新中大软件操作资料

目录目录第1章概述 ......................................................................................... - 1 -1.1功能手册说明 (1)1.2系统简介 (1)1.3软件的整个操作流程 (3)1.4登录系统 (4)1.5图标说明 (4)第2章初始设置 ................................................................................. - 6 -2.1基本设置 (6)2.1.1凭证类型设置...................................................................... - 6 -2.1.2部门核算方式...................................................................... - 7 -2.1.3部门设置.............................................................................. - 7 -2.1.4外币设置.............................................................................. - 9 -2.1.5汇率设置.............................................................................. - 9 -2.1.6项目核算方式...................................................................... - 9 -2.1.7小数位数设置.................................................................... - 12 -2.2科目及余额设置. (12)2.2.1科目代码宽度设置............................................................ - 12 -2.2.2科目设置............................................................................ - 12 -2.2.3科目余额设置.................................................................... - 15 -2.2.4初始单位往来账................................................................ - 16 -2.2.5初始个人往来账................................................................ - 19 -2.2.6初始部门账........................................................................ - 19 -2.3初始完成确认.. (21)2.3.1验证 ................................................................................... - 21 -2.3.2初始完成确认.................................................................... - 22 -2.4系统服务 (22)2.4.1更换操作员........................................................................ - 22 -2.4.2数据备份............................................................................ - 22 -2.4.3数据恢复............................................................................ - 23 -2.4.4当前操作信息.................................................................... - 23 -2.4.5关于 ................................................................................... - 23 -账务处理2.4.6注意事项............................................................................ - 23 -第3章日常账务 ............................................................................... - 24 -3.1凭证设置 (24)3.1.1设置快速凭证.................................................................... - 24 -3.1.2设置自动转账凭证............................................................ - 25 -3.1.3设置原始单据自动转换关系............................................ - 28 -3.2辅助管理 (28)3.2.1会计科目更改.................................................................... - 28 -3.2.2摘要库维护........................................................................ - 29 -3.2.3结算方式设置.................................................................... - 29 -3.2.4预算管理............................................................................ - 29 -3.2.5账套间对账........................................................................ - 34 -3.2.6满页打印维护.................................................................... - 34 -3.3基础设置 (35)3.3.1凭证处理设置.................................................................... - 35 -3.3.2凭证打印设置.................................................................... - 40 -3.3.3账页处理设置.................................................................... - 42 -3.3.4自定义凭证打印格式........................................................ - 43 -3.3.5自定义账本套打格式........................................................ - 45 -3.3.6自定义凭证类型设置........................................................ - 46 -3.4凭证处理 (47)3.4.1记账凭证录入.................................................................... - 47 -3.4.2收付式凭证录入................................................................ - 52 -3.4.3原始单据录入.................................................................... - 53 -3.4.4银行单据信息批录入........................................................ - 53 -3.4.5生成自动转账凭证............................................................ - 54 -3.4.6重新排列凭证号................................................................ - 54 -3.4.7凭证查询、打印................................................................ - 54 -3.4.8凭证修改、删除................................................................ - 56 -3.4.9科目汇总表........................................................................ - 57 -3.4.10出纳签字 .......................................................................... - 57 -3.4.11凭证审核 .......................................................................... - 58 -3.4.12删除凭证列表 .................................................................. - 58 -3.4.13记账 .................................................................................. - 58 -目录3.4.14结账 .................................................................................. - 59 -3.5账簿查询打印.. (60)3.5.1明细账 ............................................................................... - 60 -3.5.2日记账 ............................................................................... - 64 -3.5.3日报表 ............................................................................... - 65 -3.5.4总分类账............................................................................ - 65 -3.5.5科目余额表........................................................................ - 65 -3.5.6数量科目收付结存表........................................................ - 66 -3.5.7外币科目余额表................................................................ - 66 -3.5.8会计科目表........................................................................ - 66 -3.5.9往来账 ............................................................................... - 66 -3.5.10其它分析表 ...................................................................... - 66 -3.5.11综合明细账 ...................................................................... - 67 -3.5.12三栏账 .............................................................................. - 67 -第4章部门核算 ............................................................................... - 68 -4.1部门明细账 (68)4.1.1部门明细账........................................................................ - 68 -4.1.2某科目各部门日报表........................................................ - 70 -4.1.3科目部门余额表................................................................ - 71 -4.1.4部门总分类账.................................................................... - 72 -4.1.5部门多栏式明细账............................................................ - 72 -4.1.6部门流水账........................................................................ - 73 -4.2部门汇总表 .. (75)第5章往来账管理 ........................................................................... - 76 -5.1往来账查询 (76)5.1.1单位往来账........................................................................ - 76 -5.1.2个人往来账........................................................................ - 81 -5.1.3往来单位通讯录................................................................ - 82 -5.1.4往来个人设置.................................................................... - 82 -5.1.5单位往来核算选项............................................................ - 82 -5.2往来账核销 .. (83)5.2.1核销单位往来账................................................................ - 83 -5.2.2核销个人往来账................................................................ - 85 -账务处理5.3往来账分析 (85)5.3.1账龄分析............................................................................ - 85 -5.3.2应收、应付票据偿付分析................................................ - 87 -5.3.3个人账龄分析.................................................................... - 88 -5.4出口退税对账管理 (88)5.4.1对账科目设置.................................................................... - 88 -5.4.2科目间对账........................................................................ - 89 -5.4.3科目内对账........................................................................ - 93 -第6章项目核算 ............................................................................... - 95 -6.1项目维护 (95)6.1.1项目核算方式.................................................................... - 95 -6.1.2项目类型设置.................................................................... - 95 -6.1.3核算项目设置.................................................................... - 96 -6.1.4项目合同维护.................................................................... - 98 -6.1.5项目竣工设备转固定资产................................................ - 99 -6.1.6项目从外部数据导入...................................................... - 100 -6.2项目明细账 (101)6.2.1项目三栏式（按项目）.................................................. - 102 -6.2.2项目三栏式（按科目）.................................................. - 102 -6.2.3项目多栏式明细账.......................................................... - 103 -6.2.4项目账调整...................................................................... - 105 -6.2.5项目往来账...................................................................... - 105 -6.3项目汇总表 (107)6.3.1项目余额表...................................................................... - 107 -6.3.2各项目、科目统计.......................................................... - 108 -6.3.3项目收支表...................................................................... - 109 -6.3.4项目账综合查询............................................................... - 110 -6.4项目合同报表 (110)6.4.1合同付款明细表............................................................... - 110 -6.4.2合同收款明细表............................................................... - 111 -6.4.3合同汇总表....................................................................... - 111 -6.4.4付款预测汇总表、收款预测汇总表............................... - 112 -6.4.5项目合同卡片................................................................... - 112 -第7章出纳和对账 .......................................................................... - 114 -目录7.1设置 (114)7.1.1指定当前科目（银行）................................................... - 114 -7.1.2结算方式设置................................................................... - 114 -7.1.3对账方式设置................................................................... - 114 -7.2初始化 .. (115)7.2.1确定启用日期................................................................... - 115 -7.2.2录入企业未达账............................................................... - 116 -7.2.3录入银行未达账............................................................... - 116 -7.2.4初始调节表....................................................................... - 116 -7.2.5初始完成确认................................................................... - 117 -7.3银行对账 . (117)7.3.1录入银行对账单............................................................... - 117 -7.3.2修改对账单....................................................................... - 118 -7.3.3查询已达/未达账 ............................................................. - 118 -7.3.4对账 .................................................................................. - 118 -7.3.5银行存款调节表.............................................................. - 120 -7.3.6已达账处理...................................................................... - 120 -7.3.7调整下一年度未达账...................................................... - 121 -7.4对账数据转入/转出 .. (121)7.4.1数据格式设置.................................................................. - 121 -7.4.2转入 ................................................................................. - 122 -7.4.3转出 ................................................................................. - 123 -7.5出纳管理 . (123)7.5.1支票管理.......................................................................... - 123 -7.5.2内部银行管理.................................................................. - 124 -7.5.3出纳账登记...................................................................... - 125 -7.5.4出纳签字审核.................................................................. - 126 -7.5.5出纳账查询...................................................................... - 126 -7.5.6出纳日报表...................................................................... - 126 -7.5.7出纳月报表...................................................................... - 126 -7.5.8出纳日结.......................................................................... - 126 -7.5.9出纳月结.......................................................................... - 127 -7.5.10出纳反月结 .................................................................... - 127 -第8章系统间转账 ......................................................................... - 128 -账务处理8.1从其它模块转入凭证 (128)8.2从自定义数据源转入凭证 (129)8.3凭证传送及接收 (133)8.3.1凭证传出.......................................................................... - 133 -8.3.2汇入科目体系定义.......................................................... - 133 -8.3.3凭证接收.......................................................................... - 133 -第9章系统管理 ............................................................................. - 135 -9.1会计年度管理 (135)9.1.1切换至其它会计年度...................................................... - 135 -9.1.2生成下一年度账本.......................................................... - 135 -9.1.3本年是否已审计.............................................................. - 136 -9.2权限管理 (136)9.2.1操作员权限管理.............................................................. - 136 -9.2.2审核授权控制.................................................................. - 138 -9.3数据安全维护 (138)9.3.1数据库重建索引.............................................................. - 139 -9.3.2操作日志.......................................................................... - 139 -9.3.3数据修复.......................................................................... - 139 -9.3.4调整科目年初余额.......................................................... - 140 -9.3.5审计数据生成.................................................................. - 141 -9.4其它控制 (142)9.4.1电算化考试格式转换输出.............................................. - 142 -9.4.2月结控制模式设置.......................................................... - 142 -9.4.3年结科目余额控制.......................................................... - 143 -9.4.4年结科目余额清零控制.................................................. - 143 -9.4.5基础数据传出.................................................................. - 143 -9.4.6基础数据传入.................................................................. - 144 -第1章 概述第1章 概述1.1 功能手册说明本功能手册全面系统地介绍了“账务处理系统”的强大功能及其操作方法，它适用于新中大银色快车大型版、工作组版。

