色金属股份有限公司 2002 年年度报告

证券投资分析报告江西铜业（600362）姓名学号2012年11月60%40%图1-1：江西铜业（600362）股份分布A 股H 股第一部分 公 司 简 介江西铜业股份有限公司（简称：江西铜业，英文名：Jiangxi Copper Company Limited ）成立于1997 年1 月24 日，是在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册成立的中国首家有色矿业类中外合资股份有限公司。

江西铜业股份有限公司是由江西铜业集团公司与香港国际铜业（中国）投资有限公司、深圳宝恒（集团）股份有限公司、江西鑫新实业股份有限公司及湖北三鑫金铜股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。

公司目前总股本34.63亿股，其中A 股20.75亿股，H 股13.88亿股。

控股股东为中国500强排87位的江西铜业集团公司，共持有江西铜业38.41％的股份。

公司1997年6月12日发行境外上市外资股H 股在香港联合交易所有限公司 (“香港联交所”)和伦敦股票交易所同时上市交易（交易代码0358.HK ），2002 年 1 月11 日发行 A 股登陆上海证券交易所（交易代码600362），2003年10月6日本公司H 股一级ADR 获准在美国上市。

表1-1:公司十大股东股东名称持有数量（万张）占总股本比例江西铜业集团公司1340.00 19.71国都证券有限责任公司60.04 0.88山西证券股份有限公司49.85 0.73中信证券股份有限公司49.15 0.72嘉实策略增长混合型证券投资基金44.16 0.65嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金43.43 0.64东吴证券有限责任公司41.74 0.61华福证券有限责任公司38.83 0.57上海汽车工业(集团)总公司37.62 0.55上海汽车集团财务有限责任公司37.04 0.54 公司总部位于江西省贵溪市。

目前，公司资产总值390多亿元，员工3.4万多人，拥有善于企业国际化运营的优秀管理团队和技术精湛的技术人才队伍，特别是在铜矿开采、铜冶炼方面，已派出数百专家指导海外的矿山和企业。

2000年，公司通过公开发行股票募集资金19.037万元，主要用于兴建一套具有20世纪90年代国际先进水平的60万吨/年重油催化裂化联合装置及其配套装置和设施，以增强公司后劲，扩展实力，保证投资者的长期利益。

截止2001年底，常压部分基本建成，达到水压试验条件；催化部分塔器安装完工，进入配管施工阶段；形象进度达75%以上。

共完成工程投资36550万元。

投资1232万元对气体分馏装置塔3、塔4进行改造，以增加其处理能力。

四、股本及股东持股情况(1)股权结构截止2001年12月31日，公司总股本18087.636万股，其股权结构见下表：(单位：万股)(2)主要股东持股情况截止到2001年12月31日，持有本公司发行在外普通股前10名股东名单如下：①××××工厂8023.68万股占44.36%。

②××××信托投资公司274.61万股占1.52%。

……股份类别年初数占总股本% 年末数占总股本%一、尚未流通股份6515.8 50.43 9122.12 50.421.发起人股50 0.39 70 0.392.募集法人股3130.74 24.023.内部职工股10.20 0.08 10.20 0.064.高级管理人员股9679.74 74.92 9202.32 50.88五、董事、监事及高级管理人员变动情况及持股情况本报告期董事会、监事会成员无变化：董事会成员持股变动情况姓名职务年初股数年末股数1)×××董事长兼总经理5000股7000股2)×××副董事长、常务副总经理兼总经济师5000股7000股3)×××董事总会计师5000股7000股4)×××董事副总经理5000股5020股5)×××董事5000股7000股6)×××董事5000股7000股监事会成员持股变动情况：×××监事，年初3000股，年末8500股。

关于对江西稀有稀土金属钨业集团公司25个下属企业截止2002年12月31日净资产的专项审计报告中国五金矿产进出口总公司：我们接受委托，审计了江西稀有稀土金属钨业集团公司下属23个企业2002年12月31日的资产负债表和2002年度利润及利润分配表。

