金蝶cloud云星空 组织间结算账务处理

金蝶云星空结转损益流程
第一步：打开金蝶云星空财务软件，并选择需要进行结转损益的会计年度。

通常情况下，结转工作会在每年的最后一天或者是新一年的第一天进行，以确保数据的准确性。

第三步：进行结转损益的前期准备工作。

这包括检查各项准备工作是否完成，如结转期间各项业务的准确性和完整性，以及外部环境对结转的影响等。

第四步：进行结转损益的操作。

在金蝶云星空中，用户可以根据具体的需求选择需要结转的科目和金额，系统会自动计算出结转的结果，并进行相应的账务处理。

第五步：进行结转损益的后续处理。

结转完毕后，金蝶云星空会自动生成结转凭证，用户可以通过凭证查看结转的结果，并进行相应的分析和调整。

第六步：进行结转损益的审批和确认。

在金蝶云星空中，会设立相应的权限和审核机制，确保结转结果的准确性和合规性。

第七步：生成结转损益的报表和分析。

金蝶云星空可以根据用户的需求生成各种结转损益相关的报表和分析，如损益表、利润分析表、成本分析表等，帮助用户更好地了解企业的财务状况和经营情况。

第八步：结转损益的审计和核对。

金蝶云星空可以提供相应的审计和核对功能，帮助用户检查结转过程中可能存在的错误和问题，并及时进行修正和处理。

通过金蝶云星空进行结转损益流程，可以确保结转过程的准确性和高效性，提高企业的财务管理水平。

同时，金蝶云星空还可以根据企业的需求，提供其他相关财务管理功能，如预算编制、应收账款管理、成本控制等，帮助企业全面提升财务管理能力。

智能会计平台操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月26日1. 智能会计平台 (3)1.1 业务规程图 (3)1.2 操作规程 (3)1.2.1 系统维护 (3)1.2.2 基础设置 (5)1.2.3 账务处理 (7)1.智能会计平台1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1系统维护功能概述用于设定生成凭证的控制方法和策略。

参数的取值定义后，允许再次修改；参数修改后仅对未来生成的凭证产生影响。

功能路径【财务会计】－>【智能会计平台】－>【参数设置】－>【智能会计平台参数】。

参数说明参数说明尾差允许范围控制业务单据生成凭证时尾差的允许范围；对于范围内的尾差，系统将自动进行调整。

尾差调整方式控制业务单据生成凭证时尾差的调整方式；默认为“调整至金额最大的分录行”。

尾差调整科目若尾差调整方式为“调整至固定科目”，则在此处定义固定科目。

摘要合并规则控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行，该总账凭证分录行中摘要的取值方式；默认为“显示固定摘要”。

固定摘要若摘要合并规则为“显示固定摘要”，则在此处定义固定摘要。

汇率不一致时合并生成凭证控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行是否受汇率相同的限制。

默认不勾选。

删除总账凭证同时删除业务凭证勾选此项，用户删除总账凭证时，系统将自动删除对应的业务凭证。

默认勾选。

1.2.2基础设置1.2.2.1分录类型功能概述分录类型是按业务对会计科目的抽象和提炼，通过一定的规则映射到会计科目。

它可以被多个凭证模板引用。

凡是在由业务单据生成凭证时需要用到的会计科目均应该归类，并在此进行定义。

使用前提科目表、会计科目已定义。

功能路径【财务会计】－>【智能会计平台】－>【基础资料】－>【分录类型】字段说明字段说明科目影响因素设置科目影响因素是影响科目取值的业务要素；也可视作科目取值的前提条件。

