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索菲亚(002572)几年现金流量表的分析

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编制单位:索菲亚家居股
份有限公司
项目 2011年发生额2012年发生额2013年度发生额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
1,160,429,830.521,419,157,958.052,100,617,911.26收到的税费返还140,685.50306,163.35698,244.04
收到其他与经营活动有关
的现金
15,835,344.2046,678,447.3843,344,070.80
经营活动现金流入小计1,176,405,860.221,466,142,568.782,144,660,226.10购买商品、接受劳务支付
的现金
762,378,027.39862,361,815.901,238,446,679.49支付给职工以及为职工支
付的现金
94,193,711.67113,380,009.55162,852,408.61支付的各项税费98,468,025.48117,730,404.77183,389,565.69支付其他与经营活动有关
的现金
82,651,557.77168,451,552.92207,417,178.99经营活动现金流出小计1,037,691,322.311,261,923,783.141,792,105,832.78经营活动产生的现金流量
净额
138,714,537.91204,218,785.64352,554,393.32二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金0.0000.00
取得投资收益收到的现金0.0000.00
11,760.69262,492.39195,297.67
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
0.000
收到其他与投资活动有关
的现金
0.002,582,303.890.00
投资活动现金流入小计11,760.692,844,796.28195,297.67
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现
85,042,227.26285,075,483.45239,938,334.46投资支付的现金0.0021,925,200.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,969,301.010
货币单位：人民币元
绝对值
2012年与2011年增减
99,983,788.51
19,186,297.88
19,262,379.29
85,799,995.15
258,728,127.53
165,477.85
30,843,103.18
289,736,708.56
2,582,303.89
2,833,035.59
200,033,256.19
21,925,200.00
0.00
224,232,460.83
65,504,247.73
0.00
0.00
-27,969,301.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00 250,731.70
支付其他与投资活动有关
的现金
0.00
投资活动现金流出小计113,011,528.27307,000,683.45239,938,334.46投资活动产生的现金流量
净额
-112,999,767.58-304,155,887.17-239,743,036.79
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金1,161,000,000.0025,440,000.0062,319,350.00
取得借款收到的现金29,765,455.470
收到其他与筹资活动有关
的现金
0.000
筹资活动现金流入小计1,190,765,455.4725,440,000.0062,319,350.00
偿还债务支付的现金42,404,460.4618,714,385.980.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
44,052,191.6154,105,951.4375,002,550.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
74,381,500.000
筹资活动现金流出小计160,838,152.0772,820,337.4175,002,550.00
筹资活动产生的现金流量
净额
1,029,927,303.40-47,380,337.41-12,683,200.00四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-52,179.95-96,782.91-325,623.77
五、现金及现金等价物净
增加额
1,055,589,893.78-147,414,221.8599,802,532.76加：期初现金及现金等价
物余额
138,917,719.621,194,507,613.401,047,093,391.55六、期末现金及现金等价
物余额
1,194,507,613.401,047,093,391.551,146,895,924.31流量总额1,055,642,073.73-147,317,438.94100,128,156.530.00
-1,135,560,000.00 -29,765,455.47 0.00
0.00
193,989,155.18 -191,156,119.59
-88,017,814.66
-1,077,307,640.81 -44,602.96
-1,203,004,115.63 -1,165,325,455.47 -23,690,074.48 10,053,759.82
-74,381,500.00
1,055,589,893.78 -147,414,221.85
内部结构流入结构百分比
百分比
2011
2012
2013
2011
2012
22.30%48.02%98.64%96.80%97.95%117.62%128.06%0.01%0.02%0.03%194.77%-7.14% 1.35%
3.18%
3.18%
24.63%46.28%100.00%############49.70%98.11%
13.11%43.61%73.47%68.34%69.11%20.37%43.63%9.08%8.98%9.09%19.56%55.77%7.96%9.33%
10.23%
103.81%23.13%7.96%
13.35%11.57%
21.61%42.01%100.00%############
47.22%
72.64%
0.00%0.00%0.00%0.00%
0.00%
0.00%
2131.95%-25.60%100.00%9.23%######0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
-100.00%0.00%90.77%0.00%
24089.03%-93.13%100.00%############0.00%0.19%
235.22%-15.83%75.25%92.86%#######DIV/0!-100.00%
0.00%7.14%0.00%-100.00%
24.75%
0.00%
0.00%
与2011年增减
绝对值
2013年与2012年增减681,459,953.21392,080.69-3,334,376.58678,517,657.32376,084,863.5949,472,399.0665,659,160.9238,965,626.07530,182,049.64148,335,607.680.000.000.00
-45,137,148.99-21,925,200.000.00
-67,194.72
0.00
-2,582,303.89
-2,649,498.61
0.00%0.00%0.00%
171.65%-21.84%100.00%############
169.17%-21.18%#DIV/0!#DIV/0!-97.81%144.97%97.50%############-100.00%
#DIV/0! 2.50%0.00%0.00%#DIV/0!0.00%
0.00%
0.00%
-97.86%144.97%100.00%############50.30% 1.70%
-55.87%-100.00%26.36%25.70%0.00%22.82%38.62%27.39%
74.30%######
-100.00%#DIV/0!100.00%############
-54.72% 3.00%-104.60%0.00%85.48%236.45%-113.97%-167.70%759.87%-12.34%-12.34%
9.53%
0.00
0.000.00
36,879,350.00-18,714,385.98-67,062,348.9964,412,850.380.00
36,879,350.0020,896,598.570.00-147,414,221.8599,802,532.76
2,182,212.59FALSE -228,840.86247,216,754.61
流出结构流入流出比2013201120122013201120122013
97.17%
79.12%76.86%85.05%
1.13 1.16 1.20 0.01%
79.12%76.86%85.05%
0.000.010.00 2.82%
12.26% 4.44% 3.56%
7.400.350.83。