列入本次审计范围的有：赣州有色冶金化工厂、赣州有色冶金研究所、赣州华钨材料设备总公司、赣州华兴钨制品有限公司、江西华兴有色金属总公司、九江有色金属冶炼厂、中国有色金属南昌供销公司、中国有色金属进出口江西公司、漂塘钨矿、铁山垅钨矿、宜春钽铌矿、江西西华山钨业有限公司、江西小龙钨业有限公司等13个正常经营企业和大吉山钨矿、荡坪钨矿、贵溪银矿、浒坑钨矿、画眉坳钨矿、盘古山钨矿、下垄钨矿、赣州有色冶金机械厂、赣州有色冶金汽修厂、赣州有色金属冶炼厂等10个拟关闭破产企业。

另外，岿美山钨矿、江西有色冶金建设公司2个拟关闭破产企业和赣州有色冶金研究所控股子公司江西南方稀土高技术股份有限公司分别由江西中诚会计师事务所、江西金泰会计师事务所和广东恒信德律会计师事务所审计。

上述企业以下简称江钨集团25个下属企业。

这些会计报表由江钨集团及下属企业负责，我们的责任是对上述会计报表中所反映的净资产发表意见。

我们的审计是依据《企业会计准则》、《工业企业会计制度》和《中国注册会计师独立审计准则》进行的。

在审计过程中，我们结合上述企业的实际情况，实施了包括抽查会计记录、监盘、函证等我们认为必要的审计程序。

现将审计结果报告如下：一、13个正常经营企业的审计结果赣州有色冶金化工厂、赣州有色冶金研究所、赣州华钨材料设备总公司、赣州华兴钨制品有限公司、江西华兴有色金属总公司、九江有色金属冶炼厂、中国有色金属南昌供销公司、中国有色金属进出口江西公司、漂塘钨矿、铁山垅钨矿、宜春钽铌矿、江西西华山钨业有限公司、江西小龙钨业有限公司等13个正常经营企业审计前资产总额为122,286万元，负债总额为67,049万元，少数股东权益总额为3,598万元，净资产总额为51,639万元。

