《职业期货炒手》读后感
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《职业期货炒手》读后感
可以说《职业期货炒手》这本书不是一本工具书，也不是一本学术 讨论书，也不是一本技术分析书籍。但却是一本非常好的实战心 得。书中克罗列举了他的几个典型的成功案例，从机会的发掘，到 仓位的布局，还有交易过程中的心理历程，都一一的详细描述。这 对于我这个职业期货交易者来说，既感到亲切，又有所共鸣，同时 还有一些值得我吸收，纳入我交易体系的东西。
书中克罗的交易品种基本集中在金属方面，包括了铜，白银和白金 的几个典型案例。可以看出克罗的操作周期非常长，最后的一个白 银的案例，历史差不多到了两年。这样的周期我是顶不住的，比较 适合我的周期是60分钟。所以象书中白银的走势，实际上按我的 话，可能会比他多做不知多少次的交易了。当然，操作的时间架构 是应该选择适合自己的，而交易理念则是相通的。对于克罗跟随大 趋势，逆小趋势加仓的理念我非常认同。我原来的操作体系是没有 加仓概念的，在进场时我便会计算好交易数量，然后信号一旦发 生，则全部数量进场。虽然在方向正确时可以给我带来非常多的利 润，但是一旦失败，其亏损也是比较大的，而且是在连续亏损的时 候，这个亏损累积给我带来的压力是很大的。这就无形中扭曲了我 的执行力，导致我的交易方法不断的改变。后来不断总结，我开始 使用分批进场的方法。开始交易机会时，会以基本仓位进场，然后 方向正确时，利用各种加仓信号不断增加我的头寸。这种交易方 法，初始亏损是比较小的，即使连亏，也不会给我太大压力，而一 旦方向正确，在方向上累计的头寸则会迅速增加，实际盈利并不比 一次性进场要差。可以说，这种交易方法在中长线的交易过程中， 是一个风险收益比比较好的方法。
顺大势是书中经常强调的理念，我想这方面我们大家都不会有异 议。而逆小势呢，可能各家有各法。在逆小势这个细节上，克罗用 的是左侧交易，也有点象帝纳波利点位交易法。他会在主要回调位 或主要支撑或压力位进场加仓。但实践证明这个进场方法不太适合 我，我还是倾向于右侧交易。即调整到位后重新顺大趋势进场。这 样虽然价位上要得差了点，但可以减少很多心理压力，同时加仓的 止损位看得也很清楚。这就可以减少一点克罗提到的进场太早所需 要的心理煎熬了。
克罗在书中还提到了风险管理原则。他说，应该把所有亏损限制在 每个仓位保证金的45%以内。按美国保证金比例为3%计算，亏损总 额正好为总资木的2%o这和许多交易大师提到的2%原则是不谋而合 的。正如克罗所说，期货交易赚钱是没有问题的，问题的关键在于 如何控制亏损。我也经常在和我的客户和助手交流沟通时说，控制 风险很重要。只好你能活下去，时间足够的时候，钱自然是能够赚 到的。
总体来看，本书对于我来说是一木很好的参考书。其中的图表虽然 不太清晰，但配合书中解说的文字，我可以吸取很多克罗作为成功 交易者的思路和理念。 顺大势，这个完全没有问题，而且要坚决遵守。
逆小势，可以有很多的方法，这也是精细交易的一个细节，可以选 择自己合适的招式来采用，这是提高交易绩效的重要环节。
控制亏损，永远把初始风险控制在总资本的2%以内。一旦方向正 确，赶紧加仓，扩大收益。把握了这些原则，期货交易对任何人来 说，都是一件很有意思的事情。
《职业期货炒手》读书感悟一-克罗真正的趋势交易大师
这是一木以大师的操作理念贯穿实例的书，透过大量的实例操作与 作者的回顾分析，展现了趋势交易与策略的独特魅力。
这是克罗的第一木书，由写作的角度来看，显得比较散，没有提 炼，甚至有些枯燥。
但只要你喜欢交易，你很快就会给他吸引，生动的实例配合图表， 以及克罗的点评与说明。
不过，个人建议最好先看看《克罗谈投资策略》这本小册子，对流 畅的通读木书更有好处。 一开始，克罗就用一些自己的实例来说明了，什么是对（正确的行
为），什么是错。
