鼎信诺审计系统操作说明
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鼎信诺审计系统V5000培训讲义(内部)鼎信诺审计系统分成两个部分:审计前端和审计软件第一部分:审计前端1.财务软件介绍财务软件只是一个人机对话的界面,告诉操作人员在什么地方录凭证,在什么地方看报表,在什么地方看固定资产等。
财务数据不存在财务软件中,而是存在与财务软件相对应的后台数据库中。
2.数据库介绍(1)access *.mdb 单机版(2)sqlserver *.bak 网络版(3)oracle *.dmp 单机版3.取数有三种情况1)企业非常配合,允许插u盘将审计前端拷到u盘中,将u盘插到企业电脑上,运行dataget.exe。
a.单机版取数数据库类型选择access,浏览找到.mdb的文件,点连接,出现会计年后,选择需要的会计年,点击开始取数。
注:不勾选固定资产和存货,无法取出固定资产卡片账和存货表。
b.网络版取数(以sqlserver数据库为例)服务器上取数:不用管参数配置,直接点连接,选择相应的数据库名称后,点击开始取数。
客户端上取数:服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称,连接方式选择sql直连,输入后台数据库的用户名和密码后,点击连接,然后点击开始取数。
注:在客户端取数有限制,客户端与服务器在同一个局域网中,如果客户端和服务器不在一个局域网中,需要服务器备份后台数据文件。
注:判断服务器的方法是,做账前必须打开的电脑。
c.网络版取数(以oracle数据库为例)2)企业不是很配合,不让插u盘,但是提供数据备份。
a.Sqlserver备份*.ba_的处理方法:将后缀ba_改为rar,变成压缩文件后,解压缩,变成没有任何后缀名的文件,然后加上.bak。
获得bak文件时,需要在电脑上安装msde2000或msde2005.安装msde以后,直接在审计系统的项目中,通过前端数据导入功能直接导入bak文件Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件,删除时不建议直接删除文件,而是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。
鼎信诺财务报表合并系统2.0使用说明书《财务报表合并系统2.0》说明财务报表合并系统2.0使用说明书目录前言 (3)一、特别说明: ..................................................... 4 二、合并系统原理以及原理图 ......................................... 4 (一)、财务报表合并系统整体说明: ............................... 4 (二)、财务报表合并系统主要功能: ............................... 5 三、本说明书结构: ................................................. 6 第一章编制合并附注模板 ........................................... 7 一、合并附注模板的制作 ............................................. 7 (一)、合并工作底稿附注模板的制作 ............................... 7 (二)、合并底稿的制作 .......................................... 11 第二章单体系统中有关合并系统的操作 .............................. 13 一、关联方现金流量的编制 .......................................... 13 二、关联方往来的编制 .............................................. 15 三、关联方往来的交易 .............................................. 16 四、导入B列关键字 ................................................ 18 五、导出合并准备Excel ............................................. 23 第三章财务报表合并系统的操作 .................................... 27 一、创建合并项目 .................................................. 27 二、建立公司关系 .................................................. 33 三、关联方往来统计核对表、关联方交易统计核对表、现金流量统计核对表的操作 (36)(一)、关联方往来统计核对表 (36)(二)、关联方交易统计核对表 .................................... 40 (三)、现金流量统计核对表 ...................................... 40 四、抵消分录的编制 ................................................ 40 五、合并报表及附注 ................................................ 50 (一)、合并报表 (50)1《财务报表合并系统2.0》说明(二)、合并附注 ................................................ 51 六、合并结果 ...................................................... 58 七、审核结果 ...................................................... 61 八、期初披露 ...................................................... 61 第四章:财务报表合并系统其他功能介绍 ................................ 63 一、系统主界面“系统”菜单下格功能: .............................. 63 二、数据合并 ...................................................... 64 三、模板管理 ...................................................... 65 (一)、编辑附注模板: .......................................... 65 (二)、导出附注模板: .......................................... 66 (三)、导入附注模板: (66)2《财务报表合并系统2.0》说明前言首先,我们真诚的感谢您使用《财务报表合并系统2.0》。
鼎信诺审计系统V5000培训讲义鼎信诺审计系统V5000培训讲义鼎信诺审计系统分成两个部分:审计前端和审计软件第一部分:审计前端1. 财务软件介绍财务软件只是一个人机对话的界面,告诉操作人员在什么地方录凭证,在什么地方看报表,在什么地方看固定资产等。
财务数据不存在财务软件中,而是存在与财务软件相对应的后台数据库中。
2. 数据库介绍(1)access *.mdb 单机版(2)sqlserver *.bak 网络版(3)oracle *.dmp 单机版3. 取数有三种情况uudataget.exe。
a.数据库类型选择access服务器上取数:不用管参数配置,直接点连接,选择相应的数据库名称后,点击开始取数。
客户端上取数:服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称,连接方式选择sql直连,输入后台数据库的用户名和密码后,点击连接,然后点击开始取数。
注:在客户端取数有限制,客户端与服务器在同一个局域网中,如果客户端和服务器不在一个局域网中,需要服务器备份后台数据文件。
注:判断服务器的方法是,做账前必须打开的电脑。
c. 网络版取数(以oracle数据库为例)2) 企业不是很配合,不让插u盘,但是提供数据备份。
a. Sqlserver备份*.ba_的处理方法:将后缀ba_改为rar,变成压缩文件后,解压缩,变成没有任何后缀名的文件,然后加上.bak。
获得bak文件时,需要在电脑上安装msde2000或msde2005.安装msde以后,直接在审计系统的项目中,通过前端数据导入功能直接导入bak文件Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件,删除时不建议直接删除文件,而是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。
b. Oracle备份获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库,还原*.dmp比较复杂,建议观看还原教学视频,*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。
鼎信诺操作及审计程序培训(精简版)第一部分:审计前端1.数据库介绍(1)access *.mdb 单机版(2)sqlserver *.bak 网络版(3)oracle *.dmp 单机版2.取数有三种情况1)企业非常配合,允许插u盘将审计前端拷到u盘中,将u盘插到企业电脑上,运行dataget.exe。
a.单机版取数数据库类型选择access,浏览找到.mdb的文件,点连接,出现会计年后,选择需要的会计年,点击开始取数。
注:不勾选固定资产和存货,无法取出固定资产卡片账和存货表。
b.网络版取数(以sqlserver数据库为例)服务器上取数:不用管参数配置,直接点连接,选择相应的数据库名称后,点击开始取数。
