国库集中⽀付系统（地⽅版）V3.0解决⽅案国库集中⽀付地⽅版研发⾃2003年启动以来，紧随财政改⾰的步伐，2006年11⽉地⽅版V2.0发布解决了收⽀科⽬改⾰等的需求，今年针对财政部平台推⼴、部署模式改造等需求，V3.0也应运⽽⽣。

国库集中⽀付地⽅版研发⾃2003年启动以来，紧随财政改⾰的步伐，2006年11⽉地⽅版V2.0发布解决了收⽀科⽬改⾰等的需求，今年针对财政部平台推⼴、部署模式改造等需求，V3.0也应运⽽⽣。

国库集中⽀付系统（地⽅版）V3.0是基于财政部平台开发的财政业务系统，⽀持“⽣长式”和“接⼊式”两种平台应⽤模式；是财政国库集中⽀付系统（地⽅版）V2 0的升级版本（属于财政部版权）。

包括地⽅版国库⽀付V3.0、地⽅版总账V3.0（含指标账）。

同时还扩展开发了查询监控V3.0（能够实时监控）、现⾦管理等。

在同⼀技术架构下，还可以扩展部门预算（⽀持在线编报）、指标管理、公务卡、⼯资发放、资产管理、债务管理、⾮税收⼊管理、横向联⽹、政府采购等，完全达到搭建财政⼀体化业务系统的要求。

业务特点优势实时监控⽤户可在不同的业务流程岗位独⽴设置不同的监控规则，对于违反监控规则的业务单据，实时拦截提交专管员审核，避免业务事故的发⽣。

托收、空⽩⽀票随着业务模式的发展，国库⽀票在业务中使⽤越来越频繁，因此系统增加托收、空⽩⽀票等票据类型，同时可根据不同的票据类型设置不同的业务流程和打印格式，满⾜⽤户分岗审核的需要。

在业务逻辑上，对于托收等业务添加特定处理，满⾜财政单位⽇常费⽤（⽔电费）的需要。

以收定⽀该⽅案对于以收定⽀列为专题，从收⼊记账、收⼊分成、收⼊控⽀三⽅⾯进⾏管理。

其中收⼊分成解决了收⼊上下级分成、跨单位代收、分成⽐例等历史业务问题，⽽收⼊控⽀则采⽤标准的科⽬⽤户，多借多贷的⽅式灵活地嵌⼊到计划录⼊、拨款录⼊等业务特点场景下。

批量录⼊对于农村直补、⼯会经费等专项资⾦，为了提⾼资⾦进度，系统提供分专项的规则设置以及对应批量录⼊功能。

县级国库集中支付系统（预算股）操作手册广西财政信息中心二OO七年三月---------------------------------------------------------------------------------------------------------------目录第一章系统各子业务流程 (4)第一节指标管理概述 (4)第二节指标流程 (4)第二章简明操作流程 (5)第一节指标录入 (5)1指标录入 (5)2调整指标录入 (5)3指标查询 (5)4执行情况查询 (5)第二节指标审核下达 (6)1指标审核 (6)2指标下达 (6)3指标查询 (6)4执行情况查询 (6)第三章系统各子业务操作说明 (7)第一节指标管理操作说明 (7)1录入指标 (7)2审核和下达指标 (11)第二节指标调整操作说明 (18)1指标调增 (19)2指标调减 (21)第三节指标退回操作说明 (23)1逐级退回 (24)2跨级退回(自定义退回) (26)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3退回录入 (28)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一章系统各子业务流程第一节指标管理概述县级国库集中支付系统的指标管理功能是预算执行的起点，在这里“让资金在预算科目中全部定位”，功能上实现部门预算指标的录入、追加指标的录入、其它新增指标的录入，指标多级审核、下达,指标冻结，指标调增调减等诸多指标管理功能。

