工地财务制度

建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。

2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。

3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。

4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。

二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。

2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。

3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。

4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。

5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。

2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。

4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。

5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。

四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。

2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。

3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。

4. 任何形式的白条报销都是不允许的。

五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。

2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。

六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

一、总则为加强工地财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

二、财务机构与人员1. 工地设立财务部，负责工地财务管理工作。

2. 财务部长由公司财务部委派，负责工地财务工作的全面领导。

3. 财务人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉国家财务法律法规。

三、财务管理制度1. 预算管理（1）制定年度财务预算，明确预算编制原则、范围、方法和程序。

（2）预算经公司财务部审核后，报公司领导批准。

（3）预算执行过程中，如需调整，需经公司财务部审核，报公司领导批准。

2. 收入管理（1）严格执行国家税收法律法规，依法纳税。

（2）加强合同管理，确保收入合法、合规。

（3）及时、准确地进行收入核算，确保收入真实、完整。

3. 支出管理（1）严格执行国家财务制度，合理控制支出。

（2）加强成本核算，降低成本。

（3）按照预算执行支出，严格控制非预算支出。

4. 资金管理（1）建立资金管理制度，明确资金筹集、使用、回收和监督。

（2）加强资金预算管理，确保资金合理使用。

（3）定期对资金进行盘点，确保资金安全。

5. 会计核算（1）按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息真实、完整。

（2）定期编制财务报表，及时反映财务状况。

（3）加强会计档案管理，确保会计档案完整、安全。

6. 内部控制（1）建立健全内部控制制度，加强财务风险防范。

（2）定期开展内部控制检查，确保内部控制制度有效执行。

（3）对违反内部控制制度的行为，严肃处理。

四、财务流程1. 收入确认：签订合同后，及时确认收入，办理收款手续。

2. 支出审批：按照预算和相关规定，审批支出。

3. 资金支付：严格按照规定程序，办理资金支付手续。

4. 会计核算：及时、准确地进行会计核算。

5. 财务报表编制：定期编制财务报表，及时反映财务状况。

6. 内部控制检查：定期开展内部控制检查，确保内部控制制度有效执行。

五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

一、总则为加强土方工地财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障土方工地项目的顺利实施，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。

二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度。

2. 坚持真实性、准确性、及时性和完整性原则。

3. 坚持勤俭节约、合理使用资金原则。

4. 坚持民主集中制原则，实行财务监督。

三、财务管理组织机构1. 成立土方工地财务管理部门，负责本制度的制定、解释和组织实施。

2. 财务管理部门设立财务主管，负责财务管理工作的组织、协调和监督。

3. 各项目部设立财务人员，负责项目部的财务管理工作。

四、财务管理制度1. 预算管理（1）土方工地项目预算由项目部编制，经财务管理部门审核后报公司审批。

（2）预算一经批准，各部门必须严格执行，不得随意调整。

（3）预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，须按程序报批。

2. 收入管理（1）收入来源包括工程款、材料款、设备租赁费等。

（2）收入必须真实、准确、完整，不得隐瞒、截留。

（3）收入应及时入账，不得挪用、侵占。

3. 支出管理（1）支出必须符合国家法律法规和财务制度，严格执行预算。

（2）支出需经相关部门审批，并办理报销手续。

（3）大额支出需经财务管理部门审批，并提交公司审批。

4. 资金管理（1）土方工地项目资金由财务管理部门统一管理。

（2）资金使用必须严格按照预算执行，不得超支。

（3）资金收支应定期进行对账，确保账实相符。

5. 财务报告（1）财务管理部门每月编制财务报表，报送公司审批。

（2）财务报表应真实、准确、完整，不得隐瞒、虚构。

（3）财务报表需经财务主管审核，并报公司审批。

6. 财务监督（1）财务管理部门对土方工地项目财务活动进行监督。

（2）项目部财务人员对项目财务活动进行自查。

（3）公司对土方工地项目财务活动进行定期或不定期的审计。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度由土方工地财务管理部门负责解释。

