海尔EPG供应商培训财务问题答疑
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事业部寄售账款业务：
注意：生成流水码前需要先对“系统发票号”进行排序，然后选择系统发票号生成“流水码”，然后下载汇总清单。
1.使用流水码后的开票数据不再受30个系统发票号上限的约束，但仍保留明
细行480条上限的要求，开票时请务必注意！
2.一张发票可以对应两个或多个流水码吗？
不可以！一张发票只能对应一个流水码！
3.一个系统发票号只能或必须生成一个流水码吗？
只要流水码金额不超过发票版本限额，供应商可选择一个或者多个系统发票号汇总生成一个流水码。
4.当开票金额超过发票限额时怎么办？
当模拟开票金额超过发票限额时，供应商可以缩短查询的时间段，或将某一个或某几个系统发票号取消（取消时务必将该系统发票号所对应的全部数据都取消，此时可选“联动取消选择”按扭），再模拟一下看看总金额是否超过发票限额。
5.能否一个流水码对应多张发票？
只有当一个系统发票号的金额超过发票版本限额时才可以将此系统发票号
生成一个流水码对应多份发票。
除此情况外，不允许一个流水码对应多张发票。
6. 发票已经入账，为何在SRM上还是显示为“未出具发票”的状态？
出现这种情况可能是供应商寄售数据没有及时开具发票，未结算时间过长所致。
这样需要联系SRM网站工程师，刷新SRM网站的数据，才能显示“完全出具发票”的状态。
在此，还请广大供应商及时开具发票。
7.能否用物料号查询条件查询出同物料的数据，同种物料生成一个流水码，开一份发票？
不能。
因为用物料号查询出同种物料的数据，然后生成流水码会将同一系统发票号下的数据拆分，这样会造成供应商开具发票金额与财务系统金额不符。
8.新系统对供应商自己打印的寄售清单有何要求？
新系统清单除保留原开票方式所要求的十列外（此十列为“系统发票号、采购凭证、项目、过帐日期、工厂、物料、短文本、Oun、继续开票、继续开票金额”），还要求将生成的流水码打印于清单的第一列，因此清单共为十一列。
供应商不必再打印系统发票号的汇总清单，将流水码打印在发票备注栏即可。
此外，供应商如需附销货清单的请提供符合税务局要求的销货清单。
寄售清单需盖公司财务章或者公章。
9.我的流水码为什么在系统里删不掉？
供应商只有删除当天形成的发票流水码的权限，次日不可以再进行删除操作了，因此请供应商即时谨慎操作，若当天不能按已形成的流水码开出发票请及时在系统内删除。
供应商在删除当天生成的某个发票流水码时务必勾选此发票流水码对应的全部数据。
如果供应商因某些原因必须删除非当日误操作产生的流水码，需出具相关情况说明，加盖公章报经我财务部门负责人审批再转PSI工程师确认备案，方可删除。
为避免不必要的麻烦，请大家一定及时按要求操作系统。
10.我确定生成了流水码为何下面的数据没有显示，看不到？
供应商可通过“设置”按扭查看是否隐藏了此列改动了标准格式。
11. 当天开出的发票为何财务无法及时入账？
因SRM的数据与财务系统传输有时间差，所以当天形成的流水码要次日才可以记账。
12. “相同发票号联动取消选择”是什么意思？
“相同发票号联动取消选择”：点此按钮可将某一系统发票号下包含的全部采购凭证同步取消选择，方便供应商的操作。
13.如果下载的寄售清单中有负数或单价有异议等特殊情况的，请在交发票时跟财务人员说明。
采购公司寄售帐款业务：
直接下载采购公司寄售帐款明细，不需要生成流水码。
标准订单业务：
1.订单只送了部分货，没有送齐货物，是否可以开部分数量发票？
不能。
必须全部送货齐全后开具完整订单数量的发票。
2.如果某物料接到我采购部门竞价或降价通知，请速将已送货订单开出发票送
到我方财务（交票时说明情况）避免我系统价格调整后产生价格差异导致无法入账及退票的情况出现。
3.标准发票请将订单号行号在发票备注栏注明，附件也按此顺序排好，若行项
目超过8行请开税务部门认可的金税系统的销货清单，在清单中注明订单号行号。
（清单不要太长应在24行之内）
4.看单最好每张打一条，若能保证每条都执行完订单才可打印多条（看单系统
生成时是可选打印单条生成的）否则多条看单彼此牵连多张发票造成附件不齐是无法入账的。
5.如果标准订单调整过价格或有特殊情况，请在交票时跟财务人员说明。
友情提示：发票开出后请整理好，一份发票一份明细对应别好（禁止多份发票用一个曲别针别在一起），尽早交财务结算。
咨询电话：88939541
EPG自采业务：
自采业务主要包括设备备件、固定资产、EPG借力、保税（胶州新材料、青岛智能电子）、进口（胶州新材料），如上订单类型均为标准订单，供应商开票需要直接开事业部公司户头。
