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财务科工作流程标准1.范围1.1本标准规定了财务科工作的工作内容流程及要求，与公司内部各部门的衔接工作流程。
1.2本标准适用于管理部-财务科的工作与公司内部各部门的联系。
2.工作要求2.1熟悉公司各类财务制度、严格执行财务制度。
2.2了解财务科各岗位工作内容，做好各岗位的工作衔接。
2.3做好与公司各部门的工作衔接。
2.4工作目标明确，责任心强。
3工作内容出纳工作、费用核算、固定资产核算、销售核算、工资核算、材料与成本核算、财务报表、税务工作、社保管理、住房公积金管理、会计档案管理、其他对外部门业务办理。
3.1出纳工作3.1.1收现根据实际发生金额开具＜收款收据＞，确保收据开具的金额正确，大、小写一致。
有经手人签名、出纳签名，并加盖现金收讫章，凭记账联制单，现金及时存入银行。
3.1.2付现每天根据用款计划开具＜现金支票＞，提取现金。
及时盘点现金，妥善保管现金，限额外现金及时送存银行。
费用报销：认真审核原始凭证，辨别真伪发票，原始凭证不得涂改，大、小写金额一致，＜发票＞及＜差旅费报销单＞必须经本人、本部门长、总经理、管理部长审核及签字，并核对票面金额。
根据票面金额支付现金，并在原始凭证上加盖现金付讫章，并根据原始凭证归类制单并计入《现金日记账》、《费用明细账》。
借款：借款人填写＜支款证明单（小额借款单）＞，经本人、本部门长、总经理、管理部长签字递交出纳，凭＜支款证明单＞金额支付现金，支付现金后加盖现金付讫章并制单，计入“现金日记账、个人往来明细账”。
3.1.3银收收货款：通过网银汇入的，从银行打印回单制单计入《银行日记账、客户往来明细账》。
由销售部递交的＜支票＞、＜汇票＞，及时登记票据使用登记本，到期前通过领导背书，填写银行进账单按时存入银行，收到货款时及时通知销售部并按回单制单入账，计入“银行日记账、客户往来明细账”。
除货款以外的款项，直接汇入的在银行打印回单，收到票据的按时存入银行。
并根据票据内容分别制单入账，计入《银行日记账、应收票据明细账、客户往来明细账》3.1.4银付由用款部门经办人填写＜用款通知单＞，内容填写完整（如附带原始凭证的，按要求审核原始凭证。
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX公司财务标准化管理细则及实施流程本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 公司1.2 财务1.3 标准化管理1.4 实施流程第二条管理目标与原则2.1 管理目标2.2 管理原则第三条组织架构与职责3.1 组织架构3.2 职责分配第四条财务制度与规定4.1 制度制定4.2 制度修订4.3 制度执行第五条预算管理5.1 预算编制5.2 预算执行5.3 预算调整第六条成本控制与管理6.1 成本分析6.2 成本控制措施6.3 成本管理效果评估第七条财务报告与分析7.1 财务报告编制7.2 财务报告审批7.3 财务分析第八条内部审计与风险控制8.1 内部审计8.2 风险识别8.3 风险控制措施第九条资金管理9.1 资金筹集9.2 资金使用9.3 资金监管第十条税务管理10.1 税务申报10.2 税务缴纳10.3 税务筹划第十一条资产负债管理11.1 资产管理11.2 负债管理11.3 资产负债表编制第十二条合同管理与合规性12.1 合同签订12.2 合同履行12.3 合规性检查第十三条员工培训与发展13.1 培训计划13.2 培训实施13.3 培训效果评估第十四条考核与激励14.1 考核指标14.2 考核流程14.3 激励措施第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 公司：指中华人民共和国境内依法设立，具有独立法人资格的企业组织。
1.2 财务：指公司的资金、资产、负债、收入、成本、费用等经济活动的总体。
1.3 标准化管理：指按照一定的标准、程序和规范进行财务管理，以确保财务活动的合规性、有效性和效率。
1.4 实施流程：指将财务管理制度、规定和措施具体化为操作步骤，并在公司内部进行推行和执行的过程。
第二条管理目标与原则2.1 管理目标：确保公司财务活动的合规性、安全性、有效性和透明度，提高公司的财务竞争力，支持公司的可持续发展。
标准化财务制度一、总则为规范企业财务管理行为，加强内部控制，提高财务管理效率和质量，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内各级各类单位的经济活动，适用于公司经济活动记录、汇总、报告和监督管理。
三、会计核算政策1. 会计基础依法依规进行会计核算。
2. 会计主体公司为会计主体，各级各类单位应独立核算。
