工会财务管理制度
第一条为加强本单位财务管理，提高资金的使用效益和财务管理水平，防止出现款项花费不明、报虚帐假账等现象，建设廉洁机关和廉洁队伍，根据有关规定，结合区总工会实际，制定本制度。
第二条书记对本单位财务工作和报销资料的真实性、完整性负责；财务科科长协助常务副主席做好本单位财务工作。
第三条财务人员对常务副主席负责，负有严格审核报销项目及数额等责任。
第四条报销流程：报销人填写单据→财务人员审核→分管领导审核签字→单位主要领导审核签字
（一）填单
（1）报销人有因公花费事项时，要在每月的15日--20日进行集中报销，报销时要认真填写《费用报销单》。
（2）填单要求：当月的花费必须在当月或下一个月的第一个报销日期报销，无特殊情况过期不再给予报销；所报事项必须为因公支出，时间准确，用途清楚，支出数额真实，尤其要把过路费、差旅费、餐费等花费填写清楚，严禁出现放大报销数额、夹带因私花费等行为。
（二）审核
（1）财务人员负责审核报销人的报销单据，报销人填写单据
后要报本单位财务人员进行审核。
（2）审核要为财务人员要详细了解报销事由、花费日期、报销单据、报销数额等是否真实，对于事由虚假、因私花费的单据、支出数额不符、过期不报的不予报销。
（三）签字
（1）财务人员对报销人的《费用报销单》审核后，集中交由分管领导、常务副主席签字。
（2）财务人员要确保详细掌握每项花费的事由、数额等内容，以备本单位领导询问。
第五条本制度自年月日起执行。
