FOB项下的LC支付具体流程

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外贸业务开lc的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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lc信用证操作流程The operational process of a Letter of Credit (LC) typically involves several key steps. Firstly, the buyer and seller negotiate the terms of the trade, including the payment method through an LC. Once agreed, the buyer approaches their bank to apply for the issuance of an LC. The bank then reviews the application and, if satisfied, issues the LC in favor of the seller, specifying the terms and conditions of the payment.信用证（LC）的操作流程通常涉及几个关键步骤。

首先，买方和卖方就贸易条款进行谈判，包括通过信用证进行支付的方式。

一旦达成协议，买方会向其银行申请开立信用证。

银行随后会审核申请，如果满意，便会以卖方为受益人开出信用证，明确支付的条款和条件。

The seller receives the LC and examines it to ensure all terms and conditions are as per the agreed contract. Upon satisfaction, the seller proceeds with the shipment of goods, ensuring compliance with the LC requirements. Concurrently, the seller presents the required documents, such as bills of lading and invoices, to their bank for negotiation.卖方收到信用证后，会仔细核对以确保所有条款和条件符合双方约定的合同。

跟单信用证操作的流程简述如下：1.买卖双方在贸易合同中规定使用跟单信用证支付。

2.买方通知当地银行（开证行）开立以卖方为受益人的信用证。

3.开证行请求另一银行通知或保兑信用证。

4.通知行通知卖方，信用证已开立。

5.卖方收到信用证，并确保其能履行信用证规定的条件后，即装运货物。

6.卖方将单据向指定银行提交。

该银行可能是开证行，或是信用证内指定的付款、承兑或议付银行。

7.该银行按照信用证审核单据。

如单据符合信用证规定，银行将按信用证规定进行支付、承兑或议付。

8.开证行以外的银行将单据寄送开证行。

9.开证行审核单据无误后，以事先约定的形式，对已按照信用证付款、承兑或议付的银行偿付。

10.开证行在买方付款后交单，然后买方凭单取货。

一，信用证的开立1.开证的申请进出口双方同意用跟单信用证支付后，进口商便有责任开证。

第一件事是填写开证申请表，这张表为开证申请人与开证行建立了法律关系，因此，开证申请表是开证的最重要的文件。

2.开证的要求信用证申请的要求在统一惯例中有明确规定，进口商必须确切地将其告之银行。

信用证开立的指示必须完整和明确。

申请人必须时刻记住跟单信用证交易是一种单据交易，而不是货物交易。

银行家不是商人，因此申请人不能希望银行工作人员能充分了解每一笔交易中的技术术语。

即使他将销售合同中的所有条款都写入信用证中，如果受益人真的想欺骗，他也无法得到完全保护。

这就需要银行与申请人共同努力，运用常识来避免开列对各方均显累赘的信用证。

银行也应该劝阻在开立信用证时其内容套用过去已开立的信用证（套证）。

3.开证的安全性银行接到开证申请人完整的指示后，必须立即按该指示开立信用证。

另一方面，银行也有权要求申请人交出一定数额的资金或以其财产的其他形式作为银行执行其指示的保证。