可可与白银，顺着大趋势交易，小趋势回调开仓或加码，行情在克 罗的策略间游走，获利巨大，享受成功。
交易并不是都顺风顺水，铜的交易就让克罗由狂喜，到吃惊，到放 松。（呵呵，看来大师的反应，也与普通人相同啊）。
克罗顺着大趋势回调时候，建立了大量的铜的多单。但行情并没有 向预期中发展，突然跌了两个停板，亏损了 5台劳斯莱斯的资金。
但毕竟顺着大趋势交易，克罗在反弹的时平掉所有多单，还略有盈 利。
大师在成长的过程中也一样犯过错误，克罗很好的正视了自己的错
误。
他认为成功人士是用更多的精力来分析失败的交易，而不是成功的 交易。这让我想起了刀疤的一句话：用亏损的部位，来证明你的成 功！
克罗曾在上涨的市场中做空口糖与棉花，导致交易被动，最终错过 了两个上涨的市场。按克罗的原话：实在找不到借口。 另外，克罗有一次做多大豆，按大趋势操作，很成功，2个月内翻 倍了。
克罗自作聪明的预测会有一个回调，回调后再低价买入。但平仓 后，大豆却不停的涨、涨、涨。克罗只有眼睁睁的看着市场—的 涨。
上而不管是成功的交易，还是失败的交易，无不透露出趋势在操作 中的重要性。
趋势是你的朋友，交上了他就不要随便放手。要尽量坐稳，不要中 途下马。
克罗还举了一些例子，其中包括很多专业投资机构，逆势趋势操作
且不止损，结果巨亏。
这让我想到，前两天在网上看到的帖子，说浙江大越期货，因为是
民间期货的缘故，给人预谋围剿。
其实浙江大越是逆势做空头金属铜，不仅不止损，反而持仓量由10
万增加到47万。
这样的操作方法，哪怕你是巴菲特也一样给围剿。历史上看与趋势 作对，从来没有好下场。给人围剿只是为自己的错误找借口而己。
克罗认为本书中最重要的是：〃控制好亏损，亏损一定要小〃！
且提出要用大字体印刷，突出其显要位置。克罗要求，要真正的遵
守它，而不是空谈。
克罗与几百位商品投资者讨论过他们的交易，其中大部分人是持续
的输家，有些亏的很厉害。
克罗问他们，如果将每次亏损控制在保证金的45%以内（很宽的标
准），会有什么结果?结果是赚钱的利润可以抵消亏损的交易，甚至 总体赚钱。
控制亏损的效果是那样的显而易见，我们有什么理由不这样做呢！
没有控制亏损刚刚给我上了一课，那是上月真仓参加火线外汇分析 员比赛的一张加码单。
那张单亏损426点，让我记忆犹新。止损点设置的太大、不合理， 导致执行时心态出现问题，交易失控。这次操作给我带来的痛苦、 无助、彷徨与煎熬，永生难忘。 我发誓再也不想体验这样的感觉了。
于是重新审视自己系统的止损规则，将中长线操作的宽幅止损，调 整为不论长短线，均必须先控制当前每一头寸的亏损。
至此，本书中贯穿的理念己经很明确了
克罗认为：趋势对你不利，你要快速平仓。如果趋势对你有利，不 用急着平仓。记住，大趋势比你想象的跑的更远。
这不就是：截断亏损，让利润奔跑吗!
正如克罗在之后的《克罗谈投资策略》中所说：在盈利的头寸上我 是一个长线交易者，在相反的头寸上我是一个短线交易商。有利的 头寸要持多久?能多久就多久。
克罗强调：记住，只有顺着大趋势，才能有赚大钱的可能。如果是 顺势的，就要准备去赚大钱，不要赚了小钱就走。
我一直认为，有正确的理念才有正确系统与策略，才有正确的行 为。
这本书既有理念，又有具体操作步骤与分析回顾，还有写计划策略 的具体内容。是想做好交易的朋友们，值得一看的书。
最后，说一下我的一点不同的观点：
可能是克罗早期作品的缘故，我对克罗实例中具体处理亏损部位的 方法之一，〃当大趋势对你的仓位不利时平仓〃不敢苟同。
当大趋势不利的时候，小趋势己经走的很远了，此时止损的代价会 比较重。这与其书中的：〃有怀疑，就离场观望〃，有些矛盾。
在止损上，我更赞同幽灵的观点，用只持有正确的仓位来处理。这 也更符合克罗后期的，限制每一头寸的交易风险的观点
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