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索菲亚2018年财务分析结论报告-智泽华

索菲亚2018年财务分析结论报告-智泽华

索菲亚2018年财务分析综合报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 3 页 索菲亚2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润为123,089.84万元，与2017年的118,138.65万元相比有所增长，增长4.19%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也有所增长，企业扩大市场销售的战略是成功的，经营业务开展良好。

二、成本费用分析2018年营业成本为456,401.68万元，与2017年的380,979.81万元相比有较大增长，增长19.8%。

2018年销售费用为70,033.42万元，与2017年的51,868.96万元相比有较大增长，增长35.02%。

2018年销售费用大幅度增长的同时收入也有较大幅度的增长，企业销售活动效果明显，但相对来讲销售费用增长快于营业收入增长。

2018年管理费用为56,635.18万元，与2017年的60,553.11万元相比有较大幅度下降，下降6.47%。

2018年管理费用占营业收入的比例为7.75%，与2017年的9.83%相比有所降低，降低2.08个百分点。

营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。

2018年财务费用为2,339.71万元，与2017年的999.87万元相比成倍增长，增长1.34倍。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，资产的盈利能力没有提高。

因此与2017年相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，索菲亚2018年是有现金支付能力的。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析索菲亚2018年的营业利润率为16.88%，总资产报酬率为16.87%，净资产收益率为18.77%，成本费用利润率为20.76%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为683,866.86万元，经营资产的收益率为18.05%，而对外投资的收益率为10.12%。

002572索菲亚2022年财务分析报告-银行版

002572索菲亚2022年财务分析报告-银行版

索菲亚2022年财务分析报告一、总体概述索菲亚2022年资产总计为1,205,681.38万元，比2021年下降2.98%。

而2021年企业资产总计比2020年增长14.35%。

从这三期情况看，企业资产总计不太稳定。

索菲亚2022年负债总计为601,312.54万元，比2021年下降7.37%。

而2021年企业负债总计比2020年增长52.89%。

从这三期情况看，企业负债总计不太稳定。

从这三期来看，索菲亚的营业收入一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。

2022年的营业收入为1,122,254.14万元，比2021年增长7.84%，低于2021年24.59%的增长速度。

索菲亚2022年净利润为107,549.92万元，比2021年增长598.80%，但这一增长速度是在上一期净利润下降的情况下取得的，并且本期的净利润还没有恢复到2020年的水平。