第二节指标流程在部门预算编制完成的基础上，由预算股的录入岗对指标进行录入，由预算股的审核岗进行审核，并由终审人终审之后进行下达,指标下达之后进入计划流程.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------第二章简明操作流程第一节指标录入1指标录入登陆【指标管理】→选择【指标录入】→点击【预算指标录入】→选择“资金性质”点击【增加】→填写指标信息→点击【保存】→点击【返回】2调整指标录入登陆【指标管理】→选择【指标录入】→点击【预算指标录入】→选择“资金性质”点击刷新→选择要调整的指标→点击【调增】或【调减】→填写调整信息→点击【保存】→点击【返回】3指标查询登陆【指标管理】→选择【指标查询】→点击【预算指标查询】→选择单位进行业务查询.4执行情况查询登陆【指标管理】→选择【执行情况】→点击【预算指---------------------------------------------------------------------------------------------------------------标执行情况查询】或【预算指标分配情况查询】→选择单位进行业务查询.第二节指标审核下达1指标审核登陆【指标管理】→选择【指标审核】→点击【预算指标审核】→在指标列表中选中要审的指标→点击【审核】→进行审核通过或退回操作.2指标下达登陆【指标管理】→选择【指标审核】→点击【预算指标审核】的已审核状态→选中要下达的指标→点击【下达】3指标查询登陆【指标管理】→选择【指标查询】→点击【预算指标查询】→选择单位进行业务查询。

财政国库集中支付培训材料财政国库支付中心目录1、指标管理 (02)2、计划管理 (04)3、支付管理 (06)4、政府采购 (14)5、清算管理 (17)6、退款管理 (18)7、常见问题处理 (21)一、指标管理本流程说明：由财政局各股室完成。

股员录入，股长一审，预算股二审并下达指标。

一、指标录入1、登录：点击“指标管理”，输入用户编号和密码（如右图）2、录入新的指标1）点击“指标录入”-----“预算指标录入”2）选择预算单位----点击“增加”3）下图的每一项都要填写（只有发文文号、用途和金额需要手工输入，其他选项都可选择）（注：录入“国库统发工资”指标时，归口处室一定要选择支付中心，功能分类科目选择要与国库统发工资所列的支出功能科目一致）。

二、指标审核1、各股室股长一审1）股长登录，点击“指标审核”----“预算指标审核”2）选择预算单位----需审核的指标打“√”----点击“审核”3）根据实际情况进行审核或修改（提示：股长审核时如果需要修改，最好不要直接修改，点击不同意后，由录入人修改，再审核）。

2、预算股二审并下达1）预算股长登录---选择预算单位----需审核的指标打“√”----点击“审核”2）点击“已审核”---需下达的指标打“√”----点击“下达”三、指标的调增或调减说明：各股室需要对预算单位追加或减少指标时，如果该项指标已下达过，则必须在原指标上进行调增或调减，不能再重新增加一条指标。

二、计划管理本流程说明:由预算单位报月支出计划，财政局归口股室一审，国库股二审并下达。

一、预算单位计划录入(录入用户和审核用户都可以报计划)1、登录：点击“计划管理”----输入用户编号和密码2、选择预算单位----选择指标----点击“增加”3、按实际填写下表(注：支付方式和用款月份一定要正确)4、归口股室一审1）股长登录，点击“计划审核”----“预算计划审核”2）选择预算单位----需审核的指标打“√”----点击“审核”5、国库股二审并下达1）国库股长登录---选择预算单位----需审核的计划打“√”----点击“审核”2）点击“已审核”---需下达的计划打“√”----点击“下达”注意：1）预算单位需在每月18日前上报下月的用款计划，预算外资金用款计划可延至当月3日前申报，财政局在25日前审核并下达。

国库集中支付系统预算单位报账员操作流程一、单位指标查询操作流程：1、查询单笔单位指标（1）进入系统，选择“财政指标——单位指标登记簿”（2）选择发文起止日期，点击“刷新”，调出本单位指定日期内所有单位指标。