年结| 金蝶全产品（EAS/K/3/Cloud/KIS）年结操作手册前言：年结是指每个会计年度的最后一个期间，针对全年的会计业务进行结账。

年结，我们需要注意什么？有没有快速方法？趁着年结之际，小编对年结进行了总结，整理下来供大家参考！首先看看会计理论篇，一般有三大项工作。

▲会计理论（通用型）一：账务清算二：实物盘点三：总账处理1、财务清算▲2项预收账款转为收入根据我国的财务制度规定，预收账款长期挂账应计入收入，尤其是超过一年以上的，没开发票的及时开具发票；没有按照合同执行的要给对方退回货款；如果是呆帐，按照会计制度和税法的规定转到营业外收入处理，并到利润总额，还要缴纳企业所得税的。

预收账款分两种情况，一种是货已发出，没有开票，就要做未开票收入，交增值税和所得税。

一种就是没有发货，这种要3年以上转营业外收入，交所得税。

1. 未开票收入-预收账款结转收入会计分录借：预收账款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额）2. 既不发货也不退款借：预收账款贷：营业外收入无对应应收账款的未知来源款清理转为收入借：往来科目（当时入账时的贷方科目）贷：营业外收入2、实物盘点▲4项盘点银行存款清查1. 完成本年度所有银行收付款日记账以及凭证工作2. 做好银企对账工作，向开户银行索取对账单，将其引入到系统中，完成银行日记账与对账单的勾对，出具银行余额调节表3. 做好银行账户的清理工作。

对于银行贷款需要预计利息，大额银行存款（特别是定期存款）存在利息清单与入账时间不一致的情况，需匡算利息收入和利息支出4. 完成银行与总账对账工作库存现金核对与盘点1. 完成本年度所有现金收付款日记账以及凭证工作2. 完成现金盘点工作，出具库存现金盘点表。

对现金的实存数与账面书进行核对，如有长短款，需查明原因，根据企业实际进行账务处理3. 完成银行与总账对账工作K/3WISE11.0及以上版本，服务期内客户可免费使用现金管理自动对账工具：【复制以下链接，粘贴到浏览器地址栏】固定资产盘点及清理固定资产在每个企业资产组成中都占据着重要位置，由于固定资产使用地点分散，盘点工作繁重，所以K/3WIS/RISE 14.2 版本已支持二维码盘点功能。

金蝶云星空 V7.2产品培训-- 总账管理财务云产品部提纲产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析多账簿合并调整期间业务处理关键业务需求-财务核算财务核算与报告要求财务业务一体化：自动记账、审计线索、实时账务、多维度记账、对外报告。

“多重人格”的公司要求适应不同会计准则要求，采用多账簿记账，账簿分别报告。

集团内法人间交易记账与抵销。

内部报告与考核企业按自身管理思念、人力资源架构、产业结构等设置考核体系。

考核主体与维度多样化，如责任中心、产品线、项目、区域等。

考核体系应用于内部管理报告与对外报告体系。

对内考核的核算与对外的财务核算区别对待：考核主体间移转按结算价。

考核报告需要按财务报告样式编制，也可能有特殊要求。

考核体系的调整较为频繁。

核算组织1：蓝海集团太仓仓库平江仓库昆山工厂控股核算组织2 核算组织3控股核算组织即会计主体，是会计记账、财务报告的主体。

会计主体是对业务范围的划分。

法人、利润中心是最常见的会计主体。

业务组织记录业务的发生。

通过业务组织－核算组织的关系来确定业务的财务归属。

从不同的角度，可以将业务组织划分给不同的核算组织。

从不同的视角，账务处理的业务范围划分有所不同。

核算体系，即会计核算的范围。

在同一核算体系下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。

业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。

核算体系Ⅰ：法人账核算体系Ⅱ：管理账A并存账簿业务组织、核算组织与账簿的关系业务到财务数据流凭证模板 I 会计科目 核算维度 业务组织 I业务单据+=业务系统凭证 第1账簿 凭证1－001 总账日记账凭证模板 II 会计科目 核算维度+ =第2账簿凭证2－001 总账日记账会计主体 A业务系统凭证举例：账务流程1、可以根据不同核算要求，定义多套会计核算体系。