最详细的明细科目汇总表

委托贷款-一年内到期-利息130502委托贷款-超过一年到期委托贷款-超过一年到期-本金委托贷款-超过一年到期-利息1306委托贷款减值准备130601委托贷款减值准备-一年内到期损失准备130602委托贷款减值准备-超过一年到期损失准备1321代理业务资产1401材料采购1402在途物资1403原材料1404材料成本差异140401材料成本差异-原材料140402材料成本差异-外购半成品140403材料成本差异-自制半成品140404材料成本差异-周转材料140405材料成本差异-委托加工物资1405库存商品140501库存商品-产成品140502库存商品-外购商品1406发出商品1408委托加工物资1409自制半成品1410外购半成品1411周转材料141101周转材料-包装物141102周转材料-低值易耗品1412委托代销商品1413产品成本差异141301产品成本差异-库存商品产品成本差异-库存商品-产成品产品成本差异-库存商品-外购商品141302产品成本差异-发出商品141303产品成本差异-委托代销商品1471存货跌价准备147101存货跌价准备-原材料147102存货跌价准备-外购半成品147103存货跌价准备-自制半成品147104存货跌价准备-周转材料147105存货跌价准备-委托加工物资147106存货跌价准备-生产成本147107存货跌价准备-发出商品147108存货跌价准备-委托代销商品147109存货跌价准备-库存商品存货跌价准备-库存商品-产成品存货跌价准备-库存商品-外购商品1472待摊费用1473结算往来1501持有至到期投资150101持有至到期投资-一年内到期150102持有至到期投资-超过一年到期1502持有至到期投资减值准备150201持有至到期投资减值准备-一年内到期150202持有至到期投资减值准备-超过一年到期1503可供出售金融资产150301可供出售金融资产-债券150302可供出售金融资产-权益工具150399可供出售金融资产-其他1511长期股权投资1512长期股权投资减值准备1521投资性房地产152101投资性房地产-建筑物152102投资性房地产-土地使用权1522投资性房地产累计折旧或摊销152201投资性房地产累计折旧或摊销-建筑物152202投资性房地产累计折旧或摊销-土地使用权1523投资性房地产减值准备152301投资性房地产减值准备-建筑物152302投资性房地产减值准备-土地使用权1531长期应收款1532未实现融资收益1601固定资产1602累计折旧1603固定资产减值准备1604在建工程160401在建工程-基建工程支出在建工程-基建工程支出-自营工程在建工程-基建工程支出-出包工程160402在建工程-技改工程支出在建工程-技改工程支出-自营工程在建工程-技改工程支出-出包工程160403在建工程-更改工程支出在建工程-更改工程支出-自营工程在建工程-更改工程支出-出包工程160404在建工程-生活辅助工程在建工程-生活辅助工程-自营工程在建工程-生活辅助工程-出包工程1605工程物资1606固定资产清理1607在建工程减值准备1608工程物资减值准备1701无形资产170101无形资产－土地使用权170102无形资产－专利权170103无形资产－商标权170104无形资产－非专利技术170199无形资产－其他1702累计摊销170201累计摊销－土地使用权170202累计摊销－专利权170203累计摊销－商标权170204累计摊销－非专利技术170299累计摊销－其他1703无形资产减值准备170301无形资产减值准备－土地使用权170302无形资产减值准备－专利权170303无形资产减值准备－商标权170304无形资产减值准备－非专利技术170399无形资产减值准备－其他1711商誉1712商誉减值准备1801长期待摊费用180101长期待摊费用-经营租入固定资产改良支出180199长期待摊费用-其它1811递延所得税资产1901待处理财产损溢190101待处理财产损溢-流动资产190102待处理财产损溢-非流动资产2001短期借款2002存入保证金2003拆入资金2011吸收存款2012同业存放2021贴现负债2101交易性金融负债210101交易性金融负债-发行的交易性债券210102交易性金融负债-指定为公允价值计量210103交易性金融负债-衍生金融负债210199交易性金融负债-其他2111卖出回购金融资产款2201应付票据2202应付账款2203预收账款2206厂内贷款2207公司基金2211应付职工薪酬221101应付职工薪酬-工资221102应付职工薪酬-效益工资221103应付职工薪酬-职工福利费应付职工薪酬-职工福利费-收入01应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数0101应