天津港股份有限公司２００２年年度报告二三年二月重　要　提　示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载并对其内容的真实性公司董事赵彦虎先生 公司负责人董事长王恩德先生财务机构负责人计财部总经理张金明先生声明完整目 录 第一章 公司基本情况简介４ 第二章 会计数据和业务数据摘要６ 第四章 公司董事高级管理人员和员工情况１３ 第八章 监事会报告第一章 公司基本情况简介 １天津港股份有限公司 ２王恩德 ３李全勇 联系地址２５７０６６１５ 传 真０２２ｔｊｐｓｅｃ＠ｔｉａｎｊｉｎｐｏｒｔ．ｐｔａｃｎ．ｃｏｍ ４天津市塘沽区新港二号路卡子门内 公司办公地址３００４５６ 公司电子信箱公司选定的信息披露报刊中国证券报 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点公司股票上市交易所天津港 股票代码其他有关资料地点１２００００１００１４５１ 税务登记号码地办公地点天津市和平区西康路３３号康岳大厦６会计数据和业务数据摘要 一３０４，３８７，９１７．７４主营业务利润６２５，２１６，６９４．９８其他业务利润２，６８０，４４４．４３营业利润４０３，７１９，０８８．８３投资收益１６，２７２，９６７．０３补贴收入３３，７６８，０００．００营业外收支净额－８，１５７，５０５．６５经营活动产生的现金流量净额５７１，０６１，３８４．７６现金及现金等价物净增加额－１２８，８９６，０２４．００ 涉及金额为 扣除所得税影响数２，６１１，２０３．９６元二元截止报告期末公司前三年的主要业务数据和指标指标项目２００２年２００１年２０００年吞吐量４９，０９４，５４８４４，６４７，４６６３３，６８７，７０２集装箱吞吐量９２．７６８４运输量１０，４８７，３６９１０，７０８，７９４７，４１４，８００入库量１０，８４５，９４２１１，０４４，０００６，２１９，５４４出库量１０，５４７，５２４１１，１６４，８８５６，３８５，７８９堆存吨天２６７，５５３，７１５３０４，２６３，７４９２３９，２３０，８６９船舶代理４，７８３４，１４６３，５４５货运代理１１，２４２，７６７．７８１０，１５２，８２８．８４９，９６６，８４１．１７５ 四第三章 股本变动及股东情况一＋本次变动后本次变动前配股送股公积金转股增发其他小 计一．未上市流通股份１．发起人股份４１４，５５２，６６５４１４，５５２，６６５其中：　国家持有股份４１４，５５２，６６５４１４，５５２，６６５　境内法人持有股份　境外法人持有股份 其 他份３０，０７９，７２８３０，０７９，７２８２．募集法人股３．内部职工股４．优先股或其他未上市流通股份合计４４４，６３２，３９３４４４，６３２，３９３二．已上市流通股份１．人民币普通股２１５，２２１，４０６２１５，２２１，４０６２．境内上市的外资股其他已上市流通股份合计２１５，２２１，４０６２１５，２２１，４０６三．股份总数６５９，８５３，７９９６５９，８５３，７９９ 二截止报告期末前三年股票发行与上市情况 经中国证监会天津证券监管办公室津证办字［１９９９］８４号文同意本公司１９９９年６月２８日召开的１９９９年临时股东大会上审议通过的１９９９年配股方案于２０００年初实施配售股票面值人民币１．００元配售发行数量２７，５９２，４８８股本次配股股权登记日２０００年１月２５日配股缴款起止日２０００年１月２６日至２０００年２月２２日２０００年１月２７日上海证券报上刊登了配股说明书及配股提示性公告于２０００年４月７日上市交易报告期内公司股份总数和结构未发生变动公司不存在内部职工股股东情况介绍１２代表国家持有也不属于中规定的一致行动人是否属于一致行动人未知含５％其他大股东所持股份质押或冻结情况未知公司控股股东单位情况单位名称法定代表人成立日期注册资本（万元）企业性质天津港务局于汝民１９５２年１０月３４７３４１国有企业经营范围装卸搬运仓储客货运输服务商品包装工属具制造库场自有机械设备租赁 天津港务局代表国家持有公司股份公司控股股东未发生变更公司不存在持股１０％以上的法人股东监事　董事高级管理人员基本情况１股现任独立董事基本情况持股数量姓名性别年龄职务任期年初增减年末工作单位及职务任期高如艳女３０独立董事２００２．６－２００４．４０００天津天药药业股份有限公司财务总监１９９９年至今谭焕珠男３３独立董事２００２．６－２００４．４０００东吴证券有限公司投资银行部总经理２００２年至今　３股监事所持股份已按有关规定锁定年度报酬情况 公司董事高级管理人员的报酬依据公司工资管理办法发放 现任并在公司领取报酬的董事金额最高的前三名董事的报酬总额４５．