金蝶会计电算化实验报告

一、实训概况

（一）实训目的

1. 熟悉金蝶软件系统的业务流程；

2. 掌握金蝶软件系统的基本操作方法；

3. 灵活运用金蝶软件系统处理日常业务；

4. 掌握金蝶软件系统的月末处理；

5. 提高会计电算化操作能力，为今后从事会计工作打下坚实基础。

（二）实训时间

2022年X月X日至2022年X月X日，为期两周。

（三）实训地点

XX大学会计实验室

（四）实训软件

金蝶K3标准版财务软件

（五）实训内容

1. 系统初始化：建立账套、设置会计科目、设置核算项目、设置账套参数等；

2. 账务处理：录入凭证、审核凭证、过账、查询账簿、编制报表等；

3. 固定资产、工资和往来业务管理；

4. 期末处理：结转损益、计提折旧、月末结账等。

二、实训过程

（一）系统初始化

1. 建立账套：根据企业实际情况，选择合适的账套类型，设置账套参数，如会计期间、会计科目编码规则等；

2. 设置会计科目：根据企业核算需求，建立会计科目体系，设置会计科目编码、名称、辅助核算等； 3. 设置核算项目：根据企业核算需求，设置核算项目，如成本核算、预算管理等；

4. 设置账套参数：设置会计期间、会计科目编码规则、凭证字等。

（二）账务处理

1. 录入凭证：根据实际业务，录入各类凭证，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等；

2. 审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的真实性、合规性；

3. 过账：将审核通过的凭证过入账簿，生成各种账簿数据；

4. 查询账簿：查询各种账簿，如总账、明细账、日记账等，了解企业财务状况；

5. 编制报表：根据账簿数据，编制各类报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

（三）固定资产、工资和往来业务管理

1. 固定资产管理：录入固定资产卡片，进行折旧计提、盘点等操作；

2. 工资管理：录入工资发放数据，进行工资计算、发放等操作；

3. 往来业务管理：录入往来账款数据，进行应收账款、应付账款管理。

（四）期末处理

一、实训目的

学习会计电算化一方面有利于我们对电算化的认识，了解什么是电算化，另一方面有利于我们自身技术能力的提高，做到怎样使用电算化软件，金蝶k/3软件的主要是通过对标准软件系统的介绍，让我们了解电算化过程所需要学习各个方面，k/3软件主要包括应付系统、应收系统、固定资产系统、工资系统、现金管理系统等九大系统。这九大系统包括“四进四出”，四进是指需要平时纳入的应付、固定、应收、工资系统，四出是由四进纳入的数据通过总账系统输出的财务分析、现金管理、报表、现金流量系统，四进四出是相互联系的，四进是四出的基础，四出是四进的最终结果。

如果说对九大系统的介绍主要是为了让我们从横向了解金蝶k/3软件的话，那么对金蝶k/3软件应用流程的介绍则是从纵向掌握k/3软件。

二、实训任务

建立账套，这是电算化实训的技术基础，没有一个属于自己的账套，或者不会建立账套，那么电算化实训就无从谈起。

账套的初始化，账套初始化是实训的内在基础，初始化的流程是：【初始化准备】→【基础资料设置】→【系统参数设置】→【初始数据录入】→【结束初始化】。

用户管理的设置，用户管理的设置关系企业内部权利的制衡，好的用户管理设置有利于提高企业的工作效率，也有利于提高企业办公人员的工作积极性。 ?

实训模拟一月份的相关数据。 ? 生成报表。

三、实训内容

一，关于如何建立属于自己的账套

账套的设置是金蝶软件的一个非常重要的板块，对于账套管理的权利设置的恰当与否，直接关系到企业内部控制的质量水平，也直接关系到了企业的办公效率，好的账套的权利设置，也有利于提高企业人员的工作积极性，更能明确自己的责任，所谓各司其职，各尽其责!那么如何将账套变为自己的呢?

首先，我们要建立一个账套，【开始】→【程序】→【金蝶k/3】→【配置工具】→【账套管理】在建立账套时，如果你是主管的话，就要在这里设置自己的密码，然后再进行下一步的建立工作，在这这里有其中账套类型供我们选择，我们要选适合自己企业的账套类型。

第 1 页 共 35 页 会计电算化实训报告结论最新6篇

（经典版）

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序言

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会计电算化实训报告

会计电算化实训报告（通用10篇）

会计电算化实训报告 篇1

一、实习资料：

1.总账系统的主要业务操作和流程：首先了解公司的性质及主要业务。其次根据经济业务填制凭证、掌握出纳签字、主管审核，修改凭证、凭证作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。应用总账系统对凭证进行记账、查询各科目的总账、明细账、余额表等。在期末业务中，学会自定义结转的方法、期间损益的结转、定义生成转账分录等对机制凭证进行审核、记账，最后对账、结账。

2.设定启用日期，录入账套信息，设置分类编码，建立账套，按实训要求增加三名操作员并设置权限，账套数据的引入和输出。设置基础档案，设置结算方式，并在老师的教导下学习了增加修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。设置凭证类别，进行数据备份。

3.进入ufo报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，利用套用格式自动生成模板，并结合新会计准则对模板中的旧会计科目进行修改，掌握资产负债表和利润表关键字的设置、录入、消除，填写公式及了解报表下的格式窗口和数据窗口的区别，并通过设定公式进行计算。

二、学习中遇到的困难及解决方法：

1.应注意：

(1)账套设立由admin在系统管理下进行，账套参数可由账套的账套主管在系统管理下进行修改;

(2)先设置科目再设置凭证类别。

(3)录入个人档案时必须先输入部门档案;

2.涉及到库存现金和银行存款账户时要经出纳人员签字，才能确保工作的职责制。能够指定科目，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中。同时也能够解决刚填制的凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有贴合的凭证”，不能记账的凭证问题。

3.凭证类别设置。利用收付转凭证在填制凭证中会出现“不贴合凭证”等现象，处理此现象的方法在于凭证类别的选定。

4.在设账套时，设好会计科目的明细账是很重要的，设好了到期末时能够通过自定义结转进行工资、福利费、工会经会等应付职工薪酬的计提以及其他科目的自定义结转，便可简便会计工作人员的工作量。