网络报表系统操作手册目录1 总体架构 (4)1.1总体任务架构 (4)1.2财务管理系统操作的设计思路 (5)2 菜单功能说明 (5)2.1基础设置 (5)2.1.1报表分组设置 (6)2.1.2报表类别(名称)设置 (6)2.1.3组织级数设置 (6)2.1.4组织设置 (7)2.1.5组织人员对应关系设置 (7)2.1.6项目级数设置 (8)2.1.7项目设置 (8)2.1.8项目人员对应关系 (9)2.1.9项目组织对应设置 (10)2.1.10审批流设置 (10)2.2任务管理 (12)2.2.1 制定报表模板 (13)2.2.2 任务管理 (13)2.2.3 月结功能 (14)2.2.4 表间平衡关系 (16)2.3报表管理 (17)2.3.1 报表编报 (17)2.3.2 报表上报 (25)2.3.3 报表审核（审核下级单位报表） (26)2.3.4报表汇总 (28)2.3.5 修改当前报表名称与日期 (32)2.3.6 报表传出与汇入 (33)2.3.7 报表平衡关系的汇入与传出 (34)2.3.8 中心服务器设置 (35)2.4批处理 (36)2.4.1 成批计算 (36)2.4.2 成批打印 (36)2.4.3 成批转换输出 (37)2.4.4 成批删除 (38)2.4.5 成批平衡校验 (38)2.5权限管理 (38)2.5.1 操作员权限管理 (39)2.5.2 账套间报表共享权限设置 (42)2.5.3 导出基础信息 (43)2.5.4 操作员日志 (43)2.5.5 财务报表传出日志 (44)2.6系统服务 (45)2.6.1修改密码 (45)2.6.2 更换操作员 (46)2.6.3 备份与恢复 (46)2.6.4 年度选择 (46)2.6.5 账套选择 (46)6查询功能 (46)6.1报表管理 (47)6.1.1报表查询 (47)6.1.2 报表修改 (49)6.1.3 删除报表 (49)6.1.4 筛选 (49)6.2当前项目页面快捷方式 (49)7注意事项 (50)7.1在线版安装时注意事项 (50)7.2设置人员权限时注意事项 (53)7.3离线版安装时注意事项 (53)7.4离线版安装后注意事项 (53)7.5密码修改 (53)7.6报表审核 (53)7.7报表汇总 (53)7.8其他说明 (54)1 总体架构1.1总体任务架构一级单位工作任务：1、编制、审核本级项目报表1、下达任务2、审核中间级项目单位报表2、退回错误报表3、汇总报表并打印4、日常数据查询二级单位上报省级汇总报表工作任务：1、编制、审核本级报表2、审核所辖市级项目单位报表1、退回错误报表3、汇总、审核后上报并打印报表4、修改上级单位退回的错误报表，重新上报并打印5、日常数据查询中间单位上报地市级汇总报表工作任务：1、编制、审核本级报表2、审核所辖辖区县级项目单位报表1、退回错误报表3、汇总、审核后上报并打印报表4、修改上级单位退回的错误报表，重新上报并打印5、日常数据查询基层单位上报报表工作任务：1、编制、审核、上报报表并打印2、修改上级单位退回的错误报表重新上报并打印3、日常数据查询1.2 财务管理系统操作的设计思路在线思路：在线版主要是针对网络环境比较好的地区而设计，直接通过网络在线操作，客户端操作的所有数据都存储在中央执行机构的服务器。