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-生产成本0102应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-制造费用0103应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-管理费用0104应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-营业费用0105应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-在建工程0106应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-营业外支出0107应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-其他业务支出0108应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-研发资本化支出06应付职工薪酬-职工福利费-收入-其他收入07应付职工薪酬-职工福利费-收入-年终调整应付职工薪酬-职工福利费-支出01应付职工薪酬-职工福利费-支出－丧葬补助费02应付职工薪酬-职工福利费-支出－抚恤费03应付职工薪酬-职工福利费-支出－交通费补贴04应付职工薪酬-职工福利费-支出－独生子女费05应付职工薪酬-职工福利费-支出－工作餐补贴06应付职工薪酬-职工福利费-支出－困难补助07应付职工薪酬-职工福利费-支出－探亲路宿费08应付职工薪酬-职工福利费-支出－未参加医保职工的医药费09应付职工薪酬-职工福利费-支出－离退人员的医疗费10应付职工薪酬-职工福利费-支出－离退人员统筹项目外费用11应付职工薪酬-职工福利费-支出－节日慰问费12应付职工薪酬-职工福利费-支出－托儿费13应付职工薪酬-职工福利费-支出－生日补助14应付职工薪酬-职工福利费-支出－疗养费15应付职工薪酬-职工福利费-支出－单身职工补助16应付职工薪酬-职工福利费-支出－计划生育费用17应付职工薪酬-职工福利费-支出－女职工生育费18应付职工薪酬-职工福利费-支出－体检费用19应付职工薪酬-职工福利费-支出－工伤伙食补助费、交通、宿费20应付职工薪酬-职工福利费-支出－探视病伤职工支出99应付职工薪酬-职工福利费-支出－其他应付职工薪酬-职工福利费-年末结转221104应付职工薪酬-基本养老保险221105应付职工薪酬-补充养老保险221106应付职工薪酬-基本医疗保险221107应付职工薪酬-补充医疗保险221108应付职工薪酬-失业保险221109应付职工薪酬-工伤保险221110应付职工薪酬-生育保险221111应付职工薪酬-工会经费应付职工薪酬-工会经费-应付上解经费应付职工薪酬-工会经费-代管经费应付职工薪酬-工会经费-经费结余应付职工薪酬-工会经费-会费收入应付职工薪酬-工会经费-拨交经费收入应付职工薪酬-工会经费-事业收入应付职工薪酬-工会经费-上级补助收入01应付职工薪酬-工会经费-上级补助收入-经营费02应付职工薪酬-工会经费-上级补助收入-回拨补03应付职工薪酬-工会经费-上级补助收入-专项补助04应付职工薪酬-工会经费-上级补助收入-其他补助应付职工薪酬-工会经费-政府或行政补助收入应付职工薪酬-工会经费-投资收益应付职工薪酬-工会经费-其他收入应付职工薪酬-工会经费-会员活动费应付职工薪酬-工会经费-职工活动费01应付职工薪酬-工会经费-职工活动费-职工教育费02应付职工薪酬-工会经费-职工活动费-文体活动费03应付职工薪酬-工会经费-职工活动费-宣传活动费04应付职工薪酬-工会经费-职工活动费-其他活动费应付职工薪酬-工会经费-事业支出应付职工薪酬-工会经费-工会业务费01应付职工薪酬-工会经费-工会业务费-培训费02应付职工薪酬-工会经费-工会业务费-会议费03应付职工薪酬-工会经费-工会业务费-专项业务费04应付职工薪酬-工会经费-工会业务费-外事费05应付职工薪酬-工会经费-工会业务费-其他业务费应付职工薪酬-工会经费-工会行政费01应付职工薪酬-工会经费-工会行政费-公务费02应付职工薪酬-工会经费-工会行政费-修缮费03应付职工薪酬-工会经费-工会行政费-购置费04应付职工薪酬-工会经费-工会行政费-其他费应付职工薪酬-工会经费-补助下级支出01应付职工薪酬-工会经费-补助下级支出-经常费补助02应付职工薪酬-工会经费-补助下级支出-回拨补助03应付职工薪酬-工会经费-补助下级支出-专项补助04应付职工薪酬-工会经费-补助下级支出-其他补助应付职工薪酬-工会经费-其他支出应付职工薪酬-工会经费-上解经费支出221112应付职工薪酬-职工教育经费221113应付职工薪酬-非货币性福利