3. 会计期间公司按月结账，年度汇总报告。
4. 会计核算单位以人民币为核算单位。
5. 会计核算货币依法定货币进行会计核算。
6. 财务报告公司应按照企业会计准则编制财务报告。
7. 财务报表公司应编制资产负债表、利润表等财务报表。
8. 财务记录公司应建立健全财务档案，记录财务活动。
四、会计核算程序1. 财务录入会计核算应当按照经济业务实际情况进行。
2. 登记凭证会计凭证应完整、准确、真实。
3. 原始凭证会计凭证应保留完整，便于审计。
4. 核算分类对经济业务进行科目分类核算。
5. 记账核算会计核算应合乎规章制度，不得违规操作。
6. 成本核算对各项成本进行明细核算。
7. 财产核算对企业资产和负债进行精确核算。
六、财务监督管理1. 财务监督公司应加强对财务活动的监督。
2. 财务检查对财务活动进行定期检查。
3. 财务审核对财务活动进行独立审核。
七、违规处罚1. 对违规行为进行纠正。
2. 对违规人员进行责任追究。
八、附则1. 本制度解释权归公司财务部门。
2. 本制度适用于公司内各级各类单位。
3. 本制度自颁布之日起施行。
以上所述即为公司标准化财务制度，希望全体员工自觉遵守，共同维护公司财务稳定。
财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：2.1现金收付标准化：2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。
根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
企业通过实施财务标准化管理工作，提高了财务人员素质，降低了财务风险，提高了财务管理水平，提高了财务管理在企业管理中的地位。
以下是520作文网分享的，希望能帮助到大家!财务部日常标准化工作流程11、范围本标准规定了工会财务部部长的工作内容与要求、责任与权限，财务部工作标准要求。
本标准适用于工会财务部部长。
2、工作内容与要求1 认真贯彻执行《工会法》、《会计法》及有关财务法规和政策。
严格遵守工会财务规章制度、会计核算制度、资产管理制度及工会经费使用管理办法。
2 负责制定本级工会的财务规章制度，并监督贯彻执行。
参与审查研究工会经费收支的会议和拟定经济合同、协议及其经济文件;参与基层分会工会主席离任审计工作。
3 负责协调公司各级有关部门、上级工会有关部门公共关系，督促各公司行政部门、子公司及时足额拨缴工会经费，完成各项上交任务。
4 负责编制工会经费年度收支预、决算，分析本级工会及基层工会经费收缴、财务工作考核和财务收支情况，对工会经费收支中存在的问题，及时提出改进意见建议和措施，工作总结《财务部工作标准要求》5 负责向本单位领导全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。
接受会员和经费审查委员会检查监督，审查对外提供的会计资料。
6 负责编制本级工会、基层工会及职工解困基金的会计凭证、账簿和会计报表，正确应用会计科目，按有关规定严格审核原始票据，及时进行账务处理，按期报账;装订、保管各类会计凭证、报表;管理工会各项财产，建立工会财产账，定期做好财务清查工作。
7 负责汇总下级工会预决算的审批，按上级工会规定要求报送各项会计报表和资料。
8 参与组织制定工会的各项经费预、决算，当好领导参谋。
严格掌握开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。
9 宣传《会计法》和其他法规、制度，组织基层财会人员学习财经政策、法规、财务制度和会计知识;指导所属基层工会财务工作进行业务，定期研究、布置，检查和总结表彰;组织基层工会财务开展竞赛活动。
财务管理工作精细化管理实施方案为加强公司财务工作精细化管理，改造财务人员素质，克服惰性，强化链接协作管理，以达到更好地控制公司成本费用，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用。
因此从财务管理工作的细节化、流程化、格式化、规范化、量化考核作如下规定。
一、财务管理部分工组织结构公司财务管理部在财务总监的统一领导下开展工作，主要完成公司财务管理及会计核算管理工作。
具体业务分工如下：注：财务管理部以上岗位业务分工未涉及工作内容部分，由财务管理部部长在各业务岗位工作范围内进行安排。
二、财务管理部各岗位工作内容1、财务管理部部长(1)主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作。
(2)根据公司经营计划，组织编制公司全面预算，并负责监督、检查各项预算计划的执行情况。
(3)制定、维护、改进公司财务管理制度和规定，组织制定年度、季度财务计划的控制标准。
