财务管理系统综合应用案例分析

财务管理系统综合应用案例分析

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财务管理系统综合应用案例

一、单位基本信息

丹东启新实业有限责任公司,简称启新公司,为工业企业,执行新会计制度,手工账向计算机转换时间为 7月1日。

二、企业财务分工信息

企业财务核算设置”财务核算”、”综合管理”、”出纳管理”三种基本会计管理岗位,编号分别为”A001”、”A002”、”A003”,其中,财务核算岗负责制单、审核与记账;综合管理岗负责财务分析与报表管理;出纳管理岗负责现金管理与银行对账等。

企业财务部门职工信息与财务分工情况如下表所示。

企业财务人员信息表

2

三、企业基础信息

1. 企业机构设置信息

表2 部门档案信息表

表3 职员档案信息表

3

2. 结算方式

企业经济业务结算方式如下表。

常见结算方式

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3. 外币信息资料

企业外贸业务使用外币为美元,汇率方式为固定汇率,7月初记账汇率为1美元=6.9元人民币。

4. 地区、客户和供应商分类信息

企业往来单位分类资料信息如表5、表6和表7所示。

表5 地区分类信息

5. 客户档案

示。

表8 客户档案信息表