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1、2、3、4、5、销售收入预算表6、回款预算表
7、8、采购支出明细表9、产量预算表
10、11、12、13、14、15、16、17、18、一、1、2、3、4、5、
主要内容包括：制造费用（按部门）汇总表
目 录
公司人力资源配置预算编制条件假设和指标资本支出预算汇总表税、费、金缴付预算汇总表财务费用预算表管理费用（按部门）汇总表营业费用（按项目）汇总表营业费用（按部门）汇总表制造费用（按项目）汇总表预算年度公司整体规划公司部门设置管理费用（按项目）汇总表研发费用预算表
预算编制的假设条件：
销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品期初在产品=期末在产品
直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料
毛利率（即：（销售收入- 销售成本）/销售收入）为已知数
6、7、8、9、10、11、12、二、1、2、3、注：公司整体规划由总经理编写
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、
财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）
其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数存货生产资金期末数等于期初数
固定资产、无形资产平均在年度初期增加
短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还……
经营目标（绩效考核的相关指标）：；；；
预算年度公司整
主要内容包括：
市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）售后服务规划
销量、收入和价格规划物流规划研发规划
产品设计和产品结构规划对外投资规划
资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等）技术改造规划生产规划人力资源规划薪酬规划
公司部门设置
管理部门明细营业部门明细
*部
*部
填报部门：
第
文字说明：
根据销售/
商务提供的
预测销售
量，预测生
产情况，提
供相关存货
预测指标
产成品：预
计本期结存
=预计上期
产成品结存
+预计本期
入库-预计
本期出库
在产品：预
计本期期末
在产=预计
本期期初在
产量+预计
本期计划生
产量-预计
本期完工入
库
生产量：预
计生产量=
预计销售量
-预计期初
产成品+预
计期末产成
品
填报部门：
生产物流部
管理费用（按部门
文字说明：各相关部门费用的汇总数据
填报部门：“部门“明细中所列的部门第
成品、在产品等）
公司整体规划
按部门）预算汇总表
度
度
