西宁经济技术开发区管理委员会

西宁经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分2018年度部门决算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明二、收入总体情况说明三、支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责西宁经济技术开发区管理委员会成立于2000年7月。

2005年12月，省委、省政府决定调整理顺开发区管理体制，按照“一区多园”的发展模式对西宁地区各园区进行整合，成立新的西宁经济技术开发区管委会，现下辖东川工业园区、甘河工业园区、生物科技产业园区、南川工业园区四个工业园区，区域规划面积126.89平方公里，园区基础配套设施齐全，服务便捷，为各类企业入驻搭建良好的平台。

其主要职能如下所示：（1）负责工业园区行政管理、经济管理和社会事务管理；（2）研究制订工业园区的发展目标，并提出政策措施；（3）审定工业园区的建设规划、产业布局；（4）协调工业园区的基础设施配套项目建设；（5）建立和完善工业园区的服务体系，对工业园区发展中的重大问题及时向省政府提出建议和意见；（6）组织工业园区重大招商引资活动，考核各园区项目建设、招商引资、经济指标的完成情况。

（7）与省市政府各部门协调有关工作。

二、机构设置情况西宁经济技术开发区管委会属于省本级预算单位，独立核算单位1个。

年末编制人数71人，其中：参照公务员法管理人员66人，经费自理5人。

单位年末实有人数85人，其中财政供养在职61人、经费自理人员5人、其他人员19人。

第二部分 2018年度部门决算报表收支总体情况表公开01表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表公开04表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表公开05表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表公开06表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表公开07表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：政府性基金预算支出情况表公开08表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：西宁经济技术开发区管委会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据财政拨款支出情况表公开09表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表公开10表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表公开11表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明2018年度收入、支出总计6111.88万元，较上年收入、支出总计各增加3137.28万元。

主要原因是：2018年在职人数增加以及财政拨款项目资金增加。

其中：图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）（一）收入总计6111.88万元，包括：1、财政拨款收入4698.88万元，全部为一般公共预算拨款收入。

较上年增加2874.34万元，增长157.54%，主要原因是2018年在职人数增加以及财政拨款项目资金增加。

2、其他收入834.76万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的非本级财政拨款收入，较上年增加345.48万元，增长70.61%，主要原因是2018年非本级财政拨款收入增加。

3、年初结转和结余578.24万元，主要为上年结转本年使用的2016年优秀地区发展考核基金等资金。

（二）支出总计6111.88万元，包括：1、一般公共服务（类）支出1582.15万元，占25.89%，主要用于西宁经济技术开发区管委会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

较上年增加244.77万元，增长18.30%，主要原因是2018年单位在职人数增加。

2、社会保障和就业（类）支出162.16万元，占2.65%,主要用于西宁经济技术开发区管委会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费方面的支出。

较上年增加47.76万元，增长41.75%，主要原因是2018年单位在职及退休人数增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出121.65万元，占1.99%,主要用于单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

较上年增加33.28万元，增长37.66%，主要原因是2018年单位在职人数增加。

4、资源勘探信息等（类）支出3077.28万元，占50.35%,主要用于开发区园区建设等方面的支出。

较上年增加2884.4万元，增长1495.44%，主要原因是2018年用于园区建设该大类的项目支出金额增加。

5、住房保障（类）支出95.6万元，占1.56%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较上年增加21.57万元，增长29.14%，主要原因是2018年单位在职人数增加。

6、年末结转和结余1073.02万元，占17.56%，为我单位结转下年的基本支出结转及项目支出结转金额。

二、收入总体情况说明本年收入合计5533.64万元，其中：财政拨款收入4698.88万元，占84.91%；其他收入834.76万元，占15.09%。

图2：收入决算三、支出总体情况说明本年支出合计5038.85万元，其中：基本支出1846.24万元，占36.64%；项目支出3192.61万元，占63.36%。

图3：支出决算四、财政拨款收支总体情况说明2018年度财政拨款收入、支出总计5173.92万元。

较上年财政拨款收入、支出各增加2924.39万元，增长130%。

主要原因是财政供养的在职人数增加，导致工资福利支出增加以及项目支出增加。

图4：财政拨款收、支总计变动情况（单位：万元）五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出4362.15万元，占本年支出合计的86.57%。

较上年增加2753.43万元，增长171.16%。

主要原因是财政供养的在职人数增加，导致工资福利支出增加以及项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1066.65万元，占24.45%；社会保障和就业（类）支出138.25万元，占3.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出113.13万元，占2.59%；住房保障（类）支出82.78万元，占1.9%；资源勘探信息（类）支出2961.34万元，占67.89%。

图5:一般公共预算支出决算结构（单位：万元）（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为935.66万元，支出决算为4362.15万元，完成年初预算的466.21%。

其中：1、一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为678.54万元，支出决算为1066.65万元，完成年初预算的157.2%。

决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、社会保障和就业支出（类）（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为90.46万元，支出决算为115万元，完成年初预算的127.13%。

决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员变退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元。

决算数大于预算数的主要原因在职变退休虚账做实职业年金部分。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为8.36万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的220.69%。

决算数大于预算数的主要原因是人员变动及离退休费支出增加，年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为32.55万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应增加。

(2)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为24.21万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的149.52%，决算数大于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为35.73万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的121.72%。