产品说明书模板
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技术要求
柜台系统 交易软件 经 纪 商 CTP，券商柜台 券商 PB 讯投 XX 期货、XX 证券
固定开放 投资顾问
托管机构 外包机构 代销机构 信息披露 估值频率 年报 选择一项 费用名称 认购费 申购费 赎回费 客户服务费 管理费 费率 托管费 外包费 投顾费 业绩报酬 （管理人） 业绩报酬 （投顾） 收益分配条件： 收益分配次数： 收益分配方式：选择一项。 收益分配比例： 计提时点： 计提标准：选择一项。 计提时点： 计提标准：选择一项。 费率 收取方式 归属单位
收益分配
策略原理
投资策略 投资目标
风控制度
预 警 线 止 损 线 风控执行 份额净值： 具体操作： 份额净值： 具体操作：
投资限制：
本资产管理计划财产禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或提供担保； 投资限制及 3、从事承担无限责任的投资； 禁止 4、利用资产管理计划资产为资产管理计划委托人之外的任何第三方谋取不正当利 益、进行利益输送； 5、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 6、法律法规、中国证监会以及本合同规定禁止从事的其他行为。
投资范围及比 例
其他表述：
交易方式 计划期限 募集期利息 封闭期
√手动下单 长期 计入计划资产 12 个月
☐自动下单
程序化软件：
临时开放
本计划是否可以临时开放：☐是 √否 参与退出安排：选择一项。 封闭期内是否可以临时开放：√是 ☐否 参与退出安排：可参与 不可退出 ☐无固定开放日 √每年固定日期开放： 参与退出安排：可参与 可退出
X型 资产管理人 投资经理 风险等级 选择一项。
（请勾选投资范围，如有其他需求请详细描述）
XXX 资产管理计划 XX 号 1 对多 管理型 一对多产品分类 其他产品
证券类： ☐股票定增 ☐股票二级 ☐交易所债券 ☐新三板挂牌公司 ☐银 行间债券 ☐公募基金份额 ☐债券正回购 ☐债券逆回购 ☐LOF 申赎 ☐股指期货 ☐国债期货 ☐商品期货 ☐融资融券 ☐期权 ☐港股通 ☐现 金类理财产品 金融产品类：☐ ☐银行理财☐信托计划☐证券公司及其子公司的资产管理 计划 ☐基金公司及其子公司的资产管理计划 ☐期货公司及其子公司的资 产管理计划 ☐保险公司及其子公司的资产管理计划 ☐私募基金 ☐
