汽贸物流交易中心建设项目可行性研究报告

1 汽贸物流交易中心建设项目可行性研究报告 2

第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 XXXXXX汽贸物流交易中心建设项目 1.1.2 项目性质 新建 1.1.3 项目建设单位概况 项目建设单位：XXXXXXXXXXX汽贸有限公司 法定代表人：侯XXXXXX 公司住址：XXXXX城关镇西二环路北段 1.1.4 项目建设地点 XXXXX城关镇XXXXX商贸产业园（西二环路北端） 1.1.5 项目建设规模及内容 XXXXXX汽贸物流交易中心建设项目l、规划占地面积66800m2l、新建XXXXXX物流大厦一栋l、建筑面积8400 m2l、门式钢结构连栋仓库2栋l、总建筑面积12600 m2l、车库3栋120间l、建筑面积9600 m2l、完成货场及路面硬化15000平方米l、建设车辆维修车间及生活服务等配套设施等；购置陕汽重型卡车60辆l、购置配套铲车15台、叉车10台l、龙门吊1台l、汽车吊5台；建设物流信息网络平台一套. 1.1.6 投资概算及资金构成 本项目估算总投资9092万元l、其中建设投资8772万元l、流动资金320万元. 3

1）项目建设投资8772万元（详见建设投资估算表）l、其中土建工程3075万元l、机器设备及安装工程等3008万元；土地征用费2004万元l、项目前期费用131.6万元l、预备费用246.4万元. 本项目长期贷款5000万元l、按中长期贷款基准年利率6.14%计l、建设期贷款利息计307万元. 2）根据分项投资估算法l、估算本项目需流动资金320万元. 1.1.7 资金筹措 项目估算总投资9092万元l、其中： 项目建设投资8772万元l、资金来源为：申请中长期贷款5000万元l、企业自筹3772万元. 项目流动资金320万元l、其中申请银行流动资金贷款240万元l、企业自筹80万元. 项目总投资中l、债务资金（包括固定资产投资中长期贷款和流动资金贷款）共计5240万元l、占总投资的57.63%l、企业自筹资金3852万元l、占总投资的42.37%. 1.1.8 主要经济技术指标（见附表） 1.2 可行性报告编制依据 1、《国务院关于加快发展现代服务业的若干意见》（国发[2007]7号）； 2、XXXXX省、XXXXX市、XXXXX国民经济与社会发展“十一五”规划和XXXXX“十二五”规划建议； 3、国家关于加快物流市场和现代服务体系建设的有关政策规定； 4、物流业调整和振兴规划； 5、有关技术标准、规范及规定； 4

6、《建设项目经济评价方法与参数》第三版； 7、《投资项目可行性研究指南》 8、建设单位提供的有关基础资料 1.3 综合评价和论证结论 1.3.1 综合评价 伴随着国家实施新一轮“西部大开发”和“关中-天水经济区”的建设l、XXXXX作为关中东部重要的物流枢纽和区域经济发展中的“桥头堡”地位进一步确立.XXXXX把商贸流通业作为县域经济发展的重点支柱产业l、大力发展具有地方产业特色的现代物流业.本项目建设符合国家产业政策和当地经济社会发展规划.项目建成后l、将使XXXXX成为重要的物流交易中心l、对于提高XXXXX的物流仓储业水平l、促进现代服务业的发展l、推动县域经济又好又快发展具有十分重要的意义. 项目建设规模适中l、功能完备l、项目将建设与产业结构相适应l、为加工业及商贸交易活动服务的物流仓储网络、电子商务平台和资金结算中心l、建设先进的物流信息采集发布系统、电子统一结算方式和用户服务体系l、形成现代化、高效率、人性化的流通市场l、对XXXXX物流市场资源配置及产业提升将产生巨大的辐射带动作用. 1.3.2 论证结论 工程所在地点、交通、市政及配套设施完善l、自然条件较好l、具备发展现代物流业的基本条件.通过各项经济指标分析可知l、项目内部收益率高于社会折现率l、经济效益优异.项目具有良好的社会效益l、可有力地促进当地经济的发展l、本项目可以直接提供约120个就业岗位l、并间接增加社会就业机会.项目建设从技术、经济及社会影响等方面分析l、是完全可行的. 项目建成投入正常营运后l、每年可实现货运物流货运交易量65万吨l、年均 5

