金蝶系统操作流程

帐套管理

一、新建帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套—新建按钮（白纸按钮）

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮

注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）

易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"

三、备份与恢复

1、 备份

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮

注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）

b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

c、 备份文件不能直接打开使用

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）

2、 恢复

解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮

注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别

2、 新建用户

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用

户菜单—新建用户

(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

—用户菜单—新建用户

注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）

3、 用户授权

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用

户菜单—权限

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

—用户菜单—权限

注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统

工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权

c、具体权限的划分—“高级”中处理

4、 查看软件版本及版本号

中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”

5、 查看系统使用状况

启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

K3客户端

基础资料（系统框架设置） 1、引入科目

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目

注意点：一套帐一套会计科目

*2、币别

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增

注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增

注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

*4、计量单位

A、计量单位组

解释：对具体的计量单位进行分类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

注意点：a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同

，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

*5、结算方式 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末汇总的工作量；

*A、核算项目类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发

生时将不列入选择项进行选择

7、会计科目的新增和修改

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

系统关联的注意点：

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a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"

启用了往来应收模块，并在应收中做帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息

应收帐款科目下挂客户、职员、物料时

b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算" 如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？

c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科

目及短期投资类科目）

***************************************************************************************

操作注意点：

a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）

b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别

c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别

d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用

总帐系统（核心基础系统）

一、系统参数

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数

备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。

注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。

二、初始余额录入

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

业务注意点：

1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。

2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累

计贷方发生、损益类科目实际发生

3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化 操作注意点：

1、白颜色录入：直接录入

2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总

（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容

3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入

4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据

如果是年中启用（非1月份）

累计借方 累计贷方 损益实际发生额

帐结 √ √ √

表结 √ 或 √ √ √

6、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡

7、 注意各系统初始数据传递问题:

应收、应付可与总账数据互为传递

固定资产系统可传递数据至总账系统

物流系统可传递数据至总账系统

7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化

系统反初始化（取消结束标志）

初始余额录入--文件—取消结束标志

a、系统管理员的身份

b、在凭证未过帐的情况下

三、总帐日常处理

1、 新增凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入

注意点：基础资料内容的查询--F7

".."复制上一条摘要

"0.1mmUS.

上海TR211现金日记帐 （美国复写纸）

上海TR211银行日记帐

上海TR211明细帐

上海TR231多栏帐(7栏)

上海TR232多栏帐副页（12栏）

注：打印机的选择

建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等

2、套打的使用

凭证套打

操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打

设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小

C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮— “√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择

B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种

分类格式的选择