深圳市X X X X信发展有限公司
物流中心文件
受文对象：各分公司、各配送中心发文单位：第三方物流小组副本呈送：职能部门文号：（物）内字2001-09-02
抄送存档：总裁办秘书处日期：2001-9-19
文名：第三方物流的运作模式
由物流中心或第三方物流公司管理，总公司相关部门授权当地办事外全权处理进货、出货、盘点、监控等作业。
3.2.配送中心：即包括深圳、上海、北京和天津外运仓库在内的配送
单位
4.工作分工：
4.1.第三方物流小组：负责制定流程、与物流公司和金融机构签署协
议、对办事处业务流程及具体操作进行培训和指导等工作。
4.2.办事处及分公司商务：负责进货申请、制作调拨申请单、订单受
理、制作销售发货单、到货及发货确认等工作；
4.4.办事外及分公司财务：负责货款到帐确认、销售发货单审批等工
5.
6.
6.1. 进货流程：
“进销存”系统中制作《进货申请单》；
6.2. 出货流程：
“进销存”系统中制作《销售发货通知单》；
“进销存”系统中审批《销售发货通知单》；
货物托运单／客户签收单》，货物送达客户后，由客户签收，二级配
送中心将签收单据汇总作为费用结算凭证。
模式一进货流程图
办事处商务分公司商务总部商务物流中心
配送中心二级配送中心承运公司
务
7.1. 进货流程：
“进销存”系统中制作《进货申请单》；
7.2. 出货流程：
“进销存”系统中制作《销售发货通知单》；
“进销存”系统中审批《销售发货通知单》；
心
信息流
资金流
实物流
附件一. 物流报表 （一）发货通知单
XXXX 分公司发货通知单
发货单位：
日期:
编号：
制表： 审核：
（三）收货日报
外运-XXXX 仓库收货日报
数据截止时间:
报告日期:
外运-XXXX 仓库出库手机条码清单数据截止时间: 报告日期:
制表：审核：
（六）费用结算对帐单
外运-XXXX 仓库月份派送服务对帐单
外运制表：XXXX审核：
（七）货物托运单／客户签收单
深圳XXXX通信发展有限公司物流配送中
心
货物托运单／客户签收单
托运单号：00000001
费用
附件二. 财务结算、核算流程：
1、结算流程：
1.1.总公司与客户签署《货款结算书》，指定我司的结算帐号、结算
方式、结算纪律。
1.2.根据客户的付款信息，及时查验银行帐户的到款情况，并做好相
应的记录（包括备查帐、进销存的日帐款结算）和资料保存。1.3.每日做好银行存款明细帐（见附表），并定期与总公司、银行进
行对帐，每月末将银行存款明细帐及银行单据寄回总公司财务部。
2、财务核算流程：
配送分仓的入库单、出库单
发货通知书
返利价保奖励的批件、客户签收单
银行单据
2.7.各配送分仓的物流配送费用、异地银行帐户的手续费不在分公司
支付，由分公司负责申请，总公司支付。
3．总公司帐务核算流程：
3.1.总公司财务根据分公司送来的单据、报表进行相应的帐务处理，
并对资金、应收帐款、存货等进行监控。
3.2.总公司财务根据分公司财务开具发票申请表，审核后开出发票寄
予分公司或客户。
3.3.每月与银行、分公司核对银行帐目。
3.4.每月与分公司、进销存软件核对存货的收、发、存的数量。
3.5.每月与分公司、进销存软件核对汇总的销售情况、返利价保奖励
的支付情况。
3.6.每月与分公司、进销存软件汇总应收帐款金额。
3.7.分类妥善保管相应的会计档案，以备查核。
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