221114应付职工薪酬-辞退福利221115应付职工薪酬-内退补偿221116应付职工薪酬-商业保险221117应付职工薪酬-住房公积金221118应付职工薪酬-劳动保护费221119应付职工薪酬-劳务用工费用221199应付职工薪酬-其他应付职工薪酬-其他－冬季取暖补贴应付职工薪酬-其他－按月发放的住房补贴应付职工薪酬-其他－一次性住房补贴应付职工薪酬-其他－新录用职工安置费应付职工薪酬-其他－现金结算股份支付应付职工薪酬-其他-技术奖励或分成应付职工薪酬-其他－其他2221应交税费222101应交税费-应交增值税应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-应交增值税-已交税金应交税费-应交增值税-转出未交增值税应交税费-应交增值税-减免税款应交税费-应交增值税-销项税额应交税费-应交增值税-出口退税应交税费-应交增值税-进项税额转出应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额应交税费-应交增值税-转出多交增值税应交税费-应交增值税-新增增值税额抵扣固定资产进项税额应交税费-应交增值税-未抵扣税调整222102应交税费-应交营业税222103应交税费-应交消费税222104应交税费-应交资源税222105应交税费-应交所得税222106应交税费-应交土地增值税222107应交税费-应交城市维护建设税222108应交税费-应交房产税222109应交税费-应交土地使用税222110应交税费-应交车船使用税222111应交税费-应交个人所得税222112应交税费-应交印花税222113应交税费-关税222114应交税费-增值税检查调整222115应交税费-未交增值税222116应交税费-应抵扣固定资产增值税应交税费-应抵扣固定资产增值税-固定资产进项税额应交税费-应抵扣固定资产增值税-固定资产进项税额转出应交税费-应抵扣固定资产增值税-已抵扣固定资产进项税额222117应交税费-教育费附加222199应交税费-其他2231应付利息2232应付股利2241其他应付款2311代理买卖证券款2314代理业务负债2401递延收益2402预提费用2501长期借款250101长期借款-一年内到期250102长期借款-超过一年到期2502应付债券250201应付债券-一年内到期250202应付债券-超过一年到期2701长期应付款270101长期应付款-一年内到期270102长期应付款-超过一年到期2702未确认融资费用2711专项应付款2801预计负债2901递延所得税负债3002货币兑换3101衍生工具3201套期工具3202被套期项目4001实收资本400101实收资本-国家资本400102实收资本-国有法人资本400103实收资本-其他法人资本400104实收资本-外商资本400105实收资本-集体资本400106实收资本-个人资本4002资本公积400201资本公积-资本溢价资本公积-资本溢价-投资者投入资本公积-资本溢价-股份支付资本公积-资本溢价-其他400202资本公积-其他资本公积制造费用-低值易耗品-仪器仪表制造费用-低值易耗品-工具消耗制造费用-低值易耗品-模具消耗制造费用-低值易耗品-修理费制造费用-低值易耗品-其它510105制造费用-租赁费510106制造费用-差旅费510107制造费用-办公费制造费用-办公费-印刷费制造费用-办公费-办公用品制造费用-办公费-书报杂志费制造费用-办公费-邮电费510108制造费用-其它劳务费510109制造费用-车间宣传费510110制造费用-折旧费510111制造费用-保险费510112制造费用-职工薪酬制造费用-职工薪酬-工资制造费用-职工薪酬-住房提租补贴制造费用-职工薪酬-职工福利费制造费用-职工薪酬-社会保险费制造费用-职工薪酬-住房公积金制造费用-职工薪酬-工会经费制造费用-职工薪酬-职工教育经费制造费用-职工薪酬-非货币性福利制造费用-职工薪酬-回民补贴制造费用-职工薪酬-劳动保护费制造费用-职工薪酬-劳务用工费制造费用-职工薪酬-冬季取暖补助制造费用-职工薪酬-其他510199制造费用-其他5201劳务成本5301研发支出530101研发支出-费用化研发支出-费用化-消耗的材料研发支出-费用化-燃料和动力费用研发支出-费用化-职工薪酬01研发支出-费用化-职工薪酬－工资02研发支出-费用化-职工薪酬－住房提租补贴03研发支出-费用化-职工薪酬－职工福利费04研发支出-费用化-职工薪酬－社会保险费05研发支出-费用化-职工薪酬－住房公积金06研发支出-费用化-职工薪酬－工会经费07研发支出-费用化-职工薪酬－职工教育经费08研发支出-费用化-职工薪酬－非货币性福利09研发支出-费用化-职工薪酬－劳动保护费10研发支出-费用化-职工薪酬－劳务用工费11研发支出-费用化-职工薪酬－冬季取暖补助