(4) 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平。
(5)对公司税收进行整体筹划与管理。
(6)参加公司重大投资、各类经济合同签订以及其他经营决策会议并提出方案和意见。
(7)审批公司资金使用计划，以及资金筹集、调拨和融通工作。
(8)向公司领导汇报公司经营状况，为公司领导提供财务分析数据和建议。
(9)组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施。
2、社保科长(1)负责公司员工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、企业年金、住房公积金的管理工作；(2)负责职工“五金”的参保、暂停、转移、接续工作；(3)及时向各管理机构上缴社保资金；(4)建立员工社保费用台账；(5)完成部门领导临时交办的其他工作。
3、会计核算主管管理岗位(1)认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》及公司相关规章制度与规定，负责公司整体会计核算工作。
结合本公司具体情况草拟各项财务会计制度。
(2)协助财务部长，组织好会计机构、会计人员内部岗位的分工合规合理、互相协调。
会计财务工作计划标准范本在新的一年里，我将以崭新的面貌投入到工作中，做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。
做到财务工作长计划，短安排。
使财务工作在规范化、制度化的环境中发挥作用。
特拟订____年公司财务工作计划：一、财务工作1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时对发生业务进行处理，做好财务报表的编制工作，帐务清晰、任务明确。
做到财务信息及时、准确的上报。
方便领导及时的了解公司的财务状况，经营情况，以便及时有效的做出相应的决策。
2、必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
财务员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的严密保管；对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
3、在往来帐款上及时、准确的记录，并作好每月的对账工作。
明确会计的职责，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督。
4、在对发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的核查及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
二、年检工作1、____月左右及时联系工商部门，了解工商年检的相关资料与程序，及时准备相关的材料，报送相关资料进行工商年检。
递交材料后，做好对年检的督促，使年检及时顺利完成。
2、工商年检结束后，进行组织机构年检。
联系相关部门准备相关资料，及时报送，督促年检工作顺利完成。
三、完成领导临时交办的其他工作，做好本职工作的同时，处理好同其他同事的协调关系。
使工作流程更加流畅，合理。
实用。
在____年工作充分发挥财务的职能作用，使财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督力度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化，更能符合公司发展的步伐。
积极完成本年度计划的各项工作任务，为公司的发展做出更大的贡献。
会计财务工作计划标准范本（二）一、突出重点，做好预算管理和统计工作1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平一是加大民政事业经费争取力度。
财务标准化工作手册第一章：引言财务标准化是指在财务管理方面建立一套完整、系统、统一的标准规范，在日常财务工作中遵照标准规范进行操作，以保证财务管理的规范性、准确性和高效性。
本手册旨在帮助企业建立和规范财务标准化工作，提高财务管理水平，确保财务数据的准确性和真实性。
第二章：财务基本常识1. 财务管理的基本概念2. 财务管理的重要性和作用3. 财务管理的目标和原则4. 财务报表的种类和内容5. 财务报表的编制方法和要求第三章：财务制度建设1. 财务制度的概念和作用2. 财务制度的建立和完善3. 财务制度的执行和监督4. 财务制度的评估和改进第四章：财务管理流程1. 资金管理流程2. 预算管理流程3. 报销管理流程4. 结算管理流程第五章：财务核算流程1. 采购核算流程2. 生产核算流程3. 销售核算流程4. 库存核算流程第六章：财务风险管理1. 财务风险的种类和特点2. 财务风险的评估和控制3. 财务风险的防范和化解4. 财务风险管理的策略和措施第七章：财务监督和审计1. 财务监督的内容和方式2. 财务审计的目的和意义3. 财务审计的程序和方法4. 财务审计的责任和义务第八章：财务标准化的评估和改进1. 财务标准化的评估方法和标准2. 财务标准化的改进措施和方法3. 财务标准化的持续改进和发展结语财务标准化的建立和实施对企业财务管理的规范化和有效性具有重要意义。
