客户请款单模板客户对账单模板

开始日期2021/1/1截止日期2021/1/31客户编号kh36987客户名称张小龙日期订单号订单产品型号数量 单价

2021/1/1DD-0001产品1H-0KJH3 150.00

2021/1/2DD-0005产品5H-1KJH6 320.00

2021/1/3DD-0009产品9H-2KJH8 520.00

合计金额（大写）上期欠款金额累计欠款金额

客户签章确认：日期：

感谢贵司一直以来的支持和惠顾！RMB伍仟

此对账单不包括对账日期之后的款项，如有错漏，请与我司联系；收到此对账单核对无误后xxx科技有限公司对账

期数余额 ￥

RMB陆仟伍佰叁拾合同编号FG-1254合同名称合同1结算期限30天上期欠款 ￥5,000.00金额开票金额已收款金额未收款金额备注

450.00 450.00 - 450.00

1,920.00 1,920.00 - 1,920.00

4,160.00 4,160.00 - 4,160.00

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11,530.00

公司盖章签字：日期：RMB壹万壹仟伍佰叁拾

无误后请及时确认回传；不回传视同确认，谢谢配合！司对账单

5,000.00

6,530.00

对账单

客户名称：全文可编辑 供货单位：

公司地址： 公司地址：

电话/传真： 电话/传真：

对账明细（ 年 月 日 —— 年 月 日）

送货日期 送货单号 品名/规格 单位 数量 单价 金额 备注

X月1日

X月2日

X月3日

X月4日

X月5日

X月6日

X月7日

X月8日

X月9日

X月10日

X月11日

X月12日

X月13日

X月14日

X月15日

X月16日

X月17日

X月18日

X月19日

X月20日

合计金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：

说明：感谢贵公司惠顾与信赖，以上对账单敬请于三个工作日内确认后盖章回传，谢谢支持配合！

供货单位（盖章）：

负责人：

日期：

客户确认（盖章）：

负责人：

日期：

对账单

客户名称： 送货日期： 年 月 日

序号 品名及规格 单位 数量 单价 金额 备注

1

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对账单

客户名称:

订单编号:

序号 项目名称 日期 总金额 已付金额 未付金额 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

佰余额合计（大写）

销售方核对（盖章）

购货方核对（盖章）:

日期: 日期:

对账单

客户名称:

订单编号:

序号 项目名称 日期 总金额 已付金额 未付金额 备注

1

2

3

4

5

6

7

8 9

合计

佰余额合计（大写）

销售方核对（盖章） 购货方核对（盖章）:

日期: 日期:

客户业务往来对账单

尊敬的****客户：

您好！感谢您一直以来对我们工作的信任与支持。为了便于您及时了解与我公司的业务情况，我公司将定期向您

发送对账单，请予协助。

截止2017-05-31日，通过我公司系统显示，您共欠我公司货款计人民币****元，具体见详细清单，如确认属实，

请您在附后的对账单回执联上签字或盖章，并直接寄（或传真）到后附的地址，如有不符，请于收到对账单三日之内与

我公司联系，并在详细清单的备注栏中说明情况并传真到我公司，因公司管理与结账的需要，如您在三日内未给我公司

任何回执，我公司认为本对账单上的欠款金额正确无误，请您务必抓紧时间核对账目。

谢谢您的合作！

联系人：**

联系电话：**** 传真：****

地址：****** 邮编：

*********公司

2017-06-14 8:50:56

一、本期提货清单

期间：2017-**-**到2017-**-**日 客户联系人： 客户联系电话： 提货金额：元

提货日期 单据号 商品 规格 计量单位 件数 提货数量 单价/件 提货金额 确认（√）

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合计

二、本期还款清单

还款金额：元

还款日期 凭证号 还款性质 还款类型 还款金额 确认（√）