日常财务表格的制作
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第六章 日常财务表格的制作
6.1 建立企业工资管理系统
制作思路：
前期准备思路
1.查看公司各的人事信息
2.查看考勤情况
3.了解当地个人所得税征收标准.起征点及个人所得税的计算方法
Excel中的制作思路
1.使用数据有效性建立职工人事信息表
2.使用Vlookup函数建立工资基本信息
3.使用Count等函数统计职工考勤信息
4.使用If函数计算个人所得税，计算工资
5.使用Sumif函数汇总部门工资数据
6.使用数据透视表建立工资查询
7.制作工资单
8.生成系统首页
6.1.1 创建工资统计表需要引用的基本工作表
人事信息表
注意：应用“数据有效性”
职工工资基本信息表
注意：应用“定义名称”
本月考勤表
注意：应用“COUNT.COUNTIF.COUNTBLANK”函数
6.1.2 创建工资统计表
工资统计表
注意：应用“IF”函数
6.1.3 按部门汇总工资数据
部门工资统计表
SUMIF函数
对满足条件的单元格求和
SUMIF（rang,criteria,sum_rang）
Rang：要进行计算的单元格区域；
Criteria：求和的条件；
Sum_rang:用于求和计算的实际单元格区域
6.1.4 工资表查询
工资表查询
注意：应用数据透视表
6.1.5 创建工资单 工资单
注意：应用“VLOOKUP”函数
6.1.6 创建工资管理系统首页
工资管理系统首页
注意：应用“超链接”
6.2 建立出入库管理系统
制作思路：
前期准备思路
1.准备公司的物流编码信息
2.了解出入库信息表的构成 3.明确汇总分析的目标
Excel中的制作思路
1.使用数据有效性建立职工人事信息表物料编码表、出入库录入表
2.使用Sumproduct函数按月汇总数据
3.使用筛选进行出入库明细查询
4.使用Sumproduct函数汇总库存数据
5.使用数据透视表分析数据
6.2.1 建立材料（产品）编码表
注意：应用“数据有效性”
6.2.2 建立出入库记录表
注意：应用“数据有效性”
6.2.3 按月汇总出入库数据
SUMPRODUCT函数
返回相应的数组乘积的和
SUMPRODUCT（Array1, Array1,……）
Rrray：要求和的数组；
*：单元格区域的交集
6.2.4 材料（产品）出入库明细查询
2009年第1季度出入库明细录入表
月 日 供应商 物料编码 物料名称 品牌 规格型号 计量单位 计划单价 入库数量 入库金额 出库数量 出库金额
1 3 国美电器 1-1b 服务器 HP dr400 台 11000 8 88,000 -
1 3 苏宁电器 1-1b 服务器 HP dr400 台 11000 8 88,000 -
2 1 软件园 1-1b 服务器 HP dr400 台 11000 - 1 11,000
2 2 国美电器 1-1b 服务器 HP dr400 台 11000 - 5 55,000
3 1 同方电子 1-1b 服务器 HP dr400 台 11000 9 99,000 -
3 3 软件园 1-1b 服务器 HP dr400 台 11000 9 99,000 -
注意：应用“筛选”
6.2.5 出入库累计汇总
注意：应用“SUMPRODUCT”函数
6.2.6 用数据透视表分析出入库数据
注意：应用数据透视表和数据透视图
6.3 成本及利润规划管理
6.3.1 盈亏平衡点的预测与分析
单一产品保本点计算：
本量利法：
利润=销售单价*销售量- 单位变动成本*销售量- 固定成本
边际贡献法：
单位边际贡献=销售单价- 单位变动成本
边际贡献率=单位边际贡献/销售单价
保本销售量=固定成本/单位边际贡献
保本销售额=固定成本/边际贡献率
多产品盈亏平衡点预测：
加权平均法：
预计全部产品总销售额= ∑（各产品的销售单价*各产品预计销售量）
各产品的销售比重=各产品的销售额/全部产品的销售额
各产品的加权边际贡献率= ∑（各产品的边际贡献率*各产品的销售比重）
综合保本点销售额=固定成本/各产品的加权边际贡献率
各产品保本点销售额=综合保本点销售额*各产品的销售比重
6.3.2 对影响利润的因素进行分析
注意：应用“数值调节钮”窗体控件
6.3.3 生产成本预测
GROWTH函数
给定的数据预测指数增长值。
其语法结构为：
GROUWTH（Known_y,nown_x,new_x,const）
Known_y 满足回归曲线y=b*m^x的一组已知Y值
Known_x 满足回归曲线的一组已知x值 new_x 一组新的X值
Const 省略或true表示b参与正常计算，false表示b为1
TREND函数
给定的数据预测指数增长值（线性回归）。
其语法结构为：
TREND（Known_y,nown_x,new_x,const）
Known_y 满足回归曲线y=b*m^x的一组已知Y值
Known_x 满足回归曲线的一组已知x值
new_x 一组新的X值
Const 省略或true表示b参与正常计算，false表示b为1