本手册通过系统、全面的介绍了企业财务标准化的基本知识、概念、原则和流程，帮助企业建立和完善财务制度，规范财务管理流程，加强财务风险管理，提高财务监督和审计效果，推动财务标准化工作的持续改进和发展。
希望各企业能够认真学习并实践本手册内容，提高财务管理水平，提升企业核心竞争力。
财务工作标准化一、引言财务工作对于任何一个企业来说都是至关重要的，它对企业的经营决策、财务状况的把握以及经营风险的管控都有着重要的作用。
为了提高财务工作的效率和标准化程度，公司需要建立和完善财务工作标准化体系。
本文将介绍财务工作标准化的重要性、目标、标准化的具体内容以及标准化落地的关键因素。
二、财务工作标准化的重要性财务工作标准化的重要性在于能够提高财务工作的效率和准确性，降低财务风险，确保财务数据的可靠性和一致性。
具体来说，财务工作标准化可以带来以下好处：1.提高工作效率：通过规范的标准化流程，能够有效减少重复劳动和低效率操作，提高财务工作的整体效率。
2.保证准确性：通过制定准确的财务工作标准，能够降低出错的风险，减少财务错误和遗漏，保证财务数据的准确性。
3.降低风险：财务工作标准化能够规范操作流程，保证财务工作符合相关法律法规和准则，减少潜在的合规风险。
4.提升信息一致性：统一的财务工作标准可以确保财务数据在内部各个部门之间的一致性，提高数据的可比性和参考性。
三、财务工作标准化的目标财务工作标准化的目标是建立起科学、规范、高效的财务工作体系，确保财务工作的准确性和可靠性。
具体目标包括：1.制定统一的财务政策和流程，保证工作的一致性和规范性。
2.确定明确的岗位职责和权限，减少岗位间的工作交叉和混淆。
3.建立和完善财务工作的相关制度和规范，保证财务工作符合法律法规和内外部准则。
4.提高财务数据的准确性，降低财务错误和遗漏的风险。
5.加强内外部的沟通和合作，形成良好的财务工作环境。
四、财务工作标准化的具体内容财务工作标准化的具体内容包括以下几个方面：1.财务制度和规范：制定和完善公司的财务制度和规范，确保财务工作符合相关法律法规和内外部准则。
2.财务流程标准化：制定统一的财务工作流程，包括各种财务操作和报表的编制、审批和录入等，确保财务工作的一致性和规范性。
3.财务岗位职责和权限明确化：明确每个财务岗位的职责和权限范围，减少工作交叉和混淆。
财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：2.1现金收付标准化：2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。
根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
财务管理工作精细化管理实施方案为加强公司财务工作精细化管理，改造财务人员素质，克服惰性，强化链接协作管理，以达到更好地控制公司成本费用，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用。
因此从财务管理工作的细节化、流程化、格式化、规范化、量化考核作如下规定。
一、财务管理部分工组织结构公司财务管理部在财务总监的统一领导下开展工作，主要完成公司财务管理及会计核算管理工作。
具体业务分工如下：注：财务管理部以上岗位业务分工未涉及工作内容部分，由财务管理部部长在各业务岗位工作范围内进行安排。
二、财务管理部各岗位工作内容1、财务管理部部长(1)主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作。
(2)根据公司经营计划，组织编制公司全面预算，并负责监督、检查各项预算计划的执行情况。
(3)制定、维护、改进公司财务管理制度和规定，组织制定年度、季度财务计划的控制标准。
(4) 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平。
(5)对公司税收进行整体筹划与管理。
(6)参加公司重大投资、各类经济合同签订以及其他经营决策会议并提出方案和意见。
(7)审批公司资金使用计划，以及资金筹集、调拨和融通工作。
(8)向公司领导汇报公司经营状况，为公司领导提供财务分析数据和建议。
(9)组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施。
