竣工财务决算项目送审资料目录
0.送审资料目录
第一册（文件类）
1.送审报告及承诺书
1.1送审报告1
1.2承诺书 2
（说明：送审报告由项目单位的负责人签章后报送上级主管部门，上级主管部门应盖章同意送审）
2.相关立项批文、管理制度
2.1南发改投资〔200x〕x号-……的复函3-4
2.2南政办〔200x〕x号- ……的函 5-6
2.3建设单位相关管理制度7-8
2.4 8-9
（说明：应附上所有相关的批文，并在目录中仔细写明文件号及文件名称）
3.相关送审表格
3.1投资汇总表9-10
3.2概预算对比表11-12
3.3分项投资报审计划13-13
（说明：参考收件注意事项第四、五、七点）
4.超概情况说明书14-15
（说明：如送审投资超出立项投资均应来函说明，送审投资中建筑安装工程投资不得超过概算批复中对应部分的5%，超过部分需要到相关部门调概后方可报审，涉及增项减项的，必须到相关部门办理审批手续后方可报审。）
5.初步设计及概算文件16-20
6.调概文件20-21
7.施工图审查批准文件21-23
8.预算批复文件及预算书24-28
9.建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、工程施工许可证及开工报告……29-33
10.招标公告 34-37
11.招标评标工作报告 38-56
12.中标单位的投标文件57-80
13.中标通知书81-81
14.采购合同 82-100
15.施工合同 101-105
16.补充协议 106-108
17.施工图会审纪要109-120
18.施工单位资质等级证书 121-122
19.施工单位建安劳保结算单123-124
20.工程竣工验收会议纪要及验收报告125-128
21.设备验收证证明129-130
22.甲供设备材料及有关费用汇总表 131-132
23.甲供设备材料及有关费用招投标文件 133-145
24.甲供设备材料及有关费用采购合同146-151
25.甲供设备材料及有关费用设备验收证书及付款发票 152-153
26.监理招投标文件及监理报告 154-155
27.设计、监理、勘察、代建、招标代理等单位的资质等级证书 156-165
（说明：所有相关单位的资质证书都应复印）
第二册（工程结算类）
28.审定单书及工程结算书
28.1土建部分审定单及工程结算书166-220
28.2安装部分审定单及工程结算书221-261
28.3市政部分审定单及工程结算书221-250
28.4相关单据、发票复印件251-261
28.5 ……
（说明：应根据财政评审中心审核结论书或审计中心结算审定报告等，送审资料的审定单及对应的工程结算书部分应装订在一起，按照批复概算清单上的项目排列。）
第三册（财务决算类）
29.竣工财务决算报表 262-338
（说明：详见财建〔2002〕394号文、桂财建〔2003〕1号文、南财预外〔2003〕141号文；建设项目账簿、凭证、报表提供原件审核，审核结束后原件退回；帐套电子数据备份提供后缀名为mdb的数据库文件）
30.竣工财务决算报表编制说明 339-340
（编制说明应包含:1.项目建设基本情况及概预算执行情况；2.往来帐清理情况；3.工程结算及付款情况；4.资金到位情况，资金缺口或未到位的原因；5.待摊投资分摊缺口；6.建设单位应处理的自用固定资产情况说明；7.项目单位库存物资清理盘点情况；8.资产交付使用情况；9.存在问题）
31.年度投资计划及本年度资金到位情况表341-342
32.截止竣工财务决算报表编制日的银行对账单343-345
（说明：拼盘资金应分类列支）
33.工程待摊、其他费用汇总表及相关合同、协议等（不含征地拆迁及管线迁移）
33.1工程待摊、其他费用汇总表、明细表……343-345
33.2监理合同346-347
33.3设计合同348-353
33.4勘察合同354-355
33.5代建合同356-358
33.6 ……
33.7 ……
34.征地拆迁
34.1征地预公告359-360
34.2征地方案公告和补偿安置方案公告361-365
34.3国土局用地批文366-370
34.4征地/拆迁补偿费用汇总表371-372
（说明：建设单位为征地拆迁机构使用上述表格，提供国土局批复、征地/拆迁补偿协议提供原件审查，审核结束后原件退回）
34.5 2009年起由各城区征地机构征地的，提供市财政局、市国土资源局、市建设委员会规定的计入征地拆迁及城市房屋拆迁费成本核算的相关单据371-372
（说明：详见南财预外〔2009〕717号文）
34.6 ……
35.管线迁移
35.1管线迁移工程审定单及工程量清单373-375
35.2 管线迁移工程相关会议纪要376-377
35.3管线迁移施工合同378-385
35.4 ……
（说明：随竣工财务决算一起送审的其他费用按照南财投审〔2008〕30号文的要求报审）
36.项目固定资产清单和结余器材清单386-388
37.工程报废资料 389-390
38.物资变价处理资料 391-395
39.项目其他有关资料 396-400
注：报审资料根据建设项目实际情况，结合送审目录要求整理归档，送审项目文件部分资料必须按照档案管理规定：线装成册、每一页均要打页码，并装档案盒。
