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流程说明操作文档——国际公司(KD出口)

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KD订单处理流程
一、业务流程简介
对于可以实施销售BOM的部分KD件，采取正向流程方式，并且将销售确认书与销售订单一一对应，由各项目部建立销售订单，由价格会计审核并释放订单，并完成系统发货单的建立，传递至物流部门进行发货过账，价格会计对已发货过帐的订单进行系统开票。

于BOM准确率较低的KD件，暂时采取目前流程走向，同时为提高BOM 准确度建立计划时间表，与其他相关部门共同制定解决方案并实施，待时机成熟后再将这部分业务按照正向流程来处理。

从而达到KD件整体流程的顺畅和统一。

输入：销售订单
输出：系统发票
控制规范：各项目管理员在系统外建立销售确认书，经过生产计划员、物流管理员、价格会计审核后，建立订单
角色：各项目管理员、生产计划员、物流管理员、价格会计、物流帐务员、仓库统计员
二、业务流程图
业务流程各步骤说明：
1.描述国外散件销售订单流程，项目管理员与生产计划员确定排产时间，并做出销售确认书传递给价格会
计进行价格审核。

2.价格会计审核合格后传递给物流管理员。

3.物流管理员安排发运计划。

4.按实际发货清单做订单的，每周实际发运后一周内物流需提供发货清单，项目管理员在二个工作日内完
成销售订单创建；按销售BOM做订单的项目管理员每周五将下周确认销售KD件录入系统，紧急订单在计划生产日期前录入系统。

5.价格会计进行订单价格的审核，合格的进行到款审核，不合格的传递给项目管理员修改订单。

6.价格会计进行到款审核。

7.已到款的由价格会计直接进行订单释放，未到款的由项目管理员提供领导批准的可提前释放的文件进行
提前释放。

8.释放后的订单由价格会计创建系统交货单。

9.零部件物流部直接进行发货过账，无法交货的查明原因，原则上应在一个星期内解决，对于在规定时间
内未解决的，考核零部件物流部，零部件物流部再制定详细规定考核相关部门（新系统上线后一个月内实行拟考核）。

10.已发货过账的订单由价格会计进行系统开票。

三、本期项目中关于销售订单的说明
1.销售组织：1000 （奇瑞公司）
2.分销渠道：40（CKD）
3.部门(产品组):20(备件/其他物料)
4.订单类型:
✓ZECO CKD件出口标准订单
✓ZECR CKD件出口退货
5.系统中审批实现方法，通过信用控制来实现。

四、操作步骤
1.1.1第一步：创建销售订单
事务代码：VA01
订单类型: ZECO
销售组织：1000
分销渠道：40
部门(产品组):20
按回车键,进入下一屏:
输入以下信息:
(1)抬头信息
售达方：10383
送达方：10383
订单原因：正常销售
(2)项目信息
输入物料：S11-1100031
订单数量：2
工厂：3000
库存地点：CK01、
按回车键，系统可以自动带出相关的信息。

如：物料名称，参考售价等等选中一行项目
点击可以查看明细的定价信息
其中的PR01，为销售的含税价格，可以根据实际的售价进行更改。

点击“转至->抬头->条件”可以查看整个订单的价格信息
当确认订单信息已经输入正确后，点击保存订单.提示
此处进行信用控制，将冻结该订单，当审核通过之后，需价格会计释放该订单。

点击保存该订单，提示：
1.1.2第二步：查看物料的可用量
库存数量与可用量的区别？
库存数量：实际库存中的数量
可用量：做订单时，可用的数量
区别：虽然库存中可能存在物料，但是这些物料可能已经被其他订单占用。

事务代码：CO09
物料：S11-1100031
工厂：3000
检查规则：A（SD订单）
输入以上信息后，进入下一屏：
其中的“累计ATP数量”则为创建订单的可用数量双击某一行，可以单到明细信息
明细中，可以查看到具体某个订单占用了可用量。

1.1.3第三步：凭证流的查看
说明：通过凭证流可以查看到整个订单流程的执行情况
事务代码：VA03
订单：935
点击，进入下一屏：
选中一个单据点击，进入明细信息，（如选择会计凭证90000011）
1.1.4第四步：删除订单
说明：当订单的后续步骤（如：交货，发货过账，开票等）发生之后，系统不允许删除订单的，如必须删除，首先要把后续步骤都取消才可以。