3. 各项目部应严格执行本制度，确保土方工地项目财务管理的规范化和制度化。

工地班组结算的财务制度工地班组结算是指在施工过程中，对于工地班组的工作量、耗材消耗情况、工资发放等进行清算的过程。

本财务制度旨在规范工地班组结算流程，确保结算的准确性和公正性，保障工地班组和公司的合法权益。

二、结算流程1. 结算周期工地班组结算周期为每月一次，具体结算日期由公司财务部门和工地班组经理商定，且需提前至少3个工作日通知。

2. 结算准备在结算日前，工地班组需要将当月的施工工作量、劳务费用、材料消耗情况等信息准备齐全，并由工地班组负责人和财务人员进行确认。

3. 结算审核经过准备工作后，工地班组将结算单据提交给公司财务部门进行审核。

财务部门将核对工地班组提供的资料是否完整、准确，并与实际情况进行核对。

4. 结算付款经审核无误后，公司财务部门将工地班组的结算款项通过银行转账等方式进行支付，同时将结算明细和支出情况通知给工地班组。

5. 结算备案公司将工地班组的结算情况备案，作为日后的核查依据，确保结算的完整性和真实性。

三、结算内容1. 工作量结算工地班组需要每月将工作量汇总并填写结算单据，详细列出施工情况、工作人员人数、工时、工作内容等信息，以便公司进行审核和结算。

2. 劳务费用结算工地班组的劳务费用包括工资、社会保险、福利待遇等，工地班组需要准确记录每位员工的工作时间、出勤情况、请假情况等信息，以确保工资发放的准确性。

3. 材料消耗结算工地班组的材料消耗情况也是结算的重要内容，工地班组需要详细记录材料的种类、数量、单价等信息，并保留好购买凭证和消耗记录，确保结算的准确性。

四、结算标准1. 工资标准工地班组的工资标准由公司和工地班组自行协商确定，但应符合当地最低工资标准和相关劳动法规定，确保员工权益。

2. 材料价格工地班组在结算时应按照市场价格和购买凭证上的价格进行结算，确保材料消耗的准确性和可靠性。

3. 务实性原则在结算过程中，公司和工地班组应本着务实性原则，及时解决结算中的矛盾和问题，保证结算的顺利进行。

工地财务考勤管理制度一、目的为确保工地财务工作的连续性和稳定性，规范员工考勤管理，维护正常的工地财务管理秩序，制定本考勤管理制度。

旨在通过明确考勤规定，加强员工工作纪律，提高工作效率，确保工地财务安全。

二、适用范围本考勤管理制度适用于工地财务部门全体在岗正式员工、试用期员工及临时工。

三、工作时间1. 工地财务部门实行标准工作制，工作时间为每周一至周五，上午8:30至12:00，下午14:00至17:30，每日工作8小时。

2. 根据工地实际情况，财务部门可根据需要调整工作时间，但需保证每周工作时间不超过40小时。

3. 遇国家法定节假日及工地安排的休息日，财务部门按照工地统一安排休息。

4. 特殊情况下，如工地财务工作需要，可安排员工加班。

加班需提前通知，并按照国家及工地相关规定支付加班费。

5. 员工应按时到岗，不得迟到、早退，确保工地财务工作的正常开展。

四、考勤制度1、每日签到制度（1）员工每日需在规定时间内完成签到，作为出勤记录。

（2）签到采用电子打卡系统，员工需在指定设备上完成签到操作。

（3）签到时，员工需确保个人信息准确无误，如有变更，应及时通知考勤管理员。

2、签到次数和时间（1）每日签到两次，分别为上午上班签到和下午上班签到。

（2）上午签到时间为8:30至9:00，下午签到时间为14:00至14:30。

（3）员工需在规定签到时间段内完成签到，迟到或早退将按照迟到、早退管理制度进行处理。

3、因公外出未签到处理（1）因公外出不能按时签到的，员工需提前向上级主管申请，并在外出归来后及时补签。

（2）外出期间，员工需保存好外出相关证明材料，如外出公函、车票等，以便考勤核对。

4、忘记签到处理（1）如员工因个人原因忘记签到，应在发现后的第一时间内向考勤管理员报告，并说明情况。

（2）忘记签到超过一天未报告的，视为旷工处理。

（3）员工需提供合理解释及相关证明材料，经考勤管理员核实后，可进行补签。

5、考勤管理责任分配（1）财务部门设立考勤管理员，负责部门员工的考勤管理、数据统计及异常情况处理。

建筑工程公司财务管理制度是指建筑工程公司在日常经营活动中对财务管理所采取的一系列规范和流程。

以下是一个建筑工程公司财务管理制度的基本要点：1. 财务管理组织架构：明确财务部门的设置和职责，并建立财务管理的组织架构。

2. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金的筹集、使用和监控，确保资金的合理利用和安全运作。

