公司创业成本预算表模板

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财务分析
公司预编成本预算表
单位:万元
项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 五年总支出

开办费
公司管理费
员工工资 100
购建固定资产
租金
新媒体研发费用
水电费
固定资产折旧 30
其他(公关、差旅、车辆使用) 30

总计
公司预编资产负债表
单位:万元
资产 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

流动资产:
货币资金 200
应收账款
存款 100
流动资产合计 300
固定资产:
固定资产原值
减:累计折旧
固定资产净值
资产合计
负债及权益
流动负债
应付账款
短期借款
负债合计
所有者权益:
实收资本
盈余公积
未分配利润
所有者权益总计
负债及所有者权益总计
公司预编损益表
单位:万元
项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

销售收入
减:销售成本
销售利润
减:销售和管理费用
税前利润
减:所得税
净利润
公司预编现金流量表
单位:万元
项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

一.经营活动产生的现金流量
提供服务产品收到的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工的现金
支付的税金
支付其他与经营有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二.投资活动产生的现金流量
购建固定资产所支付的现金
投资活动产生的现金流量净额
三.筹建活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
现金流入小计
分配股利所支付的现金
现金流出小计
筹建活动产生的现金流量净额
四.现金流量净额