三期资产负债率分别为39.07%、52.23%、49.87%。

经营性现金净流量三期分别为114,504.83万元、141,910.68万元、136,298.65万元。

关键财务指标表二、资产规模增长匹配度2022年资产增长率与负债增长率差距不大，资产增长率为-2.98%，负债增长率为-7.37%。

收入与资产变化不匹配，收入增长7.84%,资产下降2.98%。

净利润与资产变化不匹配，净利润增长598.8%,资产下降2.98%。

资产总额有所下降，营业收入有所增长，净利润也在增长。

资产变化趋势和收入、净利润变化不匹配。

资产规模增长匹配情况表三、负债规模增长从三期数据来看，总负债分别为424,569.19万元、649,133.73万元、601,312.54万元，2022年较2021年下降了7.37%，主要是由于衍生金融负债等科目减少所至。

从三期数据来看，营业收入呈持续增长趋势。

营业收入分别为835,283.23万元、1,040,709.49万元、1,122,254.14万元，2022年较2021年增长了7.84%。

索菲亚电器财务分析报告(3篇)

索菲亚电器财务分析报告(3篇)

第1篇一、前言索菲亚电器股份有限公司（以下简称“索菲亚电器”或“公司”）成立于20XX年，是一家专业从事家用电器研发、生产、销售的企业。

公司主要产品包括空调、冰箱、洗衣机、热水器等。

近年来，随着我国经济的快速发展和居民消费水平的不断提高，家电行业呈现出良好的发展态势。

本报告将从索菲亚电器的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行全面分析，以期为投资者、管理层及相关部门提供决策参考。

二、财务状况分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至20XX年12月31日，索菲亚电器总资产为XX亿元，其中流动资产占XX%，非流动资产占XX%。

流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等，非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。

从资产结构来看，索菲亚电器流动资产占比相对较高，说明公司短期偿债能力较强。

但非流动资产占比相对较低，可能存在一定的投资风险。

（2）负债结构分析截至20XX年12月31日，索菲亚电器总负债为XX亿元，其中流动负债占XX%，非流动负债占XX%。

流动负债主要包括短期借款、应付账款等，非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等。

从负债结构来看，索菲亚电器流动负债占比相对较高，说明公司短期偿债压力较大。

但非流动负债占比相对较低，有利于公司长期发展。

（3）股东权益分析截至20XX年12月31日，索菲亚电器股东权益为XX亿元，占公司总资产的XX%。

股东权益主要包括实收资本、资本公积、盈余公积等。

从股东权益来看，索菲亚电器股东权益占比相对较高，说明公司资本实力较强，有利于公司长期发展。

2. 利润表分析（1）营业收入分析近年来，索菲亚电器营业收入持续增长，20XX年营业收入达到XX亿元，同比增长XX%。

这主要得益于公司产品结构的优化、市场拓展和品牌建设。

（2）毛利率分析20XX年，索菲亚电器毛利率为XX%，较去年同期有所提高。

这主要得益于公司产品结构的优化、成本控制能力的提升。

（3）净利率分析20XX年，索菲亚电器净利率为XX%，较去年同期有所提高。

002572索菲亚2023年上半年财务风险分析详细报告

002572索菲亚2023年上半年财务风险分析详细报告

索菲亚2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供174,235.3万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求该企业长期资金需求为183,843.46万元，2023年上半年已有长期带息负债为131,523.72万元。

3.总资金需求该企业的总资金需求为9,608.16万元。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为308,371.17万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是411,107.16万元，实际已经取得的短期带息负债为181,691.05万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为411,199.83万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为462,567.82万元，在5年之内偿还的贷款总规模为565,303.81万元，当前实际的带息负债合计为313,214.76万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。

资金链断裂风险等级为6级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业存在长期性资金缺口34,743.02万元，但这个缺口已被经营活动创造的资金满足。

其中：长期投资合计增加4,850.6万元，固定资产合计增加32,170.41万元，无形资产及其他资产合计减少5,978.03万元，递延所得税资产增加2,448.68万元，其他非流动资产增加46,023.65万元，共计增加79,515.32万元。

非流动负债合计减少5,276.69万元，所有者权益合计增加17,071.87万元，共计增加11,795.18万元。