快递费报销表格

公司快递费管理制度规定

一、总则

为规范公司内部快递费用的使用和管理，提高快递费用使用效率，特制订本管理制度。

二、费用标准

1. 各部门快递费用由财务部统一制定费用标准，并在公司内部通知公告。

2. 快递费用标准根据快递公司的实际收费情况确定，经财务部审核后批准实施。

3. 各部门在使用快递服务时，应按照公司规定的费用标准进行申请并报销费用。

三、费用管理

1. 各部门在需要使用快递服务时，应填写《快递费用申请表》，报财务部审核。

2. 快递费用申请应提前至少1个工作日提交，如有特殊情况需及时沟通并说明理由。

3. 财务部审核通过后，可进行快递费用的使用及支付。

4. 快递费用支付方式为公司统一支付，不接受个人支付后报销。

5. 财务部定期对各部门的快递费用进行核查和清算，及时发现问题并进行处理。

6. 财务部对公司快递费用的使用情况进行定期汇总和分析，提出合理化建议并指导部门合理使用快递服务。

四、费用管理责任

1. 财务部负责快递费用管理的审核、支付和清算工作。

2. 各部门领导负责本部门快递费用的合理申请和使用，并对费用使用情况进行监督。

3. 员工应根据公司规定的费用标准进行快递费用的合理使用，不得恶意浪费。

五、快递费用报销

1. 员工应在快递费用产生后及时填写《快递费用报销单》，并附带相关票据和发票，报财务部审核。

2. 快递费用报销单应在费用产生后一个月内提交，逾期不予受理。

3. 财务部审核通过后，将费用支付至员工的个人账户。

六、违规处理 1. 对于违反本管理制度规定的使用快递费用行为，财务部将给予严肃处理，并通报各部门。

2. 对于恶意浪费或贪污挪用公司财产的行为，公司将追查责任人员并报警处理。

七、附则

1. 本管理制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，将由财务部提出草案，并经公司领导审批后生效。

2. 本管理制度解释权归公司财务部所有。

以上为公司快递费管理制度，各部门及员工应严格遵守，确保公司财产安全，提高管理效率。

第一章 总则

第一条 为规范公司个人快递费用的管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工。

第三条 本制度旨在明确个人快递费用的报销流程、标准和审批权限，确保公司快递费用的合理使用。

第二章 快递费用报销范围

第四条 个人快递费用报销范围包括：

1. 因工作需要，需寄送或接收的文件、资料、样品等物品；

2. 因公出差、参加会议等公务活动产生的快递费用；

3. 公司领导审批的其他个人快递费用。

第五条 以下情况不属于个人快递费用报销范围：

1. 员工个人物品的寄送；

2. 员工私人事务产生的快递费用；

3. 与公司业务无关的快递费用。

第三章 快递费用报销标准

第六条 个人快递费用报销标准如下：

1. 国内快递：按照实际邮费进行报销，最高不超过人民币XX元；

2. 国际快递：按照实际邮费进行报销，最高不超过人民币XX元。

第七条 快递费用报销时，需提供以下材料：

1. 快递单据；

2. 邮费支付凭证；

3. 发件人、收件人信息；

4. 发件物品描述。 第四章 报销流程

第八条 员工提交快递费用报销申请，需填写《个人快递费用报销单》，并提供相关材料。

第九条 各部门负责人对员工提交的报销申请进行初步审核，确保符合报销范围和标准。

第十条 财务部门对各部门提交的报销申请进行复审，确认无误后，办理报销手续。

第十一条 报销款项将直接发放至员工个人银行账户。

第五章 审批权限

第十二条 个人快递费用报销审批权限如下：

1. 每月快递费用总额不超过人民币XX元的，由各部门负责人审批；

2. 每月快递费用总额超过人民币XX元的，需报请公司领导审批。

第六章 附则

第十三条 本制度由财务部门负责解释。

第十四条 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十五条 本制度如有未尽事宜，由公司领导解释和补充。

序号科目名称归类明细及注意事项

指：因工作需要市内外出乘坐公交车、的士、地铁、摩托车、汽车、火车发生的费用。注意事项：1、交通费报销的发票必须用当次车票进行报销，否则不予以报销。2、如有急切需要打的，必须先请示主管，的士票必须有经手人和行政的签字，还要说明原因。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。指：员工按公司制度规定可以报销的手机话费、办公室固定话费、外出因公发生的传真费。注意事项：1、当月报上月话费，实报实销，不能超出规定岗位额度。2、发票后面必须有经手人签字。3、合约用户必须打印发票报销，预存话费或购充值卡的必须在发票后面签名及手机号码。指：搬运货物发生的搬运费、车辆费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。注意事项：1、报请车费用时必须附上“请车申请书”，并一次性报销当次租车发生的所有费用，严禁一次租车多次报销费用单据。2、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。指：快递所产生的费用。

注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。

指：因公而发生的车辆加油、停车、路桥、保管、养路、年检、保险、洗车、修理、汽车用品等费用。注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字，并注明起止地点、时间和事由。2、养路、年检、保险、修理、汽车用品等费用一般由行政部管辖并报销，各用车部门和人员不能随意发生上述费用。特殊情况下，必须在发生前经公司行政部同意，报销时由行政部负责人在“费用报销单”上签字认可，否则，财务部可以拒绝报销。指：员工因加班所发生的餐费、公司内部员工聚餐等发生的相关费用。注意事项：1、晚上加班、节假日加班发生的费用必须列明就餐人姓名，时间并有主管签字确认。加班餐费标准按公司规定报，超出部份个人承担。2、因投标需要加班宵夜按10元/人次。3、原则上不鼓励加班，2个小时内不计入加班范畴，如确实需要，需先填写加班申请单，经主管审批后才属于加班。否则，因加班产生的一切费用不予以报销。指：招待客户发生的餐费。注意事项：1、发票后面必须有经手人、部门负责人签字，如果是发生几次费用的需列明时间、金额/次、客户名称（简明扼要），贴发票时每次发生的发票要贴在一块。2、餐费发生时间还必须列明早、中、晚餐字样。3、预计费用在200元以上的需向总经办请示。指：酒水、外购的礼品等。

附件明细说明

一、差旅费附件明细：

1、《文化集团差旅费报销单》

2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。住宿费发票需提供增值税专用发票；

3、出差审批单；

4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；

5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；

6、预定的车票和酒店订单信息；

二、费用报销的附件明细：

费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。

1、适用表单：《文化集团费用报销单》

2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；

3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）

4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；

5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；

6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》

7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）

8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。

注：物品类采购均需要填写入库单 附件明细说明

三、文化集团付款申请表附件明细：

文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费 （2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等