3. 预算管理：建立预算编制和执行制度，制定财务预算和目标，并进行定期的预算执行和分析。

4. 会计核算：建立健全的会计核算制度，包括凭证的登记、账簿的建立和填制、财务报表的编制和分析。

5. 成本管理：建立成本管理制度，包括成本核算和成本控制，及时掌握工程项目的成本情况，确保项目的盈利能力。

6. 资产管理：建立资产管理制度，包括固定资产的管理、折旧和处置，确保资产的保值和增值。

7. 风险管理：建立风险管理制度，包括风险识别、评估和控制，及时发现和解决财务风险。

8. 税务管理：建立税务管理制度，按照国家税收法规的要求进行纳税申报和缴纳。

9. 内部控制：建立内部控制制度，包括财务流程的规范和监控，确保财务活动的合规性和准确性。

10. 审计和监督：建立审计和监督制度，对财务管理活动进行内部审计和外部监督，确保财务信息的真实和可靠。

建筑工程公司财务管理制度的实施需要全员参与，所有相关人员要遵守制度的规定，做到合规经营，提高建筑工程公司的经济效益和财务风险管理能力。

建筑工程公司财务管理制度（2）序言：本文档为建筑工程公司财务管理制度，旨在规范公司财务管理工作，提高公司财务管理水平，确保公司财务安全和运营稳定。

本制度适用于建筑工程公司全体员工。

第一章综述1.1 目标与原则1.1.1 目标：建筑工程公司财务管理的目标是确保公司资金的合理使用和配置，保证财务信息真实准确，规范财务操作流程，提高财务决策的科学性和合理性。

1.1.2 原则：本财务管理制度的执行应遵循以下原则：财务合规、责任分明、专业分工、信息透明、及时准确、防风险。

第一章总则第一条为加强合伙建筑工地的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障合伙人权益，根据国家有关法律法规，结合建筑行业特点，特制定本制度。

第二条本制度适用于合伙建筑工地的财务管理工作，包括资金管理、成本核算、收入分配、税务处理等方面。

第三条财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务工作合法合规。

2. 实事求是原则：真实反映财务状况，客观反映经营成果。

3. 效率原则：提高财务管理效率，降低成本，增加收益。

4. 保密原则：严格保守财务秘密，确保信息安全。

第二章财务管理组织第四条合伙建筑工地设立财务管理部门，负责组织实施本制度，具体职责如下：1. 负责编制和执行财务预算；2. 负责管理资金收支，确保资金安全；3. 负责成本核算，控制成本支出；4. 负责收入分配，确保分配公平合理；5. 负责税务处理，按时足额缴纳税款；6. 负责财务报表编制和审计工作；7. 完成合伙人会议及董事会交办的其他财务事项。

第五条财务管理部门由财务负责人、会计、出纳等人员组成。

财务负责人负责全面工作，会计负责编制财务报表、核算成本、管理资金等；出纳负责现金收付、银行结算等。

第三章资金管理第六条合伙建筑工地资金管理应遵循以下规定：1. 严格执行资金预算，合理使用资金；2. 严禁挪用、侵占、私分公司资金；3. 建立健全资金审批制度，明确审批权限和程序；4. 定期进行资金盘点，确保资金安全。

第四章成本核算第七条合伙建筑工地成本核算应遵循以下规定：1. 严格执行成本核算制度，真实反映成本状况；2. 建立健全成本核算体系，明确成本核算范围和标准；3. 定期进行成本分析，查找成本控制漏洞，降低成本支出；4. 加强对成本核算工作的监督，确保核算数据的准确性。

第五章收入分配第八条合伙建筑工地收入分配应遵循以下规定：1. 严格执行收入分配制度，确保分配公平合理；2. 收入分配应与公司经营成果挂钩，鼓励员工努力工作；3. 定期召开合伙人会议，讨论收入分配方案；4. 按时足额支付员工工资和福利。

