借方贷方借或贷余额借方贷方借或贷余额
2013.01.01上年结转平0.00平0.00
2013.01.315-5销售收入183,584.38贷183,584.386.28971,154,690.67贷1,154,690.67
2013.01.315-17结转利润183,584.38平0.006.28971,154,690.67平0.00
2013.01.31本月合计183,584.38183,584.38平0.001,154,690.671,154,690.67平0.00
2013.02.285-5销售收入206,476.08贷206,476.086.28191,297,062.10贷1,297,062.10
2013.02.285-16结转利润206,476.08平0.006.28191,297,062.10平0.00
2013.02.28本月合计206,476.08206,476.08平0.001,297,062.101,297,062.10平0.00
2013.03.315-6销售收入351,699.20贷351,699.206.27982,208,600.63贷2,208,600.63
2013.03.315-19结转利润351,699.20平0.006.27982,208,600.63平0.00
2013.03.31本月合计351,699.20351,699.20平0.002,208,600.632,208,600.63平0.00
借方贷方借或贷余额借方贷方借或贷余额
2013.01.01上年结转借264,143.43借1,661,466.55主 营 业 务 收 入 明 细 分 类 账 (出口)
凭证号数摘要日期外币(美元)兑换率人民币
应 收 外 汇 账 款 明 细 分 类 账
凭证号数摘要日期外币(美元)兑换率人民币
1
借方贷方借或贷余额借方贷方借或贷余额主 营 业 务 收 入 明 细 分 类 账 (出口)
凭证号数摘要日期外币(美元)兑换率人民币
日期摘要收入金额支出金额2020/8/85000.002020/8/28000.002020/8/330000.002020/8/42000.002020/8/520000.002020/8/62500.002020/8/74500.002020/8/86500.002020/8/98000.002020/8/806000.002020/8/84000.002020/8/83000.002020/8/3500.002020/8/86000.002020/8/84000.00收入支出明细表收支账户累计结余经办人备注微信5000.00收入汇总支付宝13000.00支出汇总银行卡1(17000.00)结余金额微信(19000.00)支付宝1000.00银行卡23500.00微信(1000.00)支付宝(7500.00)银行卡3500.00开始时间微信6500.00结束时间支付宝2500.00银行卡4(500.00)收入微信0.00支出支付宝6000.00结余金额银行卡510000.00明细表
0.0050000.00100000.00收入汇总支60000.0050000.0010000.00
2020/8/12020/8/954000.0050000.004000.00总支出汇总结余金额
序号科目代码科目名称适用范围序号科目代码科目名称适用范围序号科目代码科目名称适用范围11001库存现金571605在建工程16001主营业务收入21002银行存款581606在建工程减值准备26011利息收入金融共用31003存放中央银行款项银行专用591607固定资产清理36021手续费及佣金收入金融共用41011存放同业银行专用60 1611未担保余值租赁专用46031保费收入保险专用51012其它货币资金61 1621生产性生物资产农业专用56041租赁收入租赁专用61101短期投资62 1622生产性生物资产累计折旧农业专用66051其他业务收入71102短期投资跌价准备631623公益性生物资产农业专用76061汇兑损益金融共用81021结算备付金证券专用641631油气资产石油天然气开采专用86101公允价值变动损益91031存出保证金金融公用651632累计折耗石油天然气开采专用95201投资收益101101交易性金融资产金融公用661701无形资产116201摊回保险责任准备金111111买入返售金融资产金融公用671702累计摊销126202摊回赔付支出保险专用121121应收票据681703无形资产兼职准备136203摊回分保费用保险专用131122应收账款691711商誉146301营业外收入141123预付账款701815未确认融资费用156401主营业务成本151131应收股利711801长期待摊费用166402营业税金及附加161132应收利息721811递延所得税资产176403其它业务成本171201应收代位追偿款保险专用731821独立账户资产保险专用186411利息支出金融共用181211应收分保账款保险专用741901待处理财产损溢196421手续费及佣金支出金融共用191212应收分保合同准备金保险专用12101短期借款206501提取未到期责任准备金保险专用201