中粮集团商务智能系统项目需求分析报告【精
编版】
中粮集团商务智能系统项目需求分析1 概述
决策支持系统(以下简称“本系统”)的建设是围绕本单位及各利润点经营分析活动的需要，实现各项报表、分析功能，以满足本单位及各利润点管理层决策支持需要及日常业务管理需求。本系统的功能总体包括：
1．报表功能：针对本单位及各利润点各应用系统的数据以及Excel日报表等非结构化数据，进行加工提炼，形成整体的面向各相关部门的汇总日报表，帮助本单位及利润点各相关部门及时掌握经营、财务情况等；
2．系统、全面的统计分析功能：系统的统计分析功能针对目前本单位及利润点各应用系统的数据情况，对业务系统源数据进行加工提炼，形成面向不同用户分析层面的统计分析要素，帮助本单位各级决策层和管理部门以及利润点决策层及管理部门掌握各自职权范围内的经营情况、财务状况、市场运作和市场竞争情况等；
3．系统的管理功能：系统需提供必要的管理和监控功能，实现各级层面经营分析系统的管理和监控，保障系统的稳定性。
以上这些系统功能的实现，需要从总体上把握面向不同层面用户的需求，所提供功能应做到重点突出，覆盖面完整。
系统从应用层次上区分主要分为三个层次，即：高级管理层、业务管理层、业务操作层。
1．高级管理层是指事业部总经理助理以上的领导，通常关注事业部整体经营情况，并对所分管的部门和利润点进行考评；
2．业务管理层包括事业部本部各职能部门，以及各利润点的管理者，其中本部职能部门关注所有企业与本部门相关的业务情况，如：财务部关注资金情况、生产成本、销售价格等，运营部关注生产负荷、生产质量、生产能耗、产成品库存等，风险控制部关注原材料采购价格及库存等；利润点管理者则关注本企业经营情况的各项指标；
3．业务操作层是指利润点职能部门以及分厂、车间等，产生原始数据的业务单位，用户通过系统报送数据，并在指定的范围内进行统计、分析。各层次的区分如图1所示。因此本系统在整体上可以分成两个主要的功能单元：事业部管理层决策支持平台，以及事业部和利润点业务层分析平台。
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图1 系统的三个应用层次
事业部管理层决策支持平台，包析各利润点从各个角度、各个维度的排名，如按ROE、EBITDA、净利润、总资产、销售收入、经营利润等的排名，并可按实现设定的阈值的预警，界面美观大方。
事业部及利润点业务层分析平台，则为事业部各部门专业分析人员、各利润点管理层面，搭建以6S理念为核心思想的综合分析平台。目前的一期工程主要包括财务分析、日报表和集中销售系统分析，二期还将涵盖更多的生产系统、人力系统分析等。而事业部与利润点的主要区别在于其涉及的数据范围、关注指标等不同，各利润点管理人员原则上只能查询到自己单位的数据，而事业部业务层人员的权限范围则基于其业务范围内的全体企业。
值得提到的是，吉林销售公司虽作为独立法人单位进行经营，但由于其业务范围包括销售东北地区各企业淀粉、淀粉糖、玉米油及饲料等产品，因此参照事业部职能部门的业务权限进行管理，可以查询分析相关各工厂有关生产负荷、产品库存、物流等信息，但资金信息等仅限本企业。
图2展示了根据以上分析所制定的系统平台应用架构。
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图2 生化能源事业部决策支持系统平台应用架构
2 功能需求
2.1 ETL数据提取
本系统的ETL(Extraction、Transformation、Loading)过程将各业务系统源数据进行组织归整，最终形成经营分析系统所需数据，基本要求包括：
1．针对财务软件和业务系统进行ETL开发，数据传送能够通过互联网进行，能进行如断点续传、增量传送，做到不多传也不少传，具有任务机制，可以灵活设置触发时间；
2．能够利用相关接口标准或自行制定相关接口标准；数据的抽取和转换在接口标准下进行，方便今后新加入或新改造系统的整合；
3．抽取系统相对轻型，运行环境要求相对简单，避免造成过大的资金投入，以及增加维护的成本难度；
4．对于不能直接系统对接进行数据抽取的单位以及无法从以上应用系统中取得的数据，应能提供按Excel模板填数据然后导入以及直接填饱的功能，或由软件厂商提供其它更为方便的解决方式。
ETL过程需要保证业务逻辑的一致性，确保数据的完整性、及时性、正确性和规范性，保证ETL过程的安全性，保证ETL过程的效率，在ETL数据处理与各业务系统正常运转之间平衡资源、时间分配，同时需有必要的ETL流程元数据管理。
本系统ETL过程从各企业已有业务系统源数据中获取数据，包括生产系统、销售系统、财务系统、人力资源系统、报表系统等，目前主要有：用友NC、U8等ERP系统，浪潮ERP系统，集团6S管理平台，慧通新意MES系统，潮粮收购系统等。此外，ETL还需支持从一些没有进入各个业务系统但需要整合到各个业务系统的其他外部数据，如Excel报表文件等非结构化数据源抽取数据。
ETL对于上述业务系统中数据的抽取方式，需视数据来源及网络状况选择，计划采用以下抽取方式之一：
1．直接对数据库进行数据抽取；
2．通过前置机本地采集数据加工后形成文件，通过FTP传递至指定服务器，再由本系统的ETL对此文件进行数据抽取；
3．针对非结构化的Excel报表，采用单位填报，上传到指定的FTP服务器。上报数据按业务频率进行归类，存放在“利润点+日期”文件夹中。譬如：肇东20090601、肇东200906、肇东2009Q2、肇东2009文件夹中分别存放日报、月报、季报和年报，财务报表独立存放在“财务”文件中进行上传。上传完成后，由服务器对数据进行提取。
针对Excel报表中数据的抽取，为保证数据的及时性、准确性以及完整性，提高决策支持系统的使用效果和效率，对上报模板的文件类型、文件名称以及模板内的模板表头、表格表头、业务上报区、数据上报区、页签名进行规定(见图3)：
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