事务代码：VA02
按回车键，进入下一屏：
选择“销售凭证 -> 删除”
当点击“删除” ,提示，点击
提示
1.1.5第五步：财务释放被冻结订单
（1）订单被冻结一些提示信息
当订单的金额超过信用额度的时候，将提示
虽然强行保存订单也可以成功。

但是此订单会被冻结，不能进行后续的交货。

当后续交货时候，将提示如下信息
（2）财务手工释放订单操作
事务代码：VKM1
贷款控制范围：8000
信贷帐户（客户编号）：10383
点击，进入下一屏：
显示被冻结的订单，选中复选框，点击批准按钮，然后在点击保存，提示订单已经批准
此时就可以进行后续的交货处理。

1.1.6第六步：显示订单,更改订单事务代码：VA02 （更改订单）
事务代码：VA03 （显示订单）
操作步骤同上（略）。

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进出口公司业务流程及说明-进出口-报关业务模版

进出口公司业务流程及说明-进出口-报关业务模版

1.数据的准确性
2.是否符合海关的具体要求
货物离港
场地
1.根据放行后的纸面单据，安排货物上船离港。
2.海关审批通过的手册电子收据进行导出工作。
是否符合海关的具体要求
检验检疫申报
报关员
1.业务员根据客户提供的料件进口明细，制作报关所需的相关材料。
2.2.根据业务员提供的报关单据，将数据向检验检疫局申报。
数据的准确性
关单放行
报关员
将电子录入数据的纸面单据，向海关现场进行纸面单据递交审批。
1.数据的准确性
2.是否符合海关的具体要求
进口提货
报关员
将放行的提货单交送到提货员处，提货回厂。
生产
工厂
根据合同生产。
检验检疫申报
报关员
1.根据业务员提供的报关单据，将数据向检验检疫局申报。
数据的准确性
关单放行
报关员
1.根据业务员提供的报关单据，将数据向海关进行电子数据申报
2.将电子录入数据的纸面单据，向海关现场进行纸面单据递交审批。
报关流程图
是
是
否
是
是是是业务 Nhomakorabea作操作人
控制要求
可能存在的风险备注
签订合同
业务员
根据客户需求，制定进口料件和出口成品的采购和销售合同。
数据放行
报关员
1.根据业务员提供的合同向外经委录入合同数据。
2.根据业务员提供的合同以及向外经委录入数据的批准件数据，合并后向海关进行录入。
手册生成
报关员
1.将电子录入数据的纸面单据，向海关现场进行纸面单据递交审批。
进出口作业流程范本(word档)10页

进出口作业流程范本(word档)10页

补充说明1．建档工作（1）资料建档所需文件：①PROFORMA INVOICE（向境外部取得）②境内订单（向制单组取得）③L/C（与境内部Check是否已到）④退税资料（厂商提供）⑤商标同意书（厂商提供，如为客户商标即由客户提供）⑥合格证（如为顺检验项目，需检附之）见ReRe：A．厂商要办理检验合格证，我方须先签好CBC 寄给厂商，以便办理合格证B．报关行签证CBC所需的资料如下：①Exporter;②Buyer;③Inspection Item;数量、单价④C．C．C．Code;⑤工厂登记证号码⑥制造厂商⑦商标(如有则需列示)2．安排船期及签S/O(1)船期可自境外部或船报及船公司联络而获知(2)船期确定后即通知报关签S/O(3)签S/O所须资料①船公司及船名②客户名称③唛头④到达地⑤材数2-1L/C部分佣金申请(1)佣金如超过US$1000向中央银行申请所需之资料①L/C的Copy件②代理商店局间及要求佣金函件Copy件（2）佣金金额未超过US$1000则不需申请3．报关文件之准备（1）取得收发货组Pscking List(自结关日三天前取得)（2）与PI Check,完成正确INVOICE（工作底稿）（3）文件转报关行（结关前二日转交）包括：①INVOICE②Packing List③退税资料（视厂商需要而定）④商标证明⑤合格证（如为须检验项目，需检附之）⑥厂商名称登记证号码（至少一家）⑦L/C Copy(D/P则不需)3-1工作底稿（INVOICE）转境外部INVOICE上注明：（1）开船日（2）达到日4．船公司S/O是否签妥或货是否已好？（1）船期确定后，如未取得船公司S/O或货未好，则需与境外部Check,另安排下一船期（2）如果一切没问题，即通知收发货组准备出货5．货物进仓工作（1）得知收发货出货时，填写“出货验收单”，并与出货人Check箱数（2）出车货通知基隆报关行，货车车号，出车时间，地点（3）货物须于结关日当天上午11：30前进仓，如须逾时进仓（投PN3：00须准备L/Copy或电文（D/P）以利进仓6．INVOICE转会计部工作在INVOICE NO．上注明：（1）PO NO．（2）船公司（3）报关行（4）制造厂商（5）结关日（6）付款条件（L/C D/P T/T）7．申请FORM“A”工作申请FORM“A”所需资料（1）来源切确书（2）制造厂商发票（3）CBC7-1D/P部分佣金申请佣金金额超过US$1000即向央银申请所须资料（1）CBC Copy（2）客户Order Copy（3）代理商居间及要求件金函件Copy件8．跟单文件的整理，并押汇或托收工作流程说明（1）自报关行取得押汇文件（2）Check,Invoice与Packing List的品名，数量，金额是否正确（3）依据L/C条款，Check文件是否齐全？条款是否符合？（4）文件无误后，即至市银押汇或托收。

