CW 01 常规数据统计管理规定(1)
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1、目的
为了高效、及时地完成每月常规数据统计工作，精确反应公司生产及财务状况。
2、适用范围
与财务相关的所有数据统计工作。
3、职责
各职能部门按照本管理制度按时完成数据统计工作。
4、管理规定与内容
4.1每月1日下班前供应人员将上月需报销的采购发票，ERP系统内完成开票结算。
（责任部门：供应部）
4.2 每月1日下班前仓储部保管将上月领用的原材料、工具、配件、包装物、办公用品、成品等在ERP系统内制单、审核完毕。
（责任部门：仓储部）
4.3 每月2日下班前财务部将生产部维修费、领用包装物金额数据传递办公室。
（责任部门：财务部）
4.4 每月生产数据报表月初3日内将上月报表签字版一式二份、电子版传递到财务，ERP系统内与报表数据一致、同步完成。
生产报表包含：生产线班组考核表、原料收发存统计表、成品收发存统计表、混合料和破碎料收发存统计表。
（责任部门：生产部、仓储部）
4.5 生产部门每月2-3公布车间员工出勤数据并要求员工核对，确定准确无误后于3日下班前将出勤数据送至综合管理部。
（责任部门：生产部）
4.6 每月4日财务编制班组长以上主管考核表，生产部主管审核，传递办公室内勤。
（责任部门：财务部、生产部）
4.7 每月内勤及时将本月审核完毕的发货单（注明开票要求，第一次开票的提供开票资料）传递到财务开票，25日前将之前的发货单传递到财务，每月28日下班前将审核完毕发货单传递到财务，30日下班前内勤将本月不必须开票的发货统计表传递到财务，部门负责人签字，推迟下月纳税申报征期结束后开票，由于税务局月底结报停止发售发票，财务根据发票库存份数提前沟通内勤，传递需开票发货单，因发货单传递不及时不能开票造成客诉的，由内勤及其部门负责人向客户解释及承担责任，有库存发票未及时开票的由财务承担责任，每月最后一天的发货单如客户不急着要票，可以按次月1日日期制单、审核。
（责任部门：客服中心
财务部）
4.8 每月6日下班前办公室内勤将上月工资表电子版传递到财务计提工资，8日下班前将准确的工资表电子版传递到财务，工资总数误差超过5%的，办公室主任及内勤按未完成工作。
（责任部门：办公室）
4.9 每月2日下班前内勤完成上月发货产品重量统计表，发货单中产品部分未装车或过磅出现异常，沟通相关人员按正确的信息填写发货产品重量统计表，表中数据出现明显错误的，部门负责人承担责任，并负责纠正数据报表。
（责任部门：客服中心）
4.10 遇到特殊情况不能按期完成时，必须以OA方式提前做出说明，以上工作前一环节未及时完成，下一环节自动顺延。
4.11 未按照以上条例执行的，责任部门主管至少处罚20元/次。
5、附则
5.1 本制度自签订之日起执行。
