会计电算化实验报告
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序号： 13
云 南 师 范 大 学
商 学 院
实 验 报 告 册
学 期： 2012-2013学年上学期
课程名称： 初级会计电算化
实验名称： 基础档案、数据设置及凭证管理
班 级：
学 号：
姓 名：
2012年12 月 04 日
实验名称 基础档案、数据及凭证管理
实验目的 为实现电算化过程，设置基础档案、数据及凭证管理
实验设备 电脑、用友T3、教材
实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）
1.1 系统初始化
财务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额
1.1.1 建立账套
操作步骤：
1. 运行会计信息系统【系统管理】，单击“系统”菜单下的“注册”子菜单，出现如下界面：
输入用户名：admin,单击“确定”按钮，出现：
2.单击“账套”菜单下的“建立”子菜单，进入建立新单位账套的功能，如下图所示：
3.输入账套号、账套名称和启用会计期。
4.输入单位信息。
5.输入核算信息。
6.输入基础信息选项。
7.设置编码方案。
8启用相应子系统。.
1.1.2 设置操作员
操作步骤：
1.用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单，出现下图所示界面：
2.单击“增加”按钮，出现下图所示界面：
3.输入操作员信息。
4.再单击“增加”按钮。
1.1.3 分配权限
操作步骤：
1. 用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“权限”子菜单，，系统将弹出操作员权限设置界面：
2.设置账套主管权限：用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记；如想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。
3.设置功能权限：用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的【增加】按钮，需要弹出权限增加界面：
界面右侧是明细权限选择区，塔索列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。系统管理员或账套主管如果想给他增加权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上选中标记。这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限，系统管理员或张铁柱只要用鼠标将选中标记去掉即可。
1.1.4 设置外币种类及汇率
操作步骤;
1. 以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单击“基础设置—财务—外币种类”菜单，出现如下界面：
2 单击“增加”按钮。
3 输入币符和币名。
4 单击“确定”按钮。
5 输入记账汇率。
1.1.5 设置辅助核算项目
一、 设置部门档案
操作步骤：
1,单击“基础设置—机构设置—部门档案”菜单，出现如下界面：
1. 单击“增加”按钮。
2. 输入部门编码、部门名称和部门属性等。
3. 单击“保存”按钮。
二、 设置职员档案
操作步骤：
1、单击“基础设置—机构设置—职员档案”菜单，出现如所示下界面：
2.输入职员编号、职员名称，选择所属部门。
3.单击“退出”按钮。
三、设置客户档案
操作步骤：
1.单击“基础设置—往来单位—客户档案”菜单，出现如下所示界面：
2.单击“增加”按钮。
3.输入客户数据。
4.单击“保存”按钮。
四、设置供应商档案
操作步骤：
1. 单击“基础设置—往来单位—供应商档案”菜单，出现如下界面：
2. 单击“增加”按钮。
3. 输入供应商数据。
4. 单击“保存”按钮。
1.1.6 设置会计科目
操作步骤：
1.单击“基础设置—财务—会计科目”菜单，出现如下界面：
2.单击“增加”按钮。
3.输入科目信息。
4.单击“确定”按钮。
1.1.7 设置凭证类别
如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定
义。
记账凭证
收款、付款、转账凭证
现金、银行、转账凭证
现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证
自定义凭证类别
操作步骤：
1.单击“基础设置—财务—凭证类别”菜单，出现乳腺琐事界面：
2.选择“凭证类别”。
3.单击“确定”，出现如下所示界面：
如果有限制来行和限制科目，则继续下面操作：
4选择限制类型。
2 设置限制科目。
3 单击“退出”按钮。
1.1.8 输入初始余额。
操作步骤：
1. 单击“总账—设置—期初余额”菜单，出现如下所示界面：
2. 直接输入初始余额。
3. 单击“退出”按钮。
1.2 日常誉为处理
1.2.1 输入记账凭证
操作步骤：
1.单击“总账—凭证—填制凭证”菜单，出现如下琐事界面：
2.单击“增加”按钮。
3.输入凭证信息。
4.单击“保存”按钮。
1.2.2 修改记账凭证
操作步骤：
1. 单击“总账—凭证—填制凭证”菜单。
2. 查找相应凭证。
3. 修改凭证信息。
1.2.3 查询记账凭证
操作步骤：
1. 单击“总账—凭证—查询凭证”菜单，出现如下琐事界面：
2. 输入查询条件。
3. 显示相应凭证。
1.2.4 审核凭证
操作步骤：
1.以“用户名：33；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登记会计信息系统，单击“总账—凭证—审核凭证”菜单，出现如下所示界面：
2.输入查询条件。
3.显示相应凭证。
4.单击“审核”按钮。
1.2.5 记账
操作步骤：
1.单击“总账—凭证—记账”菜单，出现如下所示界面：
1. 选择记账条件。
2. 显示记账报告。
3. 记账。
1.2.5 查询账簿
一、 账簿查询
操作步骤：
1.单击“总账—账簿查询—总账”菜单，出现如下显示界面：
2.选择相应科目。
3.单击“确认”按钮。
二、往来
操作步骤：
1.单击“往来—账簿—客户余额表—客户科目余额表”菜单，出现如下显示界面：
2.选择相应科目。
3.单击“确定”按钮。
三、辅助查询
操作步骤：
1.单击“总账—辅助查询—个人往来余额表—个人科目余额表”菜单，出现如下琐事界面：
2.选择相应科目。
3.单击“确认”按钮。
实验结论分析
与实验体会 我的心得体会是只有系统管理员用户才有权限创建一个新帐套。
设置操作员目的是系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。
汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义；在“填制凭证”中所用的汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。
为了便于管理或登记方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，所以本系统提供了“凭证分类”功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证尽享分类。
审核凭证是审核员按照财务制度，对制单员填制记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。
教师评语与评分
注：1、实验报告栏不够可以加页，写完后交纸质打印版。
2、打印时用A4纸，1.5倍行间距，首行缩进2字符，小四号宋体打印。
