1 一 公司简介
闻喜县金顺诚丰贸易有限公司成立 于2011年10月份，是集金属镁研发、加工、销售、服务于一体的综合性企业。该公司注册资金800万元，现有资金约2.4亿，年营业额约一亿元，员工人数51-100人。该公司主营商品为镁,镁合金,硅铁，主要客户群：各镁锭的使用厂家与铝型材、汽车制造、镁合金铸造企业等。公司地处素有“中国镁都”之称的中国金属镁产地山西省闻喜县工业园区，与银光集团、白玉集团保持长期稳定的紧密合作关系，经销高纯镁、一级镁、镁合金、金属镁粉、各类异型镁锭及适应特种行业所需的特质镁锭，货源充足，品质优良，价格合理，品类齐全。
我在该公司的出纳岗位实习，主要接触银行存款、库存现金以及其他货币资金的核算。以下是我在该公司实习的具体核算内容。
二 货币资金的管理与核算
该单位的货币资金主要包括库存现金、银行存款、其他货币资金。该企业为了更好地核算货币资金，设置了现金及银行存款总账、银行存款日记账，现金日记账，其他货币资金明细账。
（一）库存现金
1 库存现金的管理：
⑴ 现金的使用范围：职工工资、津贴；个人劳务报酬；各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；向个人收购农副产品和其他的物资的价款；出差人员必须携带的差旅费；结算起点（1000元）以下的零星支出。
⑵ 库存现金的限额：由本公司的开户银行，根据公司实际情况核定的现金库存的最高数额，具体的数额为2000元。公司每日的现金结存数不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行，不足部分可从银行提取补足。
⑶ 现金收支的规定：公司的现金收入应于当日送存银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间；不得坐支现金，也就是不能从本单位现金收入中直接支付现金；公司不能用不符合制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”。不能保留帐外公款，即不能设置“小金库”。 2 2 库存现金的收支核算
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天津*****有限公司认定期总结报告
天津市工商行政管理局：
天津******有限公司成立于2006年12月，企业性质为有限责任公司，注册资本为6000万元，隶属于天津*******有限公司，公司建立以来，在上级领导的支持下，经过全体员工的努力及社会各界的支持，企业发展较快，拥有员工158名，位于天津市*******，经营范围：钢材加工、钢结构制造；钢材销售；公司曾为国内多家知名企业配套加工钢结构产品并且与其公司建立了长期的合作关系。公司于2008年取得ISO9001质量管理体系认证、2011年取得了天津市科技型中小企业认定证书。
公司自成立以来，始终以“顾客至上，信誉第一”为宗旨，以诚为本，恪守信用，为广大顾客提供热情周到的服务。企业领导班子成员具有强烈的法律意识，重视商业合同管理水平，本单位所有的重要合同，一般都召开领导会议专题研究决定，并按照分工，由主管领导亲自审定合同，亲自签字，连合同的履行，一直负责到底。几年来，公司通过不断培育诚信服务文化，树立了良好的社会信誉，有力的促进了企业快速发展。
1. 建立了健全的诚信服务管理制度，重视合同管理工作
天津分行
天津津南城市建设投资有限公司
融资类理财项目尽职调查报告
经营单位经办人：
经营单位负责人：
投资银行部经办人：
投资银行部负责人：
二〇一六年一月二十二日
为加强我行与优质战略客户的合作关系，在金融市场化和利率市场化的环境下拓宽客户融资渠道，提升我行投资银行综合服务能力，我分行特申请通过发行融资类理财以银证委贷的形式为天津津南城市建设投资有限公司（以下简称“津南城投”,或融资人）提供融资，总金额不超过人民币10亿元，期限不超过5年，融资利率不低于6%，固定利率，按季付息，到期还本。担保方式：（1）签署三方协议,三方包括津南区财政局、津南城投、我行，确定未来某一块土地的出让收益款项归集至津南城投在我行开立的资金监管账户，优先用于偿还贷款本息。（2）津南区财政局与津南城投签署《天津市津南区咸水沽镇金华园南北区村民拆迁定向安置经济适用房项目采购服务协议》（以下简称“《采购服务协议》”），津南区财政局将《采购服务协议》约定的采购金额列入本级政府还款年度财政支出预算。
现将项目具体情况汇报如下：
一、项目要素
融资人 天津津南城市建设投资有限公司 融资金额 人民币10亿元
所属行业 基建行业 企业性质 有限公司
融资期限 不超过5年 融资利率 不低于6%
业务模式 通过发行融资性理财产品以银证委贷模式置换津南区咸水沽镇金华园南北区村民拆迁定向安置经济适用房项目（以下简称“金华园南北区经济适用房项目”）的一、二期公司债或者部分商业银行贷款。 担保方式 （1）签署三方协议,三方包括津南区财政局、津南城投、我行，确定未来某一块土地的出让收益款项归集至津南城投在我行开立的资金监管账户，优先用于偿还贷款本息。
（2）津南区财政局与津南城投签署《采购服务协议》，津南区财政局将《采购服务协议》约定的采购金额列入本级政府还款年度财政支出预算。
资金用途 置换金华园南北区经济适用房项目的一、二期公司债或者部分商我行授信额度 0万元 业银行贷款。
天津市博爱制药有限公司“4·19”其他爆炸较大事故调查报告
2018年4月19日，位于西青区精武镇永红工业区荣华道4号的天津市博爱制药有限公司提取车间发生一起其他爆炸事故，造成3人死亡、2人重伤，直接经济损失约（不含事故罚款）1740.8万元人民币。
事故发生后，市委市政府主要领导和其他领导同志立即作出重要批示，要求全力以赴救治伤者，查清事故成因，依法依规严肃问责，举一反三，以案例警鉴全市。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等有关法律法规，事故发生当日成立了天津市博爱制药有限公司“4·19”其他爆炸较大事故调查组（以下简称：事故调查组），由市安全监管局牵头组织、市公安局、市总工会、市市场监管委、市公安局消防局、西青区政府等单位派员参加，全面负责事故调查工作。同时，邀请市监察委派员参加，并聘请了化工安全、特种设备、安全工程、中药制造、医药设备等方面专家，参与事故调查工作。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）事故相关单位情况
1.天津市博爱制药有限公司（以下简称：博爱制药公司）
该公司成立于2001年8月6日，注册资本：100万元人民币；为夏雪城、王燕胜、张洪刚、何海威、李静五位自然人投资设立的有限责任公司，其中夏雪城的出资额为65万元、占股65%，王燕胜的出资额为20万元、占股20%，其他三人的出资额均为5万元、占股5%，法定代表人：夏雪城。
2002年9月16日该公司工商登记信息变更注册资本为560万元，夏雪城、王燕胜通过货币、实物、无形资产土地使用权等认缴新增注册资本460万元，并变更了经营范围。至此，夏雪城占股90%、王燕胜占股7.33%、其他三人均为0.89%。