９３万元根据公司２００２年６月２５日第一次临时股东大会决议含税公司董事高级管理人员年度报酬数额区间为１５万元以上２人董事赵彦虎朱炳如监事会主席黑锦国在股东单位领取报酬报告期内董事高级管理人员选举离任情况报告期内选举赵冀先生为公司第三届董事会董事以上董事变动已经２００２年４月２９日召开的２００１年度股东年会审议通过选举高如艳女士任期自２００２年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止董事会继续聘任于汝民先生为公司总裁李全勇先生为公司董事会秘书公司员工情况截止报告期末其中生产人员２３３３人业务人员３４９人行政人员１９０人大专学历４１５人公司离退休职工人数为４５３人第五章 公司治理结构 一严格按照证券法不断完善公司法人治理结构加强信息披露工作依据中国证监会的上市规则公司章程监事会议事规则上市公司治理准则对上述文件作了全面的修改并增加制定了 为更好地完善公司法人治理结构选举产生了公司独立董事帮助公司进一步提高公司规范运作水平关于股东与股东大会确保全体股东能够充分行使自己的权利股东大会规范意见股东大会议事规则召开股东大会出席会议人员的资格和表决程序均符合公司章程２公司控股股东天津港务局行为规范控股股东对公司董事严格遵循相关法规和规定的条件和程序天津港务局局长兼任公司总裁在资产机构和业务方面做到分开监事会和内部机构能够相对独立公司关联交易公平合理关联交易协议的订立及履行情况予以及时充分的披露天津港务局局长于汝民先生同时兼任公司总裁随着天津市港口管理体制改革方案的明朗和实施及公司现代企业制度的日趋完善目前天津市人民政府按照国办发2001年91号文件并结合天津港口的具体情Array况关于深化天津港口管理体制改革的实施方案天津港务局和公司将按照天津港务局局长兼任公司总裁的双重任职情况天津港务局多年来始终关心和支持公司的发展不存在任何通过控制公司侵占其它股东利益的行为关于董事与董事会公司章程Array公司董事会的人数和人员构成符合法律公司制定了诚信积极参加有关培训了解作为董事的权利公司根据中国证监会颁布的Array的要求 ４公司监事会的人数符合法律法规的要求监事会议事规则公司监事能认真履行职责对公司财务以及公司董事维护公司及股东的合法权益关于绩效评价与激励约束机制透明的董事报告期内以吸引人才公司经理人员的聘任公开 ６公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人船公司能够关注环境保护等问题健康地发展关于信息披露与透明度并在证券融资部设立了和股东咨询电话及时处理股东来函公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定准确及时地披露有关信息上市公司治理准则公司董事会认为上市公司治理准则今后促进公司现代企业制度的建设　公司独立董事履行职责情况 公司２００２年第一次临时股东大会选举高如艳女士改善了公司董事会的结构对董事会和股东大会的各项议案进行了审议计提资产减值准备等事项发表了独立意见和专项意见提高了董事会的决策水平 三人员机构业务方面按提供服务的数量公司自主经营 ２公司制订了劳动公司人员独立于控股股东资产方面能够为货主和船公司提供高效服务权属清晰机构方面董事会各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作财务方面建立了独立的会计核算体系在银行开设独立的账户考评和激励机制的实施情况每年董事会公司的高级管理人员向董事会负责生产经营指标党风廉政情况和安全生产情况等对高级管理人员进行考核第六章 股东大会情况简介 一公司召开了２００１年度股东年会及两次临时股东大会公司在上海证券报 公司２００１年度股东年会于２００２年４月２９日在天津港业务楼第六会议室召开代表股份４２１，８９４，２１９股大会由董事长王恩德先生授权董事于汝民先生主持通过了如下议案并形成决议审议通过集团审议通过集团审议通过集团审议通过集团审议通过集团审议通过集团审议通过集团审议通过集团审议通过集团审议通过集团中国证券报公司在上海证券报公司２００２年第一次临时股东大会于２００２年６月２５日在天津港业务楼第六会议室召开代表股份４２５，１７７，１２２股大会由董事长王恩德先生主持形成如下决议审议并否决了集团审议并否决了集团审议并否决了集团审议并通过了集团高如艳女士为本公司第三届董事会独立董事 ５天津港股份有限公司独立董事津贴议案 独立董事每人每年津贴叁万元中国证券报公司在上海证券报 公司２００２年第二次临时股东大会于２００２年１０月１１日上午九时在天津港业务楼第六会议室召开代表股份４２１，９５８，００８股大会由董事长王恩德先生授权董事于汝民先生主持形成如下决议审议通过集团审议通过集团审议通过集团审议通过集团Array审议通过集团审议通过有利害关系的关联股东依据有关规定予以了回避中国证券报 二监事的选举监事更换第七章 董事会报告 