002万向钱潮SAP-ERP实施全套项目资料-项目管理-文档模板-蓝图设计图标解释

单元测试文档（项目第1期_MM模块）业务流程编码: WXQC-ERP-MM-TB-020业务流程业务流程描述: 外购组采购计划流程定稿日期：XX年月日打印日期：XX年月日文档编制人：测试人：流程责任人：流程组组长：密件:仅供万向钱潮内部使用业务场景1：油封、铁件的采购计划处理场景描述：生产计划员根据国内外计划运行MRP（物料需求计划），系统自动产生出来的采购需求，采购计划员根据供应商能力等因素，调整需要处理的采购计划，如果发现采购计划的不合理，与相关生产计划员协商后再调整采购计划，最后确认采购计划，将采购计划根据采购组转成采购订单，分派给相应的采购员(制造总部外协组采购人员根据生产计划自动生成的采购申请进行调整,将采购申请根据月的需求给供应商，实际需要时再确认后正式下达采购订单.)SAP事物代码输入数据测试过程/期望结果测试结果系统单据/报表外部单据通过/未通过问题描述MD04 物料代码、MRP范围、工厂或MRP范围、工厂、MRP控制者根据配套V A31，维修MD61和出口V A01计划运行MRP后得出附件的需求根据MRP控制者查看自己相应负责范围的附件的采购需求ME52N 输入要调整的数据,如交货日期、采购数量等密件:仅供万向钱潮内部使用ME5A 打印月的采购申请做为供应商的备货计划ME59 采购组、采购组织、供应商代码及供货地点根据信息记录和货源清单自动产生采购订单业务场景2：钢材采购计划的处理(供应科钢材采购员将未来两个月的要货计划给大鼎贸易公司,当锻造中心要货时,采购员直接下采购订单.)SAP事物代码输入数据测试过程/期望结果测试结果系统单据/报表外部单据通过/未通过问题描述MD04 物料代码、MRP范围、工厂或MRP范围、工厂、MRP控制者密件:仅供万向钱潮内部使用ME52N 输入要调整的数据,如交货日期、采购数量等ME5A 打印两个月的备货计划ME21N 做短期的寄售采购订单业务场景3：包装物的采购计划处理(包装采购员依据国内外计划选定包装物清单中的包装规范,根据系统分解汇总后得出具体的采购需求数量，然后计划员参照包装计划建议调整后手工做采购订单下达给供应商.)SAP事物代码输入数据测试过程/期望结果测试结果系统单据/报表外部单据通过/未通过问题描述ZBZ01 显示包装计划建议ME21N 根据包装计划产生采购计划密件:仅供万向钱潮内部使用业务场景4：许昌、宁波的采购计划处理SAP事物代码输入数据测试过程/期望结果测试结果系统单据/报表外部单据通过/未通过问题描述ME21N 采购组、采购组织、供应商代码及供货地点附件是许昌宁波向我们下采购订单，我们根据他们的计划手工创建采购订单密件:仅供万向钱潮内部使用业务场景5：宁波QCB的采购计划处理(采购员根据要货计划创建采购订单,采购来的QCB产品先入虚拟寄售库,等QCB产品要发货时再转入自己的仓库.)SAP事物代码输入数据测试过程/期望结果测试结果系统单据/报表外部单据通过/未通过问题描述ME21N 采购组、采购组织、供应商代码及供货地点先向宁波做采购订单MIGO 选定收货,输入凭证日期、收货日期、移动类型将物料入宁波虚拟库（寄售）MB1B 移动类型311K将货物从虚拟寄售库移至自有仓库卖时将虚拟库中物料转自有库存密件:仅供万向钱潮内部使用。

1.1随时财务部应收会计员工AA向公司借款1500元，经各级审批后,出纳付款,应收会计给机出纳付款凭证在系统做预制凭证借：其他应收款1500 贷：现金1500F-221.2随时财务部应收会计打印预制凭证1.3随时财务部主办会计应收会计做好系统预制凭证后打印出来交给主办会计审核,有错改错，无错系统过帐并打印更改后的凭证，代替原来的预制凭证。

FBV02.1随时财务部应收会计财务部员工AA 出差发生差旅费2000元,归还以前借款1500元，应收会计根据出纳给具的凭证收款清帐，借：管理费用1500 贷：其他应收款1500F-282.2随时财务部应付会计另1000元做为管理费用报销进部门费用借：管理费用500 贷：现金500打印预制凭证、审核3.1随时财务部应付会计业务员提交的供应商发票经各级领导审批后交财务部（付采购订单号码），财务应付会计根据采购订单号码进行发票校验。