客户端上取数:服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称,连接方式选择sql直连,输入后台数据库的用户名和密码后,点击连接,然后点击开始取数。
注:在客户端取数有限制,客户端与服务器在同一个局域网中,如果客户端和服务器不在一个局域网中,需要服务器备份后台数据文件。
注:判断服务器的方法是,做账前必须打开的电脑。
c.网络版取数(以oracle数据库为例)2)企业不是很配合,不让插u盘,但是提供数据备份。
a.Sqlserver备份*.ba_的处理方法:将后缀ba_改为rar,变成压缩文件后,解压缩,变成没有任何后缀名的文件,然后加上.bak。
获得bak文件时,需要在电脑上安装msde2000或msde2005.安装msde以后,直接在审计系统的项目中,通过前端数据导入功能直接导入bak文件Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件,删除时不建议直接删除文件,而是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。
b.Oracle备份获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库,还原*.dmp比较复杂,建议观看还原教学视频,*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。
财务报表合并系统2.0使用说明书目录前言 (3)一、特别说明: (4)二、合并系统原理以及原理图 (4)(一)、财务报表合并系统整体说明: (4)(二)、财务报表合并系统主要功能: (5)三、本说明书结构: (6)第一章编制合并附注模板 (7)一、合并附注模板的制作 (7)(一)、合并工作底稿附注模板的制作 (7)(二)、合并底稿的制作 (11)第二章单体系统中有关合并系统的操作 (13)一、关联方现金流量的编制 (13)二、关联方往来的编制 (15)三、关联方往来的交易 (16)四、导入B列关键字 (18)五、导出合并准备Excel (23)第三章财务报表合并系统的操作 (27)一、创建合并项目 (27)二、建立公司关系 (33)三、关联方往来统计核对表、关联方交易统计核对表、现金流量统计核对表的操作 (36)(一)、关联方往来统计核对表 (36)(二)、关联方交易统计核对表 (40)(三)、现金流量统计核对表 (40)四、抵消分录的编制 (40)五、合并报表及附注 (50)(一)、合并报表 (50)(二)、合并附注 (51)六、合并结果 (58)七、审核结果 (61)八、期初披露 (61)第四章:财务报表合并系统其他功能介绍 (63)一、系统主界面“系统”菜单下格功能: (63)二、数据合并 (64)三、模板管理 (65)(一)、编辑附注模板: (65)(二)、导出附注模板: (66)(三)、导入附注模板: (66)前言首先,我们真诚的感谢您使用《财务报表合并系统2.0》。
随着我国市场经济的不断发展,会计在核算上已经基本上实现了电算化。
特别是在加入世界贸易组织后,我国真正地融入了世界经济一体化的潮流,经济活动日益频繁且复杂,会计在经济活动中扮演的角色日益重要。
然而,审计电算化的发展却滞后于会计电算化。
我国的《独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计》已明确指出:在计算机信息系统环境下,注册会计师可以采取计算机辅助审计方式, 获得审计证据并进行审计工作。
鼎信诺审计系统V5000培训讲义(内部)鼎信诺审计系统分成两个部分:审计前端和审计软件第一部分:审计前端1.财务软件介绍财务软件只是一个人机对话的界面,告诉操作人员在什么地方录凭证,在什么地方看报表,在什么地方看固定资产等。
财务数据不存在财务软件中,而是存在与财务软件相对应的后台数据库中。
2.数据库介绍(1)access *.mdb 单机版(2)sqlserver *.bak 网络版(2000;2005)Msde2000,Msde2005是sqlserver的压缩版,有局限,最多只能装2G(2000),4G(2005)注:如果后缀是“.ba_”(3)oracle *.dmp 单机版3.去企业取数一般有三种情况:1)企业非常配合,允许插u盘将审计前端拷到u盘中,将u盘插到企业电脑上,运行dataget.exe。
a.单机版取数数据库类型选择access,浏览找到.mdb的文件,点连接,出现会计年后,选择需要的会计年,点击开始取数。
注:不勾选固定资产和存货,无法取出固定资产卡片账和存货表。
b.网络版取数(以sqlserver数据库为例)服务器上取数:不用管参数配置,直接点连接,选择相应的数据库名称后,点击开始取数。
客户端上取数:服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称,连接方式选择sql直连,输入后台数据库的用户名和密码后,点击连接,然后点击开始取数。
注:在客户端取数有限制,客户端与服务器在同一个局域网中,如果客户端和服务器不在一个局域网中,需要服务器备份后台数据文件。
注:判断服务器的方法是,做账前必须打开的电脑。
c.网络版取数(以oracle数据库为例)2)企业不是很配合,不让插u盘,但是提供数据备份。
a.Sqlserver备份*.ba_的处理方法:将后缀ba_改为rar,变成压缩文件后,解压缩,变成没有任何后缀名的文件,然后加上.bak。
获得bak文件时,需要在电脑上安装msde2000或msde2005.安装msde以后,直接在审计系统的项目中,通过前端数据导入功能直接导入bak文件Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件,删除时不建议直接删除文件,而是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。
在线注册使用说明
审计系统和合并系统操作步骤相同:
第一步:打开审计系统出现如下界面.
第二步:点击产品授权按钮
选择第一个在线绑定计算机方式授权,然后点击确定。
第三步:按每个项目的要求填入相关信息.
事务所编号: 11000240
在线验证密码为: 11000240
用户名称:分所"+"部门"+"实习"+"姓名
例如:上海审计一部实习生张三申请鼎信诺,那么在填写注册信息时,用户名需填写为"上海审一实习张三"。
手机号:请填写自己的手机号码
第四步:以上信息填写清楚后,点击在线注册申请,如果提交成功系统会提示:
说明:如果已经提交申请,并且已经成功请不要多次申请,同时系统会提示你:你已于某某时间提交了申请,系统正在生成注册码.
第五步:请等待半个小时左右(下班时间除外),然后点击在线取注册码.系统会自动注册.
说明:等待时间为人工审核时间.
X。
目录取数概述.............................................................................................................................................前端介绍.............................................................................................................................................基本操作.............................................................................................................................................分析接口.............................................................................................................................................已知接口取数 .....................................................................................................................................手工帐取数模板 .................................................................................................................................鼎信诺手工账取数设置文件 ..............................................................................................................创建项目.............................................................................................................................................创建多年度公司 .................................................................................................................................前端数据导入 .....................................................................................................................................数据初始化.........................................................................................................................................