一财务状况影响的分析2002年逐步推进和完成生产泊位由通用型泊位向大型化专业化泊位的转化北煤南移南散北集公司在报告期内进行了如下几项重大投资1¹«Ë¾Í¶×ʽ¨ÉèÁ˹ú¼ÒÖصãÏîÄ¿¶«Í»µÌ±±²à¸ÄÀ©½¨¼¯×°ÏäÂëÍ·¹¤³Ìú̿Êǹ«Ë¾¾-ÓªµÄµÚÒ»´ó»õÖÖú̿ӪҵÊÕÈëÕ¼¹«Ë¾Ö÷ÓªÊÕÈëµÄ50%以上2001年公司管理层及时调整了公司发展战略此次泊位改造是公司优化货种结构但是本次改造项目仍将不可避免地影响本公司的煤炭吞吐量及相关收入为最大程度减小因改造而带来的风险对6个泊位实施分期改造的方法建设新的可替代的煤炭专业泊位高效实施从报告期内公司的经营状况来看2¹«Ë¾Í¶×ʵÄÌì½ò¸ÛͨÓÃÉ¢»õ9号新建成的9号加上分期改造的6个泊位的部分营运能力10号和改造中的6个泊位拥有一定的运营能力3¸ÄÔìÁËÒ»¸Û³Ø7号8号泊位后方集装箱堆场及投资建设南9号天津港临海路集装箱堆场工程已于2002年6月试投入使用该堆场的建成对公司集装箱业务的发展将起到重要的促进作用8#泊位改造后方集装箱堆场工程已完工试投产10号泊位后方堆场工程正在建设中对公司优化货物结构2002年公司员工齐心协力重点经营原煤集装箱等货种公司货物吞吐量净利润等经营成果均比去年同期有一定增长公司管理层有信心克服泊位改造周边港口竞争激烈等不利因素的影响挖掘港口腹地广阔重点抓好焦炭金属矿石等货种的经营保证公司投资项目的进度与质量提升公司的经营能力 二公司主营业务范围及经营情况 １中转联运集装箱搬运货运代理商业及各类物资的批发经济信息咨询服务货场以上范围内国家有专营专项的按规定办理主要货类包括散货公司主营业务收入收入类型主营业务收入　（元）所占比例（％）主营业务利润（元）所占比例（％）装卸营业收入１，０６４，５７５，６２０．０２８６．１９５６４，５９２，６９８．７７９０．３０存栈营业收入８０，６２０，９８０．０８６．５３１７，７３７，２５９．５９２．８４运输营业收入５５，０６３，１６２．５３４．４６１８，９５９，５２０．５０３．０３代理营业收入３４，８７４，９０８．６３２．８２２３，９２７，２１６．１２３．８３合 计１，２３５，１３４，６７１．２６１００６２５，２１６，６９４．９８１００ ２００２年兼顾日常生产和新建项目的实施强化生产组织管理公司生产经营继续保持健康稳步的发展 ２００２年比２００１年增长９．９６％比２００１年减少２．０７％比２００１年减少１．７９％比２００１年减少５．５３％比２００１年增长１５．３６％比２００１年增长１０．７４％比２００１年增长１０．４３％比２００１年增长２３．４３％比２００１年增长３１．２２％比２００１年增长１０．７５％公司提供占主营业务收入１０％以上的主要服务为装卸元装卸成本４６５，７２１，１００．７１３主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化搬运３００，０００，０００６３９，６３１，１１２．９３１０８，０４９，６９５．４５天津港第五港埠公司装卸堆存1,100,000１０８，４３３，４１６．２４１８，６３６，５６１．９０天津东方海陆集装箱码头有限公司集装箱等装卸主要供应商公司向前五名供应商合计采购金额为４３，９１５，０７１．０５元向前五名客户提供劳务金额为５２２，１３４，７５６．９６元在经营中出现的问题与困难及解决方案公司在经营中存在以下几方面的问题与困难天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程建设期间　２　３货代业务独家经营的局面已被打破行业水平和费率不一对代理的内容和范围提出更高的要求周边港口之间的竞争日趋激烈干线港和大宗货类基本港方面的竞争显得尤为突出 １北煤南移增加毛利率较高的焦炭吞吐量对泊位进行分期改造的方法提高新建南疆９号确保在建工程的建设工期２利用资本市场实施资本运作筹措项目建设和公司发展所需资金在做好大宗货类的基础上巩固老货源充分利用现代化管理手段挖掘潜力使新建和改造后的专业化码头尽快达到设计生产能力积极实施公司发展战略的研究与确定工作加快公司发展速度报告期内公司投资情况 １２公司投资总额４５，７６７万元增长１１８．