借：物资采购 应交税金－进项 贷：应付帐款MIRO 4.1随时财务部资产会计采购部根据领导审批决定采购资产后进行招标，并书面通知财务部资产会计在sap系统内建立在建工程主数据AS014.2月末财务部资产会计根据设备科、基建科提供的结转申请单进行在建工程资本化AIAB 5.1月末财务部资产会计固定资产增值：把在建工程资本化到已有的固定资产上去,打印凭证AIAB 5.2月末财务部资产会计新资产：首先建立相同的固定资产主数据，再进行在建工程资本化打印凭证AS01/AIAB 5.在建工程结转处理流程6.期末处理流程1.员工借款流程2.员工报销流程3.供应商发票处理流程4.固定资产购置财务处理流程月末财务部各岗位打开会计期间、关闭物料帐、手工调整、计提下月折旧、处理跨期逾期费用、余额重组、手工暂估入帐的凭证、差异分摊、打印报表、关闭期间。

7.固定资产付款处理流程随时财务部应付会计设备科提交的经各级领导审核过的预付款审批单计合同书给出纳，付款、应付会计根据出纳付款凭据在系统内做预付款预制凭证，打印出来交主办会计审核过帐。

FI
参与者：
输入：
输出：
控制点：
时间：
概要说明：
现状：
未来：
变革与提高：
备注：
业务流程详述：
将来业务名称
部门
职责人
时间
业务目标
1．第三方销售处理流程
业务部
业务部
发生业务时
销售模块子流程
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ系统自动生成的出、入库单
业务部
经办人
发生业务时
根据第三方的发货回单进行收货发货，系统自动生成财务凭证。
3．根据业务部提供的出入库单打印系统自动产生的财务凭证
财务部
材料会计
收到业务部提交的出入库单时
打印系统自动生成的凭证
4．业务部提交销售订单采购订单
业务部
经办人
第三方发货后
递交销售订单、采购订单给开票员开票
5．进入开票流程
6．业务员递交供应商开来的税务发票
业务部
经办人
收到供应商发票时
递交发票给应付会计
7．进入供应商发票处理流程
子流程
单证/报表需求：
特殊情况说明：

09/11/20XX 王永志20XX-9-29 业务流程蓝图设计管理会计模块流程编号：TB-CO-100流程名称：预算下达、执行流程责任人：XX日期：20XX-09-11版本：3.009/11/20XX 王永志20XX-9-29 A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX0916 XX 将代码由TB-CO-120 改为TB-CO-10020XX-09-29 XX 修改职责人及权限管理需求B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..09/11/20XX 王永志20XX-9-29D: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨各部门根据公司经营计划，制定全面预算。

通过预算管理，对各部门费用进行事前控制，做到开源节流，以便更好地实现预定经营目标。

子流程综述:该流程描述了预算的制定、下达、修改、执行等一系列规范流程。

流程改进:•实现了与财务的接口,在财务处理的过程当中直接进行预算控制。

•事先录入预算，由系统自动进行审核，提高了工作效率。

•SAP的预算实行权责发生制，实现了与财务的接口。

•SAP只能对财务上能够确认的费用进行预算控制，而对预付款则不能实现预算控制。

•事先制定预算标准，并导入SAP预算系统，业务发生时，由系统自动进行检查，省去了各级领导层层审批的手续，提高了工作效率。

•对于物料及部分费用（如广告费）将预算控制点提前到订单创建环节，真正实现预算的事前控制。

•把当前的按月固定预算调整为滚动预算，实现由年度总控、月度实控的管理。

•实现了项目预算与部门预算双重预算的管理。

•针对部分可控的费用可以按部门进行单独预算控制。

09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始010制定预算020审核030录入部门预算040下达预算是是否经营计划部门预算报表追加预算申请单050采购定单下达060部门领料070录入发票080是否需要追加预算090追加预算申请100追加预算审批结束是否否09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标描述010 制定预算 财务总监经营计划完成后 财务部 制定年度、月度预算标准 根据经营计划制定年度、月度预算标准 020预算审核 公司分管副总 制定预算后 经理室 审核预算制定的合理性 由公司领导层审核预算的编制情况，如果通过，则转入030，否则继续调整预算标准 030 录入部门预算 AP 会计BJ 预算审批同意后 财务部 录入各部门月度预算 把审批通过的预算数据录入到系统中 040 下达预算AP 会计BJ 预算录入后 财务部 下达各部门预算在预算子系统中下达各部门预算 050采购订单下达 采购人员采购需求发生时 采购部 执行采购订单下达业务 执行各部门的采购业务 060部门领料 各部门领料人员 领料业务发生时 各部门 执行部门领料业务 执行各部门的领料业务 070录入发票 AP 会计BJ 发票到达后财务部 执行发票录入业务 执行AP 的发票处理流程080是否需要追加预算AP 会计BJ 实际发生与预算比较后财务部 判断是否需要追加预算 根据预算与实际执行情况，判断是否需要追加预算090 追加预算申请预算员 确定需要追加预算时 各部门 提交追加预算申请 提交追加预算申请100 追加预算审核公司分管副总追加预算申请提交后经理室对提交的追加预算申请进行审批审批提交的追加预算，如果通过，则返回预算录入、修改流程。