2、社保科长(1)负责公司员工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、企业年金、住房公积金的管理工作；(2)负责职工“五金”的参保、暂停、转移、接续工作；(3)及时向各管理机构上缴社保资金；(4)建立员工社保费用台账；(5)完成部门领导临时交办的其他工作。
3、会计核算主管管理岗位(1)认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》及公司相关规章制度与规定，负责公司整体会计核算工作。
结合本公司具体情况草拟各项财务会计制度。
(2)协助财务部长，组织好会计机构、会计人员内部岗位的分工合规合理、互相协调。
依照会计制度《会计人员工作规则》的要求，经常检查各岗位的会计核算工作。
(3)组织会计循环工作过程，依法进行会计核算，实行会计监督，做好预测、计划、控制、核算、分析和内部考核工作。
并按期编报内外会计报表及财务分析报告，及时反馈会计信息与核算中存在的问题，为公司决策提供依据。
(4)实行财务成本目标管理、责任会计核算等，充分发挥资金、成本、利润、工资等经济杠杆作用，组织和逐步完善财务机制，实现会计工作由核算型向管理型的转轨。
(5)组织会计人员学习业务技术和现代化管理方法，不断提高人员素质与会计管理水平。
(6)组织好资金循环过程，把握流动资金占用的变化，根据销售资金收入与采购、生产所需资金支出的平衡衔接，努力保持企业的正常支付能力，并编制资金预算计划。
(7)按时完成部门领导临时交办的专项工作。
4、成本、费用会计管理岗位(1)根据国家发布的《企业会计准则》、《企业财务通则》以及三集团公司的有关财务、会计制度规定，结合本公司生产经营的特点和管理需要，修改草拟本公司的成本、费用核算办法。
(2)根据本公司生产经营计划和成本控制目标要求，在搞好成本预测和挖掘降低成本、费用潜力的基础上，编制成本、费用计划，并按年、季、月将指标分解，层层落实，实行成本归口分级管理，建立责任成本体系，组织成本、费用计划的实现。
(3)负责公司在生产经营过程中发生的成本、费用核算处理，正确掌握成本、费用开支范围，严格区分成本费用与专项资金项目费用界限，正确进行分类、审核、记录、归集和分配。
(4)按上级部门下达的工资总额指标及工资提取办法，监督核算工资的使用情况，并组织全公司的工资发放。
按照工资支付的对象和成本核算的要求，汇总分配公司工资，编制工资分配表，填制工资转账分录，并按规定的比例提取相关的工资附加费。
(4)定期对存货类资产进行盘点，保证资产的完整性与成本真实性。
(5)开展目标成本管理和质量成本管理，建立健全公司内部的成本(费用)责任单位，根据账薄记录、成本计划和上年成本、费用等有关资料，编制各种成本费用报表，分析成本、费用计划的执行情况和升降因素，预测成本发展趋势，提出降低成本、费用的途径和加强成本管理建议。
(6)按月装订工资核算资料、各种会计凭证、报表及有关成本计算资料，定期归档。
(7) 按时完成部门领导临时交办的专项工作。
5、基建、专项资金会计核算管理岗位(1)熟悉掌握与严格执行固定资产管理制度，会同有关部门修订完善固定资产管理制度与核算办法。
(2)具体负责基本建设、专用资金、生产工程、工程物资等相关业务工作的会计核算处理，且月末编制基建、专用资金报表，并编写基建投资、专项工程完成情况与说明分析。
(3)按计划做好基本建设工程、专项工程、生产工程的月度工程进度结算与完工工程竣工结算工作，并办理工程款的支付工作。
(4)监督、核查固定资产的分类管理工作，正确划分固定资产设备、材料配件、低值易耗品的界限。
了解固定资产使用情况、新旧程度、完好状况等，为编好固定资产更新改造计划和大修理计划提供资料，为处理闲置设备及报废设备提供情况，并参与固定资产的新增、减少、清理、验收等项工作。
(5)做好基本建设投资竣工完成后的转固定资产准备工作。
对固定资产的使用实行分口、分类管理，并且根据固定资产类别，编制固定资产目录、卡片，实行分类编号管理。
(6)负责固定资产的明细核算。
对固定资产进行明细核算时，要按照有关规定设明细账。
当固定资产发生增减变化时，要督促、监督有关部门或人员及时办理会计手续，并依据有关会计凭证，登记固定资产明细账卡，详细记载固定资产使用部门、启用日期、使用年限、名称、规格型号、数量、技术特征、原值、折旧率等内容。
定期核对账簿，做到账、卡、物三相符，监督及掌握固定资产的使用及增减变化情况。
(7) 按时完成部门领导临时交办的专项工作。
6、销售、利润及应收往来账会计核算管理岗位(1) 熟悉并掌握有关销售、利润核算方面的有关财务会计法规及税法相关知识，修改制定本公司煤炭产品销售核算与管理办法。
(2)负责销售收入及对应往来科目核算，以及销售成本结转和与本年利润相关科目的结转工作。