７３％　截止２００２年末非矿泊位工程已完成工程竣工决算其中２００２年投入资金４４２９万元 天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程累计完成投资２０１５２万元资金来源为银行贷款该项目码头主体已完成６００米 天津港临海路集装箱堆场工程累计完成投资１７１３９万元其中２００２年完成投资４０７４万元资金来源为自有资金　截止２００２年末９＃工程累计完成投资３０５１６万元其中２００２年完成投资１８８９６万元资金来源为自有资金 天津港一港池７８累计实际投入资金为１０８８万元资金来源为自有资金　截止２００２年末９１０泊位后方堆场基础工程累计完成投资２７１８万元正在进行真空试抽气等加固工作　公司财务状况元生产经营环境和宏观政策变化对公司的影响 随着经济全球化结构的调整和中国加入世界贸易组织首先从而为港口企业尤其是沿海港口企业提供了丰富的货源未来几年我国宏观经济将处于稳步增长的发展态势公司作为沿海港口企业之一此外其经济腹地主要包括我国华北和西部各省市从而为公司大宗散货及集装箱货源提供了强有力的保证主要表现在港口之间的竞争日趋激烈公司将不断拓展和完善港口功能竞争意识解决好系统配套加快公司发展 六公司将坚持以生产经营为中心把优质服务作为巩固货源对外分析市场定位矿石货源的重点开发广泛搜集货源坚持开发新货种开辟新航班新班列使市场开发不断迈出新步伐目前天津港港口能力从总体上看仍呈趋紧态势公司要继续投资建设大型专业化泊位充分运用财务杠杆多方吸引投资加快东突堤北侧的改造工程及其它工程建设有效控制工程造价力争工程提前完工以满足公司生产经营发展的需要董事会日常工作情况报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内　１会议应到董事１３名会议由董事长王恩德主持并形成决议天津港股份有限公司２００１年年度报告 审议通过集团天津港股份有限公司２００１年度董事会工作报告 审议通过集团天津港股份有限公司２００１年度财务决算及２００２年度财务预算报告 审议通过集团天津港股份有限公司２００２年度利润分配政策 审议通过集团天津港股份有限公司关于调整董事的议案 审议通过集团天津港股份有限公司关于制定股东大会议事规则的议案Array 审议通过集团天津港股份有限公司关于修改总裁议事规则的议案 审议通过集团天津港股份有限公司关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案 审议通过集团天津港股份有限公司关于召开２００１年度股东年会有关事项的议案 三届五次董事会决议公告刊登于２００２年３月２８日上海证券报　２集团会议应到董事１３名会议由董事长王恩德先生主持天津港股份有限公司２００２年第一季度报告 集团刊登于２００２年４月２６日Array上海证券报 ３集团会议应到董事１３名会议由董事长王恩德先生主持并形成决议Array天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明审议通过集团天津港股份有限公司关于２００２年增发Ａ股的发行方案审议通过集团天津港股份有限公司关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案审议通过集团天津港股份有限公司关于召开2002年第一次临时股东大会的议案 三届七次董事会决议公告刊登于２００２年５月２４日上海证券报 ４集团会议应到董事１５名独立董事高如艳女士授权独立董事谭焕珠先生会议由董事长王恩德先生主持并形成决议天津港股份有限公司２００２年半年度报告 审议通过集团天津港股份有限公司关于与天津港务局签署综合服务协议的议案 本议案表决时 三届八次董事会决议公告刊登于２００２年７月２５日上海证券报 ５集团会议应到董事15名会议由董事长王恩德先生授权董事于汝民先生主持并形成决议Array天津港股份有限公司关于２００２年配股资格自查的议案审议通过集团天津港股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理２００２年增资配股相关事宜的议案审议通过集团天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明审议通过有关联关系的董事依据有关规定予以了回避天津港股份有限公司关于投资改造天津港一港池７＃天津港股份有限公司关于投资建设天津港南疆通用散货Array１０＃关于召开天津港股份有限公司２００２年第二次临时股东大会的议案三届九次董事会决议公告刊登于２００２年９月１１日上海证券报 ６会议应到董事１５名会议由董事长王恩德先生主持天津港股份有限公司２００２年第三季度报告Array集团刊登于２００２年１０月２３日上海证券报 董事会对股东大会决议的执行情况 １决议向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元其余未分配利润２０２，２７４，４４９．７８元转至以后年度分配 以上利润分配方案已于２００２年６月实施除息日为２００２年６月１４日分红派息公告刊登于２００２年６月１０日上海证券报２公司２００２年增资配股预案并授权董事会办理２００２年增资配股相关事宜公司配股申报工作正在进行当中２００２年公司实现净利润为２９８，８４１，６１６．０５元公司法提取法定盈余公积４５，０９５，９８５．２５元加年初未分配利润２０２，２７４，４４９．７８元依据公司三届五次董事会董事会提出以下２００２年度利润分配预案向全体股东每１０　股派发现金红利１．