221其他应收款22102存入保证金金融共用216502提取保险责任准备金保险专用211231坏账准备32103拆入资金金融共用226511赔付支出保险专用221301贴现资产银行专用42104向中央银行借款银行专用236521保户红利支出保险专用231302拆出资金52011吸收存款银行专用246531退保金保险专用241303贷款银行和保险共用62012同业存放银行专用256541分出保费保险专用251304贷款损失准备银行和保险共用72021贴现负债银行专用266542分保费用保险专用261311代理兑付证券银行和证券共用82101交易性金融负债276601销售费用271312代理业务资产92102卖出回购金融资产款金融共用286602管理费用281401材料采购102201应付票据296603财务费用291402在途物资112202应付账款306604勘探费用301403原材料122203预收账款316701资产减值损失311404材料成本差异142211应付职工薪酬326711营业外支出321405库存商品152153应付福利费336801所得税费用331407商品进销差价162221应交税费346901以前年度损益调整341411周转材料172176其他应交款15001生产成本351412包装物182231应付利息25101制造费用361413低值易耗品包装物192232应付股利35201劳务成本371241消耗性生物资产农业专用202171应交税金45301研发支出381431贵金属银行专用212241其他应付款55401工程施工建造承包商专用391441抵债资产金融共用222251应付保单红利保险专用65402工程结算建造承包商专用401451损余物资保险专用232261应付分保账款保险专用75403机械作业建造承包商专用411461融资租赁资产租赁专用242311代理买卖证券款证券专用13001清算资金往来银行专用421471存货跌价准备252312代理承销证券款证券和银行专用23002货币兑换金融共用431501持有至到期投资262313代理兑付证券款证券和银行专用33101衍生工具441502持有至到期投资减值准备272314代理业务负债43201套期工具451503可供出售金融资产282401递延收益53201被套期项目461511长期股权投资312501长期借款14001实收资本呢471402长期债券投资322502应付债券34002资本公积481512长期投资减值准备332601未到期责任准备金保险专用44101盈余公积491521投资性房地产342602保险责任准备金保险专用54102一般风险准备金融共用501531长期应收款352611保户储金保险专用64103本年利润511532为实现融资收益362621独立账户负债保险专用74104利润分配521541存出资本保证金保险专用372701长期应付款84201库存股531601固定资产382702未确认融资费用541602累计折旧392711专项应付款551603固定资产减值准备402801预计负债561604工程物资412901递延所得税负债会计科目明细表
注：以下明细科目可根据需要自行增减或修改，但科目之间不可有空单元格。返回目录
序号科目代码总账科目明细科目1明细科目2明细科目3明细科目4明细科目5明细科目6明细科目7明细科目8明细科目9
一、资产类
11001现金
21002银行存款农业银行中国银行
31009其他货币资金外埠存款银行本票银行汇票信用卡信用证保证金存出投资款
41101短期投资股票债券基金其他
51102短期投资跌价准备
61111应收票据银行承兑汇票商业承兑汇票
71121应收股利
81122应收利息
91131应收账款A公司B公司
101133其他应收款
111141坏账准备应收账款坏账准备其他应收款坏账准备
121151预付账款
131161应收补贴款
141201物资采购
151211原材料
161221包装物
171231低值易耗品办公类五金类汽配类其他
181232材料成本差异
191241自制半成品
201243库存商品产成品外购商品其他
211244商品进销差价
221251委托加工物资
231261委托代销商品
241271受托代销商品
251281存货跌价准备原材料库存商品委托加工物资自制半成品包装物
261291分期收款发出商品
271301待摊费用
281401长期股权投资股票投资其他股权投资
291402长期债权投资债券投资其他债权投资
301421长期投资减值准备
311431委托贷款本金利息减值准备
321501固定资产
331502累计折旧原会计制度使用科目
第 1 页，共 15 页341505固定资产减值准备
351601工程物资专用材料专用设备预付大型设备款为生产准备的工具及器具
361603在建工程
371605在建工程减值准备
381701固定资产清理
391801无形资产土地使用权商标使用权
401805无形资产减值准备商标使用权
411815未确认融资费用
421901长期待摊费用开办费其他
431911待处理财产损溢待处理流动资产损待处理固定资产损溢
二、负债类
442101短期借款农行中行工行
