软件公司财务管理制度
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精选范本财务管理制度
一、借款类
1.出差借款:出差人员凭《出差申请表》办理借款,返回5日内办理报销手续,借款未还者不得再次借款。
2.借款金额超过5000元应提前2天通知财务备款。
3.《借款单》注明事由、金额(大小写须完全一致,不得涂改)。
4.审批流程:填写借款单→→总经理审核签字→→财务付款。
二、报销类
发票内容可填写:油费、材料款、办公用品、会务费、劳保用品、餐费及明细品名
1.报销凭证必须粘贴发票或者盖章、签字的收据,凭证和单据不得涂改
2.报销流程:填写报销单→→总经理签字→→财务付款
3.所有公务性支出暂由个人垫付(金额1000元以下部分)后报销
三、差旅费标准
补充说明:
1. 住宿费报销必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。
3. 伙食、交通费依据实际出差天数结算。
4. 宴请客户需总经理批准后方可报销。
5. 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
6. 每周一为报销日,每月28日以后停止财务报销。
7. 总经理因故不能签字时,由副总经理签字办理。