按现行规定，中国地方、部门及企业所拥有的外汇通常必须存入中国的银行。

如果某些单位需要跟单信用证进口货物或技术，中国的银行将冻结其帐户中相当于信用证金额的资金作为开证保证金。

L/C+CIF履约流程--------------------------------------------------------------------------------No. 供应商出口地银行出口商进口商进口地银行1. 起草外销合同2. 填写出口预算表3. 合同送进口商4. 填写进口预算表5. 确认外销合同6. 填写开证申请书7. 发送开证申请8. 对照合同查看申请书9. 开证10. 通知出口地银行11. 对照合同审核信用证12. 通知出口商13. 审核信用证14. 起草购销合同15. 合同送供应商16. 确认购销合同17. 组织生产18. 放货19. 添加并填写"出口货物明细单"20. 租船订舱21. 添加并填写"报检单、商业发票、装箱单"22. 出口报检23. 添加并填写"投保单"24. 出口保险25. 添加并填写"核销单"26. 核销单的口岸备案27. 添加并填写"报关单"28. 出口报关29. 装船出运30. 添加并填写"汇票、产地证"31. 向出口地银行交单32. 审单33. 发送进口地银行34. 审单35. 通知进口商赎单36. 查收进口地银行发的赎单通知邮件37. 赎单38. 查收出口地银行发的通知结汇邮件进口报检39. 到银行办理结汇进口报关40. 到外汇管理局办理核销到海关提货41. 到国税局办理退税到消费市场销货10:05:13苏&离2016/3/30 10:05:13L/C+CFR履约流程--------------------------------------------------------------------------------No. 供应商出口地银行出口商进口商进口地银行1. 起草外销合同2. 填写出口预算表3. 合同送进口商4. 填写进口预算表5. 确认外销合同6. 填写开证申请书7. 发送开证申请8. 对照合同查看申请书9. 开证10. 通知出口地银行11. 对照合同审核信用证12. 通知出口商13. 审核信用证14. 起草购销合同15. 合同送供应商16. 确认购销合同17. 组织生产18. 放货19. 添加并填写"出口货物明细单"20. 租船订舱21. 添加并填写"报检单、商业发票、装箱单"22. 出口报检23. 添加并填写"核销单"24. 核销单的口岸备案25. 添加并填写"报关单"26. 出口报关27. 装船出运28. 发送装船通知29. 添加并填写"汇票、产地证" 查收出口商发的装船通知邮件30. 向出口地银行交单添加并填写"投保单"31. 审单进口投保32. 发送进口地银行33. 审单34. 通知进口商赎单35. 查收进口地银行发的赎单通知邮件36. 赎单37. 查收出口地银行发的通知结汇邮件进口报检38. 到银行办理结汇进口报关39. 到外汇管理局办理核销到海关提货40. 到国税局办理退税到消费市场销货苏&离2016/3/30 10:05:36L/C+FOB履约流程--------------------------------------------------------------------------------No. 供应商出口地银行出口商进口商进口地银行1. 起草外销合同2. 填写出口预算表3. 合同送进口商4. 填写进口预算表5. 确认外销合同6. 填写开证申请书7. 发送开证申请8. 对照合同查看申请书9. 开证10. 通知出口地银行11. 对照合同审核信用证12. 通知出口商13. 审核信用证14. 起草购销合同租船订舱15. 合同送供应商16. 确认购销合同17. 组织生产18. 放货19. 添加并填写"报检单、商业发票、装箱单"20. 出口报检21. 添加并填写"核销单"22. 核销单的口岸备案23. 添加并填写"报关单"24. 出口报关25. 装船出运26. 发送装船通知27. 添加并填写"汇票、产地证" 查收出口商发的装船通知邮件28. 向出口地银行交单添加并填写"投保单"29. 审单进口投保30. 发送进口地银行31. 审单32. 通知进口商赎单33. 查收进口地银行发的赎单通知邮件34. 赎单35. 查收出口地银行发的通知结汇邮件进口报检36. 到银行办理结汇进口报关37. 到外汇管理局办理核销到海关提货38. 到国税局办理退税到消费市场销货苏&离2016/3/30 10:06:09。

