企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。
全面预算表单 The document was prepared on January 2, 2021
销售预算（表一）
销售预计现金收入（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
直接材料采购预算现金支出（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
制造费用预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
产品成本预算（乙产品）（表十一）
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
* 见表十、表十一
管理费用预算（表十四）
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计现金流量表（表十九）
会×03表。
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（财务预算编制）全套全
面
预算表格
20XX年XX
月
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销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
单位：件
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）X X年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表(表十九)。
（最新）全面预算管理表格销售预算（表一）单位：元季度预计销售量（件）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合计 1 2 3 4 全年 800 500 1000 750 1200 1000 1000 750 4000 3000 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75 52000 37500 89500 65000 56250 121250 78000 75000 152000 65000 56250 121250 260000 225000 485000 预计现金收入计算表（表二）单位：元季度期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计 1 31000 53700 2 3 4 全年31000 89500 121250 61200 72750 133950 15300 72750 467500 35800 72750 48500 91800 84700 108550 140300 生产预算（表三）单位：件季度甲产品预计销售量加：预计期末存货 1 2 3 4 全年 800 100 1000 120 1200 100 1000 120 4000 120 -来源网络，仅供个人学习参考预计需要量减：期初存货预计生产量乙产品预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量 900 80 820 1120 100 1020 1300 120 1180 1120 100 1020 4120 80 4040 500 75 575 50 525 750 100 850 75 775 1000 75 1075 100 975 750 75 825 75 750 3000 75 3075 50 3025 -来源网络，仅供个人学习参考直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克季度预计生产量（件）材料单耗 P材料 S材料预计生产需用量 P材料 S材料加：期末存料量 P材料 S材料预计需要量合计 P材料 S材料减：期初存料量 P材料 S材料预计采购量 P材料 S材料材料单价（元） P材料 S材料预计采购金额（元） P材料 S材料 1 820 2 1020 3 1180 4 1020 全年 4040 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2460 1640 3060 2040 3540 2360 3060 2040 12120 8080 918 612 1062 708 918 612 1080 720 1080 720 3378 2252 4122 2748 4458 2972 4140 2760 13200 8800720 480 918 612 1062 708 918 612 720 480 2658 1772 3204 2136 3396 2264 3222 2148 12480 8320 4 5 19492 10632 8860 4 5 23496 12816 10680 4 5 24904 13584 11320 4 5 23628 12888 10740 4 5 91520 49920 41600 -来源网络，仅供个人学习参考直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克季度预计生产量（件）材料单耗（Q材料）预计生产需用量加：期末存料量预计需要量合计减：期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元） 1 525 2 1050 465 1515 420 1095 6 6570 2 775 2 1550 585 2135 465 1670 6 10020 3 975 2 1950 450 2400 585 1815 6 10890 4 750 2 1500 450 1950 450 1500 6 9000 全年 3025 2 6050 450 6500 450 6080 6 36480 预计现金支出计算表（表六）单位：元季度预计采购金额甲产品乙产品期初应收帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额现金支出合计 1 26062 19492 6570 11000 15637 2 33516 23496 10020 3 35794 24904 10890 4 32628 23628 9000 全年12800 91520 36480 11000 26062 33516 14318 19577 34882 33895 35794 19577 125949 10425 20210 13406 21476 26637 30535 直接人工预算（表七）单位：元季度甲产品 1 2 3 4 全年 -来源网络，仅供个人学习参考预计生产量（件）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总数（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额乙产品预计生产量（件）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总数（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本合计820 3 2460 4 9840 1020 3 3060 4 12240 1180 3 3540 4 14160 1020 3 3060 4 12240 4040 3 12120 4 48480 525 5 2625 4 10500 20340 775 5 3875 4 15500 27740 975 5 4875 4 19500 33660 750 5 3750 4 15000 27240 3025 5 15125 4 60500 108980 制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用间接材料8000 间接人工7600 维修费6000 水电费7280 其他3184 合计32694 直接人工工时总数27245 分配率=32694/27245=1.2 固定性制造费用管理人员工资8096 折旧费16347 办公费6500 保险费5200 其他2000 合计38143 减：折旧16347 付现成本21796 各季数=21796/4=5449 预计现金支出计算表（表九）单位：元季度 1 2 3 4 全年 -来源网络，仅供个人学习参考感谢您的阅读，祝您生活愉快。