1.1年结处理
各个模块的年结是在账套管理中统一年结，通过年结工具用户可以选择其中一个模块进行年结，也可以一次性对所有模块进行年结处理。

（注：年结之前账务系统12月不需要月结，固定资产系统12月需要月结）具体操作如下：
1.使用系统管理员（用户编码：0000,密码：123456）登陆系统
2.进入系统功能—〉账套管理
3.选择对应账套,然后点击右边窗口中当前年度—〉账套管理工具->年结工
具，如下图所示：
4.选择需要年结的模块，确认。

5.点“是”创建下一年度数据库。

6.选择往来账结转方式，保持默认(仅将余额结转至下一年）,点击确认，然
后等待年结完成提示.
年度终了，零余额用款额度必须清零。

单位依据代理银行提供的对账单注销额度时，借记“财政应返还额度——财政授权支付”科目，贷记“零余额账户用款额度"科目；
如果单位本年度财政授权支付预算指标数大于零余额账户用款额度下达数,根据两者的差额，借记“财政应返还额度—-财政授权支付”科目，贷记“拨入经费”或“财政补助收入"科目.。

报表处理系统简易操作指南目录一、怎样进入报表处理？ (2)二、怎样打开报表？ (2)三、怎样进行报表的计算，生成当月报表？ (2)3.1 怎样对报表进行打印格式设置？ (3)3.2 怎样进行打印前的预览？ (3)3.3 怎样打印报表？ (4)四、怎样在报表中进行审计追踪？ (4)五、怎样进行报表的备份与恢复？ (4)六、如何生成下月报表？ (5)七、如何跨月查询报表 (5)八、怎样进行年度切换？ (6)九、新年度报表生成 (6)十、怎样修改报表、新建报表 (6)一、怎样进入报表处理？操作：平台登陆后，点击“报表中心”报表中心即可进入。

二、怎样打开报表？例如：要打开“资产负责表方”的操作：方法一：先选中“资产负责表”再双击，即可打开。

方法二：先选中“资产负责表”再点击左边的“查询”，即可打开。

其他报表的操作同上。

三、怎样进行报表的计算，生成当月报表？操作步骤：先将报表打开（方法上面已讲）C计算分析”“3本工作表表计算（包括未记帐凭证）”，即可（此时报表中的数据就是当月最新的数据）。

如果没有错误一定要记得点“保存”！“保存”的操作，在报表窗口上方的“F文件”“3存入”。

3.1 怎样对报表进行打印格式设置？目的是：为了打印出的报表美观。

操作方法：在报表窗口上点“F文件”“9页面设置”注意：1.在“页面”中可以进行：打印纸的选择，例可选择A4；可以选择“横向”或“纵向”打印；可以进行“打印比例”的选择，例如要将报表打印在一张A4纸上，我们可以将报表缩小一点打印，就可选择80%的打印比例。

2.在“页边距”中可以进行上下左右边距的设置。

3.其他不用管他，按系统默认设置即可。

3.2 怎样进行打印前的预览？目的是看一下是否打印在一张纸上或是左右边距等的设置是否美观操作：在报表窗口上点“F文件”“0打印预览”注意：此时你所看到的和打印出来的一样，如果不符合你的要求，就可以又到“页面设置”中去调整（方法上面已讲）；如果符合要求，直接点“打印”，报表就打印出来了。