（1）进入系统，选择“财政指标——单位指标明细表”（2）选择起止日期范围，可分资金性质查询，点击“打开”。

二、编制分月用款计划根据批准的部门预算(或部门预算控制数)、收入进度、项目进度和相关规定，按资金性质、支出类型分别编制分月用款计划。

基本支出用款计划按年度均衡性的原则编制，项目支出用款计划按项目实施进度编制。

1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划编制”。

2、确定计划月份，选择“预算单位”和“资金性质”，点击“刷新指标”，选择一条可分配的指标，点击“分配计划”。

3、分别填入“支出类型”、“支付方式”、“执行方式”和“计划金额”。

对不需要分配的指标，则直接删除对应的整行，确认无误后点击“保存”，再点击“送审”。

注意：（1）不同资金性质、支出类型的纸质计划应分别报送相应股室；（2）所有政府采购性质支出的支出类型必须选择“政府采购支出”；（3）所有统发工资支出的支出类型必须选择“工资支出”，所有非统发工资性支出的支出类型选择“其他支出”；（4）所有公务卡支出的支出类型必须选择“授权支出”，支付方式必须选择“授权支付”。

如发现已送审但未审核的计划有误，可进入“分月用款计划登记簿”，在“已送审2”页签里选择此计划后点出“收回”。

收回后在“未送审1”页签里进行修改或删除。

三、冲销分月用款计划国库股已经下达的分月用款计划如发现有误，需要进行分月用款计划冲销。

操作流程：1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划冲销”。

2、选择需要冲销的计划月份，选择“预算单位”，点击“计划信息”，列出当前符合条件的分月用款计划。

3、对不需要冲销的指标，直接删除对应的整行。

在“计划金额”填入负数的冲销金额。

财政国库集中支付业务流程课件 (一)财政国库集中支付业务流程课件是学习和掌握财政国库集中支付业务流程的重要手段和方式。

以下是该课件的相关内容。

一、财政国库集中支付业务概述财政国库集中支付是财政部门通过财政集中支付平台，实现对各级预算单位支付业务的集中管理和监督的一项重要工作，也是财政部门通过互联网技术提高支付效率和质量的关键措施。

二、财政国库集中支付业务流程财政国库集中支付业务流程包括预算单位提交支付申请、财政集中支付平台审核支付申请、财政集中支付平台处理支付申请、银行处理支付单据、银行进行支付和财政集中支付平台进行监督和管理等几个环节。

1. 预算单位提交支付申请预算单位应按照规定向上级财政部门提交支付申请，同时要求预算单位提供相应的支付证明和票据等。

2. 财政集中支付平台审核支付申请财政集中支付平台收到支付申请后，对其进行审核，确保支付申请符合相关规定和要求，同时对预算单位的财务状况和支付资金进行审查。

3. 财政集中支付平台处理支付申请财政集中支付平台审核通过支付申请后，将支付申请提交给银行，要求走特定业务流程和手续，确保支付的准确性和安全性。

4. 银行处理支付单据银行收到支付申请后，要求预算单位账户有足够的余额，同时进行多项万一控制，以确保支付的安全和准确性。

5. 银行进行支付银行根据支付申请和银行处理的支付单据进行支付，同时要求扣除支付金额的税收和手续费等。

6. 财政集中支付平台进行监督和管理在银行支付完成后，财政集中支付平台对支付流程进行监督和管理，确保支付流程的完整、准确和安全。

三、财政国库集中支付业务流程课件的意义财政国库集中支付业务流程课件是掌握财政国库集中支付业务的重要工具，对加强财政集中支付的管理和监督、提高支付效率和质量、减少支付风险和损失等方面都具有重要的作用。

四、财政国库集中支付业务流程课件的应用方法财政国库集中支付业务流程课件的应用方法主要包括通过网络学习、通过实践操作和案例教学等方式。