99研发支出-费用化-职工薪酬－其他研发支出-费用化-研发资产折旧研发支出-费用化-研发资产租赁费研发支出-费用化-研发资产维护研发支出-费用化-研发无形资产摊销研发支出-费用化-中间试验费用研发支出-费用化-产品试制费研发支出-费用化-设备调试费研发支出-费用化-试制品检验费研发支出-费用化-样品购置费研发支出-费用化-一般测试设备购置费研发支出-费用化-评审验收费研发支出-费用化-知识产权注册费研发支出-费用化-委托、合作研发支出研发支出-费用化-其他直接支出01研发支出-费用化-其他直接支出－技术图书资料费用02研发支出-费用化-其他直接支出－会议费03研发支出-费用化-其他直接支出－差旅费用04研发支出-费用化-其他直接支出－办公费05研发支出-费用化-其他直接支出－专家咨询费99研发支出-费用化-其他直接支出－其他530102研发支出-资本化研发支出-资本化-消耗的材料研发支出-资本化-燃料和动力费用研发支出-资本化-职工薪酬01研发支出-资本化-职工薪酬－工资02研发支出-资本化-职工薪酬－住房提租补贴03研发支出-资本化-职工薪酬－职工福利费04研发支出-资本化-职工薪酬－社会保险费05研发支出-资本化-职工薪酬－住房公积金06研发支出-资本化-职工薪酬－工会经费07研发支出-资本化-职工薪酬－职工教育经费08研发支出-资本化-职工薪酬－非货币性福利09研发支出-资本化-职工薪酬－劳动保护费10研发支出-资本化-职工薪酬－劳务用工费11研发支出-资本化-职工薪酬－冬季取暖补助99研发支出-资本化-职工薪酬－其他研发支出-资本化-研发资产折旧研发支出-资本化-研发资产租赁费研发支出-资本化-研发资产维护研发支出-资本化-研发无形资产摊销研发支出-资本化-中间试验费用研发支出-资本化-产品试制费研发支出-资本化-设备调试费研发支出-资本化-试制品检验费研发支出-资本化-样品购置费研发支出-资本化-一般测试设备购置费研发支出-资本化-评审验收费研发支出-资本化-知识产权注册费研发支出-资本化-委托、合作研发支出研发支出-资本化-其他直接支出01研发支出-资本化-其他直接支出－技术图书资料费用02研发支出-资本化-其他直接支出－会议费03研发支出-资本化-其他直接支出－差旅费用04研发支出-资本化-其他直接支出－办公费05研发支出-资本化-其他直接支出－专家咨询费99研发支出-资本化-其他直接支出－其他6001主营业务收入6011利息收入6021手续费及佣金收入6051其他业务收入6061汇兑损益6101公允价值变动损益6111投资收益611101投资收益-对联营和合营企业的投资收益611102投资收益-对子公司的投资收益611199投资收益-其他6301营业外收入630101营业外收入-资产盘盈利得630102营业外收入-处置固定资产净收益630103营业外收入-处置无形资产及其他资产净收益630104营业外收入-非货币性资产交换利得630105营业外收入-债务重组利得630106营业外收入-政府补助630107营业外收入-接受捐赠利得630108营业外收入-赔偿金、违约金及罚款收入630109营业外收入-加收的逾期包装物押金630199营业外收入-其他6401主营业务成本6402其他业务成本640201其他业务成本-成本640202其他业务成本-职工薪酬6403营业税金及附加640301营业税金及附加-主营业务640302营业税金及附加-其他业务6411利息支出6421手续费支出6601销售费用660101销售费用-固定资产修理费660102销售费用-低值易耗品摊销660103销售费用-折旧费660104销售费用-职工薪酬销售费用-职工薪酬-工资销售费用-职工薪酬-职工福利费销售费用-职工薪酬-社会保险费销售费用-职工薪酬-住房公积金销售费用-职工薪酬-工会经费销售费用-职工薪酬-职工教育经费销售费用-职工薪酬-非货币性福利销售费用-职工薪酬-回民补贴销售费用-职工薪酬-劳动保护费销售费用-职工薪酬-劳务用工费销售费用-职工薪酬-冬季取暖补助销售费用-职工薪酬-股份支付销售费用-职工薪酬-其他660105销售费用-差旅费660106销售费用-办公费660107销售费用-业务招待费660108销售费用-会议费660109销售费用-仓储费660110销售费用-商品车整备费660111销售费用-运输费660112销售费用-装卸费660113销售费用-包装费660114销售费用-保险费660115销售费用-委托代销手续费660116销售费用-销售佣金660117销售费用-促销费660118销售费用-三包费660119销售费用-业务宣传费660120销售费用-广告费660121销售费用-展览费660122销售费用-产品技术资料费660123销售费用-客户培训费660124销售费用-销售服务费660199销售费用-其他6602管理费用660201管理费用-固定资产修理费660202