２０元尚余未分配利润３５４，２８９，６３２．０８元结转至以后年度分配以上分配预案需经公司２００２年年度股东大会表决通过后实施公司选定的信息披露报刊名称为和３第八章 监事会报告 一公司监事会共召开了五次会议出席了公司股东大会 １会议应到监事５名会议由监事会主席黑锦国先生主持并形成决议天津港股份有限公司２００１年年度报告 审议通过集团天津港股份有限公司２００１年度监事会工作报告 审议通过集团中国证券报 ２会议应到监事５名会议由监事会主席黑锦国先生主持天津港股份有限公司２００２年第一季度报告 ３会议应到监事５名会议由监事会主席黑锦国主持并形成决议天津港股份有限公司２００２年半年度报告 审议通过集团天津港股份有限公司关于与天津港务局签署综合服务协议的议案三届六次监事会决议公告刊登于２００１年７月２５日上海证券报 ４会议应到监事5名会议由监事会主席黑锦国先生主持并形成决议天津港股份有限公司关于２００２年配股资格自查的议案审议通过集团天津港股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理２００２年增资配股相关事宜的议案 审议通过集团天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明审议通过中国证券报天津港股份有限公司三届八次监事会于２００２年１０月２２日在天津港业务楼二楼第一会议室召开实到３名与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过集团公司监事会对下列事项发表独立意见 １监事会根据国家有关法规董事会召开程序董事会对股东大会决议的执行情况认为公司本报告期内能够依法运作法未发现公司董事法规 ２认为天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司出具的审计意见客观公证 ３公司无募集资金项目投资报告期内出售资产情况检查公司关联交易情况遵循了公开公正的原则第九章 重要事项 １仲裁事项报告期内公司无收购 ３本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第２２号第２４号第２６号码头租赁期限自１９９８年１月１日起至２０１２年１２月３１日天津港务局于２０００年投资将第２５号对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签订了租赁合同年租金１，０２６．２万元用于生产经营年租金３２４．２２万元１９９９年度２００１年度至本期末已支付本年度租金１，２９６，８８０元Array本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积３３８，４０２．２平方米地块的土地使用权租赁期限自１９９８年１２月２９日起至２０４８年９月２９日１９９８年度２０００年度至本期末已支付本年度租金２，０３０，４１３．２０元Array本公司承租天津港务局北疆港区总面积７０４，８７４．４４平方米地块的土地使用权租赁期限自２０００年１月１日起至２０４４年１２月３１日２０００年度２００２年度２００４年度按规定年租金的４０％支付土地租金租赁期限自１９９９年１月１日起至２０２９年１２月３１日其中煤炭码头设备自２００２年３月１日起不再转租集装箱码头变动租费２００３年至２００６年按１０％计算计算实际支付时采用当月预付即每月１５至１８日支付当月固定租费次月的１５日清算上月变动租费折算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率　期末余额中应付天津港务局的２，５１９，５６０．５５元转让价为５９，２１１，２７６．００元１９９９年已支付１９，２６９，２８０．００元截至本期末天津港务局为本公司３９，３００万元长期借款提供保证担保天津港务局为本公司提供的综合服务项目及关联方往来情况Ａ Ｂ 预付物资采购款６，３８０，０９３．４６４公司无托管租赁其他公司资产或其他公司托管租赁公司资产的事项报告期内公司无重大担保事项报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项报告期内公司或持股５％以上股东无承诺事项报告期内公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所为公司审计中介机构２００２年公司支付会计师事务所报酬总额为５３万元支付季度财务报告及内控审核费１８万元审计报告五洲会字１我们接受委托２００２年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及２００２年度的现金流量表和合并现金流量表我们的责任是对这些会计报表发。