每月资金计划表

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2015年
部门：
月资金使用计划表
支出时间 项目 金额（元） 上旬 一、差旅费 二、矿权考察费用 1.考察费用 2.矿样检测及实验费用 三、开具资信证明所需金额 四、办公费用 1.办公家具 2.办公设备 3.设备耗材 4.一般办公用品 5.其他 五、业务招待费 六、小车费用 1.修理费 2.路桥及停洗车费用 3.其他 七、会议费用 八、工资、奖金、福利补助等 1.工资 2.奖金、绩效 3.五险一金 4.各项福利补助 九、税金 十、其他 合计 （由资产财务部编报） 中介费用、聘请专家费用等 （由人力资源部编报） （车辆保险等） （水电、房租、通信费用等） （由办公室统计编报） （由地址资源部提前一个月预报） （由办公室统计编报） 中旬 下旬 备注

解决方案
编制单位：
年 5 月资金收支预算编制说明
本月说明：
本月份货币资金期初余额万元，可使用资金 万元,可使用资金 万元。
万元，现金流入预算
万元，流出预计 万元，期末余额
5月份现金预计总流入万元。**项目预计回款万元，存量项目预计销售回款万元,，租金收入万，银行融 资流入万元。
1、 资金流入
2、本月融资计划：
3、本月内部往来： 4、 依据现场施工进度及合同要求且配合手续办理和偿还银行贷款预计本月现金流出16,396.31万元。
1、土地及手续费
2-1、在建项目付款
2-2、竣工项目付款 3、实缴税金 4、营业费用付款 资金流出 5、管理费用付款 6、偿还贷款 7、偿还贷款利息 8、购置固定资产 9、其他付款

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36 6月 37 6月 38 6月 39 6月
40 6月
41 6月 42 6月 43 6月 44 6月 45 6月 46 6月 47 6月 48 6月 49 6月 50 6月 51 6月 52 6月 53 6月 54 6月 55 6月 56 6月 57 6月 58 6月
59 6月
60 6月
61 6月
费用类别 营销费用 营销费用
费用科目
管理费用 薪酬福利—工资
管理费用 薪酬福利—五险一金
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
营销专项
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付款单位
填报区域公司 网络营销公司 网络营销公司
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计划月份：9月
4 上月实际使用 5 上月资金使用率（实际 数/计划数） 6 下月资金计划
单位：元
7 有无合同（协议） 备 8 注
日 常 费 用 支 出
采 购 资 金 支 出
原材料 辅助材料 半成品 包装物 „„„ 小计： -
报建费 设计费
前 期 开 发 支 出
环评费 勘测费 施工许可证费 规划管理费 审图费 „„„ 小计： 土地款 办公仪器设备 办公家具 生产用仪器设备 审图费 -
资 本 性 支 出
设计费 地勘费 营销广告代理费 环评费 监理费 建安工程款 原辅料采购 „„„ 小计： -
偿 还 借 款 支 出
金融机构 单位 个人 其他 小计： 资金需求合计： 截止上报日实际资金余额： -
Hale Waihona Puke 填表说明： 1、该资金计划表以一月为周期，填报前请自行修改计划月份； 2、如计划付款明细不属于上表中已列明细，可以在明细中自行增加具体明细，从“„„”处开始增加，“„„”以上部分所列内容请勿修改； 3、对于一些必须附有合同（协议）的项目，但是在第7列中选择为“无”或未作出任何选择的，需在第8列备注里做出说明（例如：日常费用中的房屋租赁费、咨询中介费以及资本性支中的大部分项目 必须有合同（协议）方可付款）；
资金使用情况及计划表 （月度表）
填报单位：
1 项 人 工 成 本 支 出 目 工资 员工社保 福利费用 „„„ 小计： 借支备用金 办公用品费 电话及网络费 业务招待费 差旅费 汽车费用 房屋租赁费 水电费 物管费 绿化费 审计费 律师费 信息咨询费 保险费 会务费 维修费 业务宣传费 广告费 托运费 担保费 利息支出 税费支出 „„„ 小计： 明 2 细 3 上月资金计划