鹏华资产清水源成长资产管理计划鹏华资产清水源成长资产管
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鹏华资产清水源成长鹏华资产清水源成长资产管理计划资产管理计划
资产管理计划
20
201616年第2季度管理计划报告书
资产管理计划管理人资产管理计划管理人::鹏华资产管理鹏华资产管理((深圳深圳))有限公司
有限公司
资产管理计划托管人资产管理计划托管人::招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
报告期间报告期间:: 20201616年04月01日- 20
201616年06月30日
报告送出日期报告送出日期:: 20
201616年07月21日
一、基本信息基本信息
投资组合名称:
鹏华资产清水源成长资产管理计划
合同生效时间:
2014年12月08日
产品期限:
10年
初始委托规模(元):
38,203,745.08
期末资产净值(元):
25,577,261.43
开放期:
开放日为资产管理计划成立后的每三个月的25号,若该
日期为非工作日,则顺延至下一工作日
投资顾问:
深圳清水源投资管理有限公司
投资范围: (1)股票(含在创业板上市的股票)、证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金)等权益类金融产品; (2)国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券型基金、中小企业私募债、债券逆回购等固定收益类金融产品;
(3)股指期货、融资融券
(4)现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存
款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金等现金类
金融产品;
(5)国家有关法律法规、监管机构允许的其他金融投资
产品。
二、管理人基本信息管理人基本信息
管理人名称: 鹏华资产管理(深圳)有限公司
注册资本: 人民币5000万元
法定代表人: 邓召明
注册地址:
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
联系方式: 400-6288-400
三、投资组合管理情况投资组合管理情况
1、投资经理情况
投资经理姓名 学历 证券从业年限 主要工作经历
张阳 硕士 8年 曾在华润深国投信托、平安信托从事
多年证券类信托产品的研发工作,擅
长量化分析,熟悉国内外资本市场投
资运作
四、资产管理计划收益资产管理计划收益情况情况情况
1、资产管理计划单位净值情况
日期
资产管理计划 份额净值 资产管理计划
累计份额净值
2016/6/30 1.074 1.074
2、报告期内资产管理计划分红情况
报告期内无分红
五、资产管理计划组合资金运用情况资产管理计划组合资金运用情况
1、重大事项说明:
无
六、其他事项披露其他事项披露
1、公司是否有发生股权变更或其他需要说明事项
报告期间,管理人于2016年4月6日将注册资本变更至人民币5000万元整。
2、组合的投资经理是否发生变更
无
3、需披露的合同条款等的变更
无
七、声明声明
郑重承诺报告所提供的内容、数据、报表、附件真实、准确、完整。
鹏华资产管理(深圳)有限公司
2016年07月21日