审计监察
管
理
办
法
有限公司2015年5月18日
目录
1. 审监部门职能
2. 岗位职责
3. 审监工作程序
4. 工程（含制作安装）预算审监办法
5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法
6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法
7.施工方案的审批及施工质量的监控办法
8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法
9. 计划督办管理办法
一、审监部门职能
1.招投标审计监察
1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督；
1.2对公司所有招投标文件进行审计监察；
1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。
2.对主要经济合同进行专项审计
2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况；
2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。
3.工程项目预决算审计
3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结
果进行总结及提出相关建议。
4.工程经济签证事前审计
4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；
4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。
5. 公司相关工作、计划执行的督办
5.1公司领导的指示会议决议的督办
5.2计划实施阶段的督促；
5.3相关部门之间工作进度的协调；
5.4计划执行的情况检查
6.部门管理
6.1明确本部门人员岗位责任；
6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展
二、岗位职责：
审监部经理的岗位职责：
1.建立健全公司审计管理体系
1.1建立健全公司审计管理体系；
1.2在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行；
2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计
2.1制订专项审计方案；
2.2指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》
3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察；
4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察；
4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实；
4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况；
4.3 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制；
5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计；
6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；
7.完成领导交办的其他工作。
工程师的岗位职责
1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性；
2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性；
3.参与重要隐蔽工程的收方签证；
4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议；
5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计；
6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；
7.积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能；
8.完成领导交办的其他工作。
材料采购岗位职责
1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行；
2. 负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格；
3. 开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；
4. 根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划；
5. 参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定；
6. 参与大型设备的选型、定性审核；
7. 协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作；
8. 审核材料设备价格，报主管领导审批；
9. 负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作；
10. 做好材料（设备）资料的收集、整理；
11. 即时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档；
12.完成领导交办的其他工作。
办公室文员的岗位职责
1.受部门经理直接领导，负责审计监察部办公室日常事务工作；
2.完成部门经理交办的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达；
3.负责有关资料、文件的打印，收发和分类归档，填制各种报表和表格；
4.传达审计监察部有关工作安排，并将落实情况及时汇报；
5.完成领导交办的其他工作。。
计划督办的岗位职责：
1.督察公司年度计划的执行；
2.督察工程部工程计划的实施；
3.督察公司相关部门计划任务完成情况并给予必要的协调工作；
4.负责计划的业务检查，检查计划完成情况；
5.完成领导交办的其他工作。
三、审计工作程序
1.目的为保证审计工作健康有序进行，不断规范审计行为，使其逐步制度化、规范化程序化，根据公司规定，特制定如下审计工作程序。
2.范围本程序适用于审监部开展审监工作具体实施。
3.确定审计、监察对象
按照公司要求，公司各部门的经济行为、员工的行为均属审计、监察对象，或直接接受领导指令确定审计监察目标。
4.确定审计、监察形式
4.1对员工严重违章违纪监察，发生时审计。
4.2对工程预、结算及进度款支付，发生时事前审计
4.3对工程、材料、设备采购合同，事前审计；
4.4 对公司的招投标活动，发生时审计。
5组织审计、监察实施
5.1按照审计项目要求召开被审计单位会议，听取有关部门人员介绍情况并
做好记录。
5.2索取、收集相关合同及其他资料，查阅有关会议记录，调查了解被
审计部门内部管理的工作方式。
5.3 检查工程预、结算，重要经济合同和其他具备法律效力的经济文件
的执行情况，审查工程预、结算工程量、定额标准执行的准确性、市