可实现营业收入8691.1万元l、营业税金及附加456.28万元l、年平均利润总额2256.39万元l、税后利润1692.29万元；项目投资收益率29.84%l、资本金净利润率43.93%l、全部投资所得税后财务净现值（ic=10%）5031.00万元l、财务内部收益率20.32%l、静态投资回收期（含建设期）5.05年l、动态投资回收期（含建设期）5.57 年l、盈亏平衡点26.58%l、不确定性分析表明项目有较强的抗风险能力. 1.4 存在的问题和建议 1.4.1 存在的问题 本项目建设存在的问题有两方面l、一是建设资金筹措l、二是市场招商.本项目建设起点高l、投资额较大l、及时筹措建设资金对于项目建设及运营起着关键作用.同时l、对于物流市场的商铺l、要加大招商力度l、特别是要与全国各知名物流运输企业和大型运输车辆生产厂商加强合作l、同时吸引社会投资建设l、以减轻建设资金筹措压力. 1.4.2 建议 本项目符合国家产业政策l、符合当地大力发展现代商贸流通业的产业规划l、是各级政府扶持和鼓励的项目.因此l、项目建设单位要努力做好前期工作l、积极争取国家财政专项扶持资金的支持l、并与相关金融部门做好项目推介与宣传工作l、落实建设资金. 项目建成以后l、将成为关中东部重要的物流交易中心l、项目潜在的商业价值巨大l、可以吸引社会资金的投入.因此l、项目建设单位应借鉴房地产业的运作模式l、加大项目宣传推广和招商工作l、尽可能吸收社会各方面资金参与项目建设. 项目建设要坚持高起点、高水平建设l、以建立现代化的物流中心为标准l、积极参与区域经济发展及国际化竞争.只有这样l、才能以鲜明的企业形象强势切入物流市 6

场l、成为行业领先者l、最大限度地确立企业的市场地位和品牌优势l、吸引中小业户追随. 在项目运营过程中l、企业应加强人才的引进和培养l、可采取“走出去”和“请进来”两种途径l、一方面积极引进高层次管理人才l、另一方面定期派的员工出去培训l、以提高企业的整体素质l、增强市场竞争力.同时要密切注意市场变化l、制定科学的市场策略l、组织一支高素质、高水平的管理队伍l、使项目设计、施工、营销管理均能达到较好水平l、减少风险l、达到项目预期的经营目标l、并取得良好的社会效益. 建议有关部门尽快立项l、并从资金、政策等方面给予扶持l、使该项目尽快投入实施l、早日发挥其综合效益. 7

主要技术经济指标 表1.1 序号 指 标 单位 数 量 备 注 1. 主要经营规模 1.1 公司自营车辆 辆 60 新增 1.2 社会加盟车辆 辆 360 1.3 年均货运物流周转量 T 650000 2. 正常年度营业收入 万元 8963.48 3. 总投资 万元 9092.00 3.1 建设投资 万元 8772.00 3.2 流动资金投资 万元 320.00 4. 项目建设规模 4.1 项目占地面积 ㎡ 66800 折合100.2亩 4.2 项目总建筑面积 ㎡ 38070 容积率0.79 其中：层高超过8m的建筑物面

积 ㎡

4.3 行政办公生活服务设施占地面积 ㎡ 3040 占总用地4.55% 4.4 绿地面积 ㎡ 3600 绿地率5.4%

4.5 建（构）筑物总占地面积 ㎡ 38470 建筑密度57.6% 8

4.6 投资强度 万元/公顷 1313.17 5. 总定员 人 136 5.1 管理及技术人员 人 38 5.2 生产人员 人 98 6. 全年生产天数 天 360 7. 财务评价指标 7.1 年平均销售收入 万元 8691.10 7.2 年平均上缴营业税金及附加 万元 456.28 7.3 年平均总成本 万元 5978.42 7.4 年平均利润总额 万元 2256.39 7.5 总投资收益率 % 29.84 7.6 财务内部收益率 % 20.32 所得税后 7.7 财务净现值（Ic=10%） 万元 5031.00 所得税后 7.8 动态投资回收期(含建设期) 年 5.57 所得税后 9

第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1现代物流业的产业化发展 物流就是将物料或商品在空间与时间上的位移.现代物流指的是将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及简单再加工、包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理.其任务是尽可能降低物流的总成本l、提高物流效率l、为顾客提供最好的服务.现代物流包括运输、仓储的合理化和系统化l、加工配送的一体化及信息管理的网络化等l、通过物流管理可以大大节省流通费用l、提高流通的效率和效益.货物可以实现统一的配送l、使大多数厂、商实现零库存和少库存l、从而可大大节约社会流动资金. 现代物流具有三个最基本要素即“流体”、“载体”、“流向”l、它是任何传统的运输和仓储或物资流通都无法包容的.按照国家经贸委等六部门的诠释l、物流是指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程.现代物流系统是指物流活动中包装、运输、储存、装卸整运、流通加工、配送等诸要素相互联系、相互制约、相互结合共同组成的有机整体.物流系统具有七大功能l、即包装、运输、储存、装卸搬运、流通加工、配送和物流信息. 现代物流作为“第三利润源”l、是指高物流效率而产生利润的根源l、是继劳动力和资源之后的第三个利润来源.高效而合理的现代物流l、能在五个方面创造利润： （1）促进国民经济的合理布局l、有利于社会资源的优化配置；