更新账套.............................................................................................................................................重分类调整.........................................................................................................................................帐表差异调整 .....................................................................................................................................审计调整分录维护 .............................................................................................................................计划实施的实质性程序......................................................................................................................总账/明细帐 .......................................................................................................................................趋势分析.............................................................................................................................................计划实施的实质性程序......................................................................................................................科目月余额图形分析..........................................................................................................................打开底稿.............................................................................................................................................查看明细账.........................................................................................................................................抽样 ....................................................................................................................................................截止性测试.........................................................................................................................................数据源数据列 .....................................................................................................................................生成凭证.............................................................................................................................................替代测试.............................................................................................................................................生成科目月余额 .................................................................................................................................函证 ....................................................................................................................................................账龄 ....................................................................................................................................................坏账准备计提比例 .............................................................................................................................标记重大事项说明 .............................................................................................................................审计标识.............................................................................................................................................底稿签名.............................................................................................................................................底稿信息维护 .....................................................................................................................................财务数据维护 .....................................................................................................................................附注 ....................................................................................................................................................导入\导出底稿 ...................................................................................................................................项目管理.............................................................................................................................................打印 ....................................................................................................................................................软件注册.............................................................................................................................................取数概述初到被审计单位取数,比较重要的几个问题是,服务器在哪儿?财务软件是什么类型、什么版本的?用的是什么数据库?可不可以在服务器上运行前端?1.如果服务器就在本地,且可以在服务器上运行前端。