管理费用-折旧费660203管理费用-运输费660204管理费用-动能及厂房取暖费660205管理费用-低值易耗品摊销660206管理费用-仓库经费660207管理费用-存货损失660208管理费用-租赁费660209管理费用-办公费660210管理费用-会议费660211管理费用-差旅费660212管理费用-业务招待费660213管理费用-宣传费660214管理费用-试验检验费660215管理费用-图纸资料费660216管理费用-质量认证费660217管理费用-技术转让费660218管理费用-技术提成费660219管理费用-无形资产摊销660220管理费用-开办费660221管理费用-长期待摊费用摊销660222管理费用-研究开发费管理费用-研究开发费-设计费管理费用-研究开发费-试制费管理费用-研究开发费-试验费管理费用-研究开发费-联合研发费管理费用-研究开发费-职工薪酬01管理费用-研究开发费-工资管理费用-研究开发费-折旧费管理费用-研究开发费-其他660223管理费用-聘请中介机构费管理费用-聘请中介机构费-审计费管理费用-聘请中介机构费-评估费管理费用-聘请中介机构费-税务代理费管理费用-聘请中介机构费-其它660224管理费用-咨询费660225管理费用-诉讼费660226管理费用-财产保险费660227管理费用-环境改貌费660228管理费用-排污费660229管理费用-职工薪酬管理费用-职工薪酬-工资01管理费用-职工薪酬-工资-增长的效益工资99管理费用-职工薪酬-其他管理费用-职工薪酬-职工福利费管理费用-职工薪酬-社会保险费管理费用-职工薪酬-住房公积金管理费用-职工薪酬-工会经费管理费用-职工薪酬-职工教育经费管理费用-职工薪酬-非货币性福利管理费用-职工薪酬-辞退福利管理费用-职工薪酬-内退补偿管理费用-职工薪酬-回民补贴管理费用-职工薪酬-劳动保护费管理费用-职工薪酬-劳务用工费管理费用-职工薪酬-冬季取暖补助管理费用-职工薪酬-技术奖励或分成费管理费用-职工薪酬-股份支付管理费用-职工薪酬-其他660230管理费用-离退休职工退休金660231管理费用-房产税660232管理费用-印花税660233管理费用-土地使用税660234管理费用-车船使用税660235管理费用-土地损失补偿费660236管理费用-出国人员经费660237管理费用-劳务外包费660238管理费用-公司管理费660239管理费用-董事会会费660299管理费用-其他6603财务费用660301财务费用-利息收入财务费用-利息收入-厂内收息财务费用-利息收入-厂外收息660302财务费用-利息支出财务费用-利息支出-厂内付息财务费用-利息支出-厂外付息660303财务费用-汇兑损益660304财务费用-票据贴现利息660305财务费用-现金折扣660306财务费用-金融机构手续费660399财务费用-其他财务费用-未确认融资费用摊销财务费用-未实现融资收益摊销6701资产减值损失670101资产减值损失-应收帐款670102资产减值损失-应收票据670103资产减值损失-其他应收款670104资产减值损失-预付帐款670105资产减值损失-长期应收款670106资产减值损失-存货670107资产减值损失-长期股权投资670108资产减值损失-持有至到期投资670109资产减值损失-固定资产670110资产减值损失-无形资产670111资产减值损失-委托贷款670112资产减值损失-商誉670113资产减值损失-在建工程670114资产减值损失-工程物资670115资产减值损失-投资性房地产670116资产减值损失-其他6711营业外支出671101营业外支出-非流动资产盘亏损失671102营业外支出-处置固定资产净损失671103营业外支出-处置无形资产及其他资产损失671104营业外支出-非常损失671105营业外支出-非货币性资产交换损失671106营业外支出-债务重组损失671107营业外支出-捐赠支出671108营业外支出-赔偿金、违约金及罚款支出671109营业外支出-防洪基金671199营业外支出-营业外支出-其他6801所得税6901以前年度损益调整9001工会固定资产900101工会固定资产-房屋建筑物工会固定资产-房屋建筑物-房屋工会固定资产-房屋建筑物-建筑物900102工会固定资产-专用设备工会固定资产-专用设备-录像设备工会固定资产-专用设备-照相设备工会固定资产-专用设备-体育器材工会固定资产-专用设备-文艺器材工会固定资产-专用设备-其他900103工会固定资产-一般设备工会固定资产-一般设备-计算机工会固定资产-一般设备-打印机工会固定资产-一般设备-办公设备工会固定资产-一般设备-交通工具工会固定资产-一般设备-其他900104工会固定资产-文物和雕塑陈列品工会固定资产-文物和雕塑陈列品-文物、字画工会固定资产-文物和雕塑陈列品-陈列品、纪念。