收银员领取备用金和交接营业额表格

餐饮收银员备用金管理制度一、制度目的为规范餐饮店铺内收银员备用金的管理，保护店铺资产，确保内部财务安全。

二、适用范围本制度适用于店铺内收银员备用金管理。

三、备用金来源收银员备用金来源于店铺出纳，每日从店铺现金总收入中提取40%作为备用金，如店铺现金总收入不足，可适量减少备用金提取金额。

四、备用金管理方式•备用金存储：收银员备用金需存储于店铺金库中，不得随意带离，确保备用金安全。

•备用金拨付：收银员需在每次工作时向出纳领取备用金，不得一次性领取全部备用金，避免备用金管理不当。

•备用金使用：收银员使用备用金时，需要在备用金使用记录簿中填写相关信息，包括日期、用途、金额、签名等。

•备用金上交：收银员在下班时需将备用金上交出纳，由出纳进行清点并记录备用金的余额，确保备用金管理真实有效。

五、备用金监管•定期盘点：店铺需对备用金进行定期盘点，确保备用金的数量和使用情况与备用金使用记录簿的记录相符。

•监督检查：店铺负责人需不定期进行对收银员备用金使用情况的随机检查，如发现收银员的备用金管理不当，严肃处理并对其进行教育。

•案件处理：如发现收银员的备用金管理出现违规行为，店铺应立即进行调查，发现问题后需及时报告上级或者公安机关，依法处理。

六、违规违法责任•如发现收银员使用备用金进行非法活动，一经查实，店铺应将其追究法律责任。

•如发现收银员因违反本规定，造成店铺经济损失的，店铺可以依据相关规定对其进行相应的处罚。

七、制度保障•店铺应对所有收银员进行备用金管理方面的培训，确保所有收银员严格按照本规定执行，并签署规定书。

•店铺负责人应监督备用金管理情况，并对管理不当者进行严格处理并进行及时教育。

八、制度解释本制度如需要修改，需由店铺负责人发起，并进行全体收银员的知会。

修改后的制度立即生效。

以上为餐饮收银员备用金管理制度，敬请遵守。

酒店收银员工作流程一、收银工作程序收银工作是记录各部门营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、收银员依照排班表的班次于上岗前需打卡签到，由收银级长监督执行，并编排班表。

2、收银员与组长或主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在收银员备用金交接登记簿上签字确认。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，KTV帐单由收银组长管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知当班技术人中进行调整，并检查色带、刷卡用纸等是否充足。

5、查阅收银员交接班记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（四）罗盘系统结帐在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。

每个班次应打印出报表：（1）接班次账务发生报表（2）接班次账务发生汇总表（3）交款单（4）情况说明（五）财务取款1、出纳上班后到前台与当班的班经理一起从保险箱中取出营业款并进行清点，与交款单核对并与收银报表核对无误后方可在交接本上签字确认核对的内容包括：（1）营业款投取包登记本上注明本班次收取现金现金额、信用卡刷卡笔数、储值卡充值及消费笔数、（2）日期与报表与交款单核对是否相符、、信用卡刷卡金额与卡单核对、储值卡储值金额及消费金额、优惠金额与报表金额核对是否相符。

）（3）收到现金金额与报表是否相符（4）信用卡刷卡金额与卡单核对（5）日营收报表储值卡储金额与储值卡储值与消费汇总核对是否是储值卡储值与储值卡费金额的差额。

（6）核对是否有现金与信用卡入错的金额并在报表中注明。

2024年营业现金收款及备用金管理制度为确保公司运营门店营业款及备用金管理工作的规范化，提升资金运用效率，有效控制资金占用，保障公司资产安全，特制定本管理制度。

一、营业现金收款管理1. “营业现金收款”是指公司各营运门店在日常经营过程中直接收取的现金收入。

2. 各单位应在每日营业结束后，由当班营运负责人与收银员共同对收银日报表中的现金收款金额进行清点。

3. 营业款现金缴存需在次日规定时间前完成，由当班营运负责人或指定人员与收银员共同将前一日营业现金取出清点，随后存入公司指定的银行账户。

二、备用金管理1. “备用金”是指公司内部各运营单位、职能部门或员工为销售找零、零星开支、零星采购等用途，以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2. 备用金额度如下：(1) 各门店收银用于营业找零的备用金额度为____千元。

(2) 各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元。

3. 备用金支取手续：(1) 支取备用金需有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

(2) 支取备用金时，应按照规定填写“暂支单”，并遵循公司规定的审批流程。

未经审批或手续不全的借款，财务人员有权拒绝办理。

(3) “暂支单”必须由借款人本人填写，并按照规定格式详细记录借款日期、借款部门、借款人、借款用途及借款金额等信息，不得由他人代写。

请款日期自填写之日起____日内有效。

4. 备用金管理：(1) 门店收银备用金在非营业时间应统一存放于门店保险箱内。

每日营业开始前，收银员与门店经理共同开启保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，与营业现金的清点、存放手续相同，共同清点后存入保险箱。

(2) 营运用备用金由门店店长负责管理，日常存放于门店保险箱内。

门店店长需妥善保存支付备用金的收据、发票及各种报销凭证，并建立备用金登记簿，记录各类零星支出、备用金报销及补充情况。

(3) 备用金必须严格按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私人事务；不得虚构用途套取备用金。

2021年营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。

一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。

是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。

2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。

核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。

3、营业款现金缴存。

次日12点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。

现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。

二、备用金管理：1、“备用金”。

是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2、备用金额度：（1）各门店收银用于营业找零备用金额度为2千元（2）各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为2千元3、备用金支取手续：（1）支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

（2）支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。

（3）“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期___日内有效。

4、备用金管理：（1）门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。

（2）营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。

门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、___以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。

（3）备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。