L/C实际业务流程（一）接到国外客户的订单（二）做形式发票传国外客户，国外客户回签,然后国外客户开根据合同立信用证给我们.（三）做生产单传国内客户，国内客户回签,（四）向国外客户要回唛头、彩图、条形码，把唛头、彩图、条形码传给工厂,并且严格按照L/C执行.（五）要求工厂进行生产（六）在离船期大约有10天左右，向国外客户的货代要订舱单标准格式，按要求填好之后反传船公司订舱（七）船公司传出正式的S/O(托单)（八）一般是自己的验货员去供应商厂里验货（如果客户在大陆有验货代表一般是要求供应商把货物拖回本公司，再让客户大陆验货代表进行验货）（九）把S/O传给拖车行（在S/O面前注明拖柜时间、地点、时间，联系电话等前往拖柜）（十）做出报关内容即“FAX MESSAGE”，向拖车行问清报关行地址，以方便外贸公司寄出全套单据（能够归类的尽量归类，目的是减少核销单）（十一）在“FAX MESSAGE”上注明报关行地址，再把“FAX MESSAGE”传给外贸公司（外贸公司会把报关资料传给报关行）,同时给厂家下“装柜通知”（十二）装完柜之后，把柜号、封条号等资料填好，（需要熏蒸的货物，把熏蒸格式填好）再传给报关行，进行报关（十三）做出FORM A.（十四）做装船通知传给客户（十五）要回报关单，加上开具增值税专用发票申请表，交给财务陈会计（用9.18汇率来计算）（十六）做提单补料传给船公司（十七）出示正式FORMA.（十八）准备装船通知、产地证明（FORMA）、提单、发票、装箱单、（有时有消毒熏蒸证书），到银行交单.以上单据严格按照信用证条款执行,否则出现单单不符,单证不符,不好交单.如果不符点很多,将影响收汇.[广告]: [下载]FOB论坛资料整理大全！重发一篇以前的福步论坛的一个贴子:1。

银行是否接受出具日期早于信用证出具日期的单据，如果接受，前提条件是什么？2。

什么时候银行才认为，运输单据上所包括的“clean on board”的条件已经满足？3。

1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。

2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。

3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。

4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。

按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。

合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。

审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。

如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。

合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。

6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。

6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。

（D/A 就是承兑交单，D/P就是付款交单）7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。

7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。

7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。

确定后将验货时间通知工厂。

8．制备基本文件。

工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。

1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。

2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。

3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。

4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。

按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。

合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。

审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。

如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。

合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。

6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。

6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。

（D/A就是承兑交单，D/P 就是付款交单）7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。

7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。

7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。

确定后将验货时间通知工厂。

8．制备基本文件。

工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。

FOB操作流程：1.货好前的15天左右要做好自己的装箱单去跟客人指定的货代订仓。

（提前15天左右订仓，可以避免因没位置而使交期延迟）订仓的时候要正确填写出货方、收货方、通知方及货预好日期，等资料。

注：第一次填写正确可以避免以后在确认提单时候的麻烦。

2. 订仓之后要催货代及时放S/O给您，以便更好地把握具体出货时间，而不至于误船。

一般情况下到欧美的船是一周一班的，如果误了一班船就到延迟至少一周的时间出货。

注：收到S/O之后要看清开仓日、截重柜的时间、截补料的时间（这一点只有深圳才有，其它地方好像没有这个步骤）、截放行条时间。

最好是能提前进仓就提前进，不然如果碰上海关查柜，就可能会延迟报关的时间，也可能因查柜而赶不上这班船而被延迟到下一班船。

3. 拿到S/O之后，在货好后开仓日之后确定一时间去港口提柜。

提柜要在截补料之前（对深圳来讲）。

柜子提出后，到工厂将货装进柜内后在截重柜之前将柜子返还港口的仓库。

柜子返还之后，就要安排报关。

（如产品需要商检还是做商检）报关要在截放行条的时间之前完成。

4. 报关完成就要催货代将提单的副本发给您确认。

（提单的确认口头上是不行的，一定要有书面的确认才可。

<今天听到同事说她口头上已经确认给货代了，我听了对这个贸易专业的人不知说什么好。

呵>）确认提单时一定要细心，如果出错在正本出来以后再修改就会产生提单的修改费用。

为了不要出一些没必要的费用，在确认提单时一定要小心。

5. 确认提单之后就要给货代付款。

（在付款前一定要核对一下货代给您的费用是否合理。

现在的费用几乎全是透明的，觉得他不合理可以多问几家货代以便确认。

<不过做的是FOB，货代如果在你提出问题后还是坚持那些费用你也只能是照付了。

谁让咱做的是FOB呢？！>）6. 付款之后将汇款水单发给货代之后，可以要求他将正本提单寄给您或是您指定的地方。

（如比较近的目的地，是不能寄正本的，要电放提单，如：日本、韩国等国家。