(3)每月对财务账面形成的销项税额与税务申报的销项税额进行核对，保证销项税额的一致性，销项税额不符的查明原因。
(4)根据发票管理规定，负责公司销售发票的领购、保管、开具和核销工作，确保销售发票领、用、存三对口。
对销售公司出库单的使用情况进行登记监督与门卫所收联次进行核对，对煤炭产品发运流程进行监督检查。
(5)每月对煤炭产品销售情况，提交销售情况分析表，分析各种煤炭产品种类的销量、售价变动情况，提出管理意见。
(6)每月对应收、预收类往来科目进行清理对帐，提交清查报告，对未能及时收回的销货款做出详细说明。
(7)按照《会计档案管理办法》的规定，对各个岗位的财务档案资料提出规范化要求，并进行收集、整理，集中保管。
年终时办理归档移交手续。
(8)按时完成部门领导临时交办的专项工作。
7、材料及应付往来帐会计核算管理岗位(1)熟悉和掌握有关财务会计法规、税法相关知识，修改制定本公司的材料核算与管理办法。
(2)建立材料的清查盘点制度，协助全面预算管理人员做好月末材料盘点工作。
并负责对盘盈、盘亏和毁损的材料按规定进行处理。
(3)负责材料及其应付往来科目的日常核算和管理工作，包括材料及低值易耗品的购入与领用分配核算，材料成本差异率的计算，材料对外销售的核算工作。
按月进行材料的稽核签收工作。
(4)配合税务专管员完成材料购入时，所发生的进项税票的认证工作，并核对财务账面进项税与税务申报进项税额的一致性。
(5)每月提交生产材料消耗分析对比表，分析材料生产材料消耗量，材料成本升降原因，提出管理建议。
配合供应公司制定材料储备定额，做好材料储备控制。
(6)每月对应付、预收往来账进行清理对帐，提交清查报告表及应支付材料款项资金计划。
对不合理长期挂账余额，查明原因，及时汇报部门领导，提出处理意见。
(7) 按时完成部门领导临时交办的专项工作。
8、出纳兼税务专管管理岗位(1)严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计人员制单、审核签章后的收付款凭证，进行复核，办理现金收付和银行结算业务。
(2)根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔核对现金和银行存款日记账，并结出余额与现金实际库存和银行对账单核对。
(3)保管库存现金和各种有价证券，确保安全和完整。
库存现金超过核定限额的及时缴存银行。
各种有价证券要及时登记台账。
(4)保管财务有关印章、空白收据和空白支票，出纳所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
但签发支票所使用的各种印章，不得由出纳一人保管。
做好支票登记簿的登记工作，认真办理领用注销手续。
(5)负责公司各项税费申报缴纳及税务相关事务工作。
(6)及时取得各类银行及现金附件，配合会计做好各种账务处理。
(7)按时完成部门领导临时交办的专项工作。
9、全面预算管理及考核管理岗位(1)根据公司生产经营情况，协助财务部长建立预算管理体系，为公司的全面预算工作建立配套的执行、控制机制。
(2)制定公司年度全面预算，组织公司各部门编制整个公司的财务预算及财务部门的公司资金预算。
(3)汇编公司各部门编制的预算草案，形成公司的生产考核计划、标准耗用材料设定、标准人工费用设定、标准制造费用设定、各管理部门费用设定。
依据各标准制定产品类别销售预算、主要材料耗用量预算、主要材料采购预算、固定资产及专项费用预算、生产成本预算、销售成本预算、营业收入预算、管理费用、销售费用、财务费用预算等。
(4)综合、平衡公司各职能部门的预算后，报公司总经理办公会批准后，组织并下达实施。
根据预算监控日常支出，负责预算的跟踪管理。
对预算各项指标和各部门预算情况进行监督，提交分析报告。
(5)定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告，对公司全面预算管理系统进行考核评价，对预算的执行者进行考核评价。
(6)按时完成部门领导临时交办的专项工作。
三、各工作岗位具体工作要求及考核量化表1、会计核算主管管理岗位(1)按国家会计准则及制度，复核各业务口会计所制凭证，发现差错及时退回更证。
(2)月末清理检查各会计的当月经济事项的会计核算完整情况，于次月5日前完成汇总编制会计报表工作。
年度决算的按上级要求时间完成。
(3)月末汇总各业务会计的财务分析资料，并编制财务报告说明书及财务分析报告，于次月6日前完成。
年度决算的按上级要求时间完成。
(4)每月初收集整理各会计提报的所需资金计划，于次月3日前向集团股份公司上报资金预算表。
(5)次月1日前编制银行余额调节表，检查出纳岗位库存现金、银行存款、有价证券的账款相符情况。
(6)对外部中介事务所审计中提出的会计核算方面出现的问题，于次月末前整改处理完毕。