工程项目财务管理制度一.会计人员的基本职责(一)如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》,执行具体会计制度规定,切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。

1.认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化。

2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。

3.按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。

4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。

(二)加强会计监督,维护国家财经纪律,会计人员必须按照财务制度的规定,监督财务计划、预算的执行情况。

1.对以下财务活动进行监督(1)资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划;(2)各项收入的取得是否合理;(3)费用开支::是否符合开支标准;(4)提取各项基金是否符合有关规定;(5)财政上缴任务是否及时完成;2、坚决制止违反财经纪律的行为,同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。

(三)加强经济核算,讲求经济效果。

贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。

二.会计人员的主要权限(一)会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

(二)会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。

(三)会计人员有权监督、检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。

建筑施工企业公司财务管理制度第一章总则第一条为规范建筑施工企业公司的财务管理，提高财务工作效率和质量，扩大公司经营规模，确保公司的健康发展，根据《中华人民共和国公司法》和《企业会计准则》等法律、法规的规定，制定本制度。

第二条建筑施工企业公司财务管理制度是公司财务工作的基本准则，适用于公司内所有财务活动。

第三条公司财务工作必须遵循公开、公平、公正、自愿的原则，依法合规，稳定与可持续发展。

第二章财务管理基本制度第四条公司应及时开展年度财务预算编制工作，明确资金来源和使用规划，为公司的经营决策提供参考。

第五条公司财务会计制度应建立并健全各个财务科目，明确各个科目的核算范围、内容和操作方法。

第六条公司应定期进行财务核对和账目澄清工作，确保账目的准确性和真实性。

第七条公司应建立完善的财务报表制度，按照相关法律、法规的规定编制财务报表，并按时向税务局、统计局和相关监管机构报送。

第八条公司应建立合理的财务内部控制制度，确保财务活动的规范性和合规性。

第三章资金管理制度第九条公司应建立严格的资金计划和预测制度，合理安排公司的资金使用与管理。

第十条公司应健全资金库存管理制度，确保资金的安全和稳定。

第十一条公司应建立明确的资金往来记录和账户管理制度，确保资金流向的清晰和可追溯。

第十二条公司应建立有效的资金监控制度，及时掌握公司的资金情况，并提出合理建议。

第四章财务会计制度第十三条公司应建立科学的会计核算制度，健全财务会计制度，合理计提费用和计算利润，确保财务数据的准确性和可靠性。

第十四条公司应建立严格的财务凭证管理制度，确保凭证的真实、合法和完整性。

第十五条公司应建立规范的财务账簿管理制度，及时记录和分类各项财务数据，确保账簿的准确性和完整性。

第十六条公司应定期进行财务审计工作，确保财务数据的真实性和合规性。

第十七条公司应及时的编制财务报表，并按规定时间上报相关部门。

第五章财务报告与分析制度第十八条公司应准确编制财务报告，明确财务状况和经营结果，并及时向公司管理层、股东和相关部门报告。

建筑工程项目财务管理制度范本5篇建筑工程项目财务管理制度篇1为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

建筑工程项目财务管理制度篇2参考建议各位财务、人资、行政的朋友，可以根据自己公司实际情况修改调整完善。

重要在于制度的实施流程与执行管理和执行监督，并与岗位职能挂钩，同时需要符合企业自身的业务特点。

可以将制度和办公OA软件及管理流程操作结合执行。

一. 总则1 为加强集团的财务管理，规范集团的各项财务管理行为，保证集团战略和目标顺利落实，保障集团资产的安全、完整，促进首联集团的发展，特制订本制度。

2 集团财务管理的根本目标：以集团股东为主体的利益相关人利益最大化。

3 集团财务管理的主要内容和任务：3.1 建立和健全集团基本财务管理体制。

包括组织机制、决策机制、内部控制和风险管理机制、信息流转机制等。

3.2 制定集团财务管理规则，包括各财务事项操作规范和管理权限，具体包括：3.3 投资融资和收益分配：其核心内容是企业发展“安全性、流动性、收益性”的科学统一，具体包括选择融资渠道及合理的资本结构，综合分析评估投资风险与报酬，协助进行投资决策；制定符合股东利益和企业长远发展需求的股利分配政策。