CKD海外建厂管理办法及流程【精选文档】

CKD海外建厂管理办法及流程【精选文档】

1 目的和范围为系统、高效地调动资源，最大程度地发挥公司相关单位的协同效益，以保障KD 海外建厂工作专业、高效地开展，特以项目管理的方式进行推进，故特制定本办法。

本办法适用于我公司在海外市场建立KD组装厂的全过程项目管理。

2定义2.1 KD定义：KD——Knocked Down：是“散件”英文的缩写,在汽车行业，按目前国际通行说法，KD 又分CKD、SKD，在国际汽车贸易中，整车出口国的汽车公司把整车予以拆散,以半成品或零部件的方式出口，再由进口国厂商在所在国以自行装配方式完成整车制造并进行销售。

CKD-—Completely Knocked Down：全散件；是指进口或引进汽车时,以完全拆散的状态进入，之后再把全部零部件组装成整车.SKD——Semi—Knocked Down：半散件，是指从国外进口汽车分总成,如发动机、驾驶室、底盘等，然后在本国内装配而成整车。

2.2 KD海外建厂定义：KD海外建厂是一个“过程”,基本分为五个阶段:可行性研究阶段、商务谈判阶段、试生产准备阶段、试生产阶段、批量生产阶段。

是一个系统工程，是所有与之相关部门的共同工作。

在不同的阶段,不同的部门参与的工作量不同。

2。

3 KD海外建厂项目组定义：项目组包括商务、产品、工艺工程、包装发运、物流单证、质量控制、现场技术共七个业务模块小组。

2。

3.1 商务组：负责前期的建厂可行性分析报告和相关材料准备、客户的商务谈判以及相关商务问题，责任单位为国际公司销售部门2.3。

2 产品组：负责产品进行相关标准的国际认证,与技术中心项目组人员对接进行产品适应性整改和改进，责任单位为国际公司技术支持部2。

3。

3 工艺工程组:负责KD建厂方案的设计,责任单位为工艺工程院、国际公司KD 工厂2。

3.4 包装发运组：负责样车物料验证和物料组织验收，组织物料包装和装箱。

责任单位为国际公司KD工厂2.3。

5 物流单证组：负责集装箱发运和单证，清关相关问题，责任单位为国际公司业版本：C修改码：0页码：务支持部2.3。

海外KD工厂索赔业务培训教程(PPT30页)-PPT精品文档

海外KD工厂索赔业务培训教程(PPT30页)-PPT精品文档

质量问题：指因甲方原因，送至乙方的KD物料因外观、尺寸、功能等无法 满足生产、调试及整车出厂检验要求的情况。
Quality Problem: Quality Problem refers to the cases that due to Party A’s reason, the appearance, dimension and function of the KD parts delivered to Party B can not meet the requirements for production, rectification and delivery inspection of complete vehicles.
海外KD工厂索பைடு நூலகம்业务培训教程（PPT30页) 1
目录/Contents
一．海外工厂索赔业务简介
Brief introduction on Claim Business in Overseas KD Plants
二.KD质量信息流程的操作
Operation of KD quality information flow
Rework claim: Rework claim refers to the claim raised by Party B for compensating the rework cost after the KD parts, whose quality problems are ascribed to Party A but are confirmed to be reworkable by Party A(Claims on the painting problems are limited to the damages caused during the process of transportation and packaging